POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA MANCHE |
| Siren | 906180047 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2582 |
| Numéro de Gestion | 2000B01870 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 868.00 | 153 414.00 | 7 454.00 | 14 327.00 |
AH Fonds commercial | 436 096.00 | 436 096.00 | 436 096.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 10 049.00 | 10 049.00 | |
AN Terrains | 121 622.00 | 13 514.00 | 108 107.00 | 108 305.00 |
AP Constructions | 9 169 174.00 | 7 531 832.00 | 1 637 342.00 | 1 771 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 210.00 | 1 331 598.00 | 233 612.00 | 249 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 745.00 | 826 466.00 | 25 280.00 | 32 354.00 |
CU Autres participations | 11 290.00 | 9 990.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | 817.00 | 817.00 | |
BF Prêts | 84 255.00 | 84 255.00 | 71 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | 1 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 412 766.00 | 9 866 814.00 | 2 545 952.00 | 2 696 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 516.00 | 274 516.00 | 294 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 487.00 | 3 890.00 | 535 597.00 | 432 746.00 |
BZ Autres créances | 2 587 761.00 | 570 763.00 | 2 016 999.00 | 2 092 454.00 |
CF Disponibilités | 32 399.00 | 32 399.00 | 237 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 942.00 | 27 942.00 | 21 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 462 211.00 | 574 653.00 | 2 887 558.00 | 3 078 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 874 977.00 | 10 441 467.00 | 5 433 510.00 | 5 774 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 578 258.00 | 1 578 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 464.00 | 189 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 040.00 | 95 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -255 618.00 | -710 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 850.00 | 454 959.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 646.00 | 5 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 784 641.00 | 1 612 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 839.00 | 33 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 839.00 | 33 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 1 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 274.00 | 1 716 468.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 582.00 | 114 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 494.00 | 1 190 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 518.00 | 784 247.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 985.00 | 60 258.00 | ||
EA Autres dettes | 214 144.00 | 261 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 621 030.00 | 4 128 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 510.00 | 5 774 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 448.00 | 4 014 599.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 321 274.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 929 675.00 | 12 310.00 | 7 941 985.00 | 7 951 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 929 675.00 | 12 310.00 | 7 941 985.00 | 7 951 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | 121 871.00 | 88 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 337.00 | 102 799.00 | ||
FQ Autres produits | 47 231.00 | 214 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 167 425.00 | 8 357 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 569.00 | 4 197.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 352.00 | -2 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 403 529.00 | 1 373 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 447.00 | 6 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 735 726.00 | 1 636 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 443 966.00 | 484 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 949 679.00 | 3 011 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 073 242.00 | 1 111 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 750.00 | 309 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 926.00 | 1 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 203.00 | |||
GE Autres charges | 11 588.00 | 9 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 933 977.00 | 7 945 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 448.00 | 412 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 625.00 | 31 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 625.00 | 31 458.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 453.00 | 32 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 404.00 | 37 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 857.00 | 70 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 232.00 | -38 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 216.00 | 373 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 246.00 | 84 147.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 519.00 | 10 747.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 765.00 | 94 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 545.00 | 22 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 704.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 132.00 | 24 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 366.00 | 70 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 221 815.00 | 8 484 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 965.00 | 8 029 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 850.00 | 454 959.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 781.00 | 20 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 681 071.00 | 122 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 774.00 | 13 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 372 859.00 | 135 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 042.00 | 11 707 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 042.00 | 12 412 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 541.00 | 6 873.00 | 153 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519 988.00 | 278 877.00 | 95 455.00 | 9 703 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 666 529.00 | 285 750.00 | 95 455.00 | 9 856 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
6T Sur comptes clients | 545 608.00 | 31 379.00 | 2 335.00 | 574 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 598.00 | 31 379.00 | 2 335.00 | 584 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 598.00 | 31 379.00 | 2 335.00 | 584 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 926.00 | 2 335.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 453.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 255.00 | 84 255.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 539 487.00 | 539 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587 761.00 | 2 587 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 942.00 | 27 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 086.00 | 3 155 190.00 | 85 895.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 494.00 | 1 195 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 518.00 | 729 518.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 418.00 | 1 535 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 448.00 | 3 465 448.00 | ||