MAISON A. E. DOR
Dépôt
| Dénomination | MAISON A. E. DOR |
| Siren | 907120224 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6744 |
| Numéro de Gestion | 1971B50022 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 11 611.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AN Terrains | 59 000.00 | 852.00 | 58 148.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 1 329 663.00 | 571 524.00 | 758 139.00 | 813 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 411.00 | 461 637.00 | 40 775.00 | 32 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 042.00 | 99 313.00 | 19 729.00 | 27 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | 3 850.00 | 2 300.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 399.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | 3 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 764.00 | 1 154 937.00 | 886 828.00 | 945 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156 713.00 | 62 441.00 | 2 094 272.00 | 2 233 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 952.00 | 554.00 | 532 397.00 | 471 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 152.00 | 15 152.00 | 8 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 939.00 | 142 038.00 | 1 508 901.00 | 2 037 327.00 |
BZ Autres créances | 83 314.00 | 83 314.00 | 82 389.00 | |
CF Disponibilités | 475.00 | 475.00 | 1 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 120.00 | 28 120.00 | 22 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 467 664.00 | 205 034.00 | 4 262 630.00 | 4 857 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 428.00 | 1 359 970.00 | 5 149 458.00 | 5 803 091.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 201 144.00 | 2 201 144.00 | ||
DH Report à nouveau | -892 692.00 | -601 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 114.00 | -291 048.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 321.00 | 20 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 771 286.00 | 1 621 634.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 370.00 | 72 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 370.00 | 72 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 761.00 | 786 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 8 109.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 877.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 591.00 | 588 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 847.00 | 166 829.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 49 922.00 | ||
EA Autres dettes | 2 205 997.00 | 2 498 174.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 303 802.00 | 4 109 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 458.00 | 5 803 091.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 792.00 | 17 662.00 | 34 454.00 | 17 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 107 359.00 | 3 650 693.00 | 4 758 053.00 | 4 388 773.00 |
FG Production vendue services | 66 112.00 | 7 794.00 | 73 905.00 | 393 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 263.00 | 3 676 149.00 | 4 866 412.00 | 4 799 801.00 |
FM Production stockée | 59 365.00 | 45 098.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 956.00 | 616 509.00 | ||
FQ Autres produits | 19 227.00 | 5 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 959.00 | 5 466 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 017.00 | 34 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 252.00 | 12 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 103 786.00 | 3 229 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 173 707.00 | 140 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 839 810.00 | 1 134 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 820.00 | 33 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 435 170.00 | 432 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 788.00 | 173 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 195.00 | 55 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 789.00 | 105 746.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 015.00 | |||
GE Autres charges | 41 641.00 | 380 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 006 486.00 | 5 732 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 473.00 | -265 619.00 | ||
GN Différences positives de change | 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 144.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 586.00 | 27 253.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 391.00 | 54.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 977.00 | 27 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 834.00 | -27 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 640.00 | -292 926.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 1 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | 1 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 565.00 | 5 468 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 451.00 | 5 759 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 114.00 | -291 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 197.00 | 26 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 996.00 | 26 468.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 2 013 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 699.00 | 2 041 764.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 611.00 | 11 611.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 130.00 | 79 195.00 | 1 133 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 742.00 | 79 195.00 | 1 154 937.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 355.00 | 2 015.00 | 74 370.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 93 289.00 | 554.00 | 30 848.00 | 62 995.00 |
6T Sur comptes clients | 268 184.00 | 83 235.00 | 209 380.00 | 142 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 473.00 | 83 789.00 | 240 229.00 | 205 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 828.00 | 85 804.00 | 240 229.00 | 279 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 804.00 | 240 229.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 807.00 | 30 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 620 132.00 | 1 620 132.00 | ||
VB T. V. A. | 79 312.00 | 79 312.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 120.00 | 28 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 204.00 | 1 766 204.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 997.00 | 108 997.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 763.00 | 174 791.00 | 169 973.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 591.00 | 434 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 264.00 | 71 264.00 | ||
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 326.00 | 14 326.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 939 048.00 | 1 939 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 949.00 | 266 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 925.00 | 3 124 952.00 | 169 973.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 837.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||