LOGICAP Ile-de-France
Dépôt
| Dénomination | LOGICAP Ile-de-France |
| Siren | 906150206 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49896 |
| Numéro de Gestion | 2008B00888 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 35 184.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
CU Autres participations | 16 282 973.00 | 5 170 425.00 | 11 112 548.00 | 6 111 747.00 |
BF Prêts | 1 112 963.00 | 7 041.00 | 1 105 922.00 | 1 226 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 397 736.00 | 5 178 768.00 | 12 218 970.00 | 7 339 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 339.00 | 116 339.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 352 412.00 | 132 966.00 | 219 446.00 | 513 357.00 |
BZ Autres créances | 14 457 050.00 | 9 342.00 | 14 447 708.00 | 12 284 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 158 940.00 | 3 158 940.00 | 3 157 248.00 | |
CF Disponibilités | 7 082 568.00 | 7 082 568.00 | 5 073 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 169 445.00 | 258 647.00 | 24 910 798.00 | 21 028 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 567 181.00 | 5 437 413.00 | 37 129 768.00 | 28 402 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 964 816.00 | 16 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 573.00 | 869 573.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 582 082.00 | 1 582 082.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 914 018.00 | 3 914 018.00 | ||
DG Autres réserves | 1 262 907.00 | 1 262 907.00 | ||
DH Report à nouveau | -106 534.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 484.00 | -106 534.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | 13 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 888 875.00 | 23 535 574.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 561.00 | 1 135.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 561.00 | 1 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 522.00 | 497 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 602.00 | 346 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 914.00 | 137 986.00 | ||
EA Autres dettes | 2 533 295.00 | 3 884 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 238 333.00 | 4 866 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 129 768.00 | 28 402 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 179 875.00 | 179 875.00 | 424 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 875.00 | 179 875.00 | 424 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 440.00 | 39 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 184 316.00 | 463 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 655.00 | 508 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 370.00 | 48 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 794.00 | 228 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 672.00 | 278 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 626.00 | 4 025.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 440.00 | |||
GE Autres charges | 10 777.00 | 10 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 679 334.00 | 1 079 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -495 018.00 | -615 858.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 811 184.00 | 528 711.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 258 019.00 | 442 009.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 158 427.00 | 315 289.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 543.00 | 2 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 883.00 | 107 017.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 288.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 293 141.00 | 425 305.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125.00 | 21 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125.00 | 21 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 293 016.00 | 404 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 163.00 | -125 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 501.00 | 20 284.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486.00 | 20 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 987.00 | 40 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 763.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 20 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 22 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 321.00 | 18 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 628.00 | 1 458 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 144.00 | 1 564 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 484.00 | -106 534.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135.00 | 1 440.00 | 14.00 | 2 561.00 |
06 aucun libellé | 5 191 629.00 | 125.00 | 14 288.00 | 5 177 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 339.00 | 116 339.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 832.00 | 2 626.00 | 2 151.00 | 142 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449 801.00 | 2 751.00 | 16 438.00 | 5 436 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450 936.00 | 4 191.00 | 16 452.00 | 5 438 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 066.00 | 2 165.00 | ||
UG ‐ Financières | 125.00 | 14 288.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 112 963.00 | 105 513.00 | 413 043.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | |||
UX Autres créances clients | 219 446.00 | 219 446.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
VB T. V. A. | 62 785.00 | 62 785.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 137 461.00 | 5 752 473.00 | 8 384 988.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 096.00 | 247 096.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 925 061.00 | 6 399 156.00 | 8 798 031.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 602.00 | 367 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | ||
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 258 522.00 | 258 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 295.00 | 2 533 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 333.00 | 3 238 333.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||