CLINIQUE DE COGNAC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE COGNAC |
| Siren | 907220032 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4207 |
| Numéro de Gestion | 1972B50003 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 326.00 | 101 246.00 | 13 080.00 | 12 569.00 |
AP Constructions | 393 440.00 | 288 635.00 | 104 805.00 | 97 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 037.00 | 915 392.00 | 159 645.00 | 54 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 673.00 | 404 496.00 | 50 177.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 435.00 | 208 435.00 | 199 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 413 054.00 | 1 709 769.00 | 1 703 285.00 | 1 535 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 265.00 | 3 823.00 | 225 441.00 | 181 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 018.00 | 12 388.00 | 1 253 630.00 | 399 760.00 |
BZ Autres créances | 192 644.00 | 85 311.00 | 107 334.00 | 146 250.00 |
CF Disponibilités | 382 471.00 | 382 471.00 | 33 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 223 301.00 | 223 301.00 | 4 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 295 848.00 | 101 522.00 | 2 194 326.00 | 764 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 902.00 | 1 811 291.00 | 3 897 611.00 | 2 300 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -455 722.00 | 37 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 591.00 | -492 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | -595 313.00 | -365 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 176.00 | 114 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 792.00 | 473 923.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 217.00 | 1 258 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 619 973.00 | 591 089.00 | ||
EA Autres dettes | 1 467 682.00 | 228 456.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 484.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 492 924.00 | 2 666 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 611.00 | 2 300 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 301 070.00 | 301 070.00 | 388 408.00 | |
FG Production vendue services | 5 750 624.00 | 669 574.00 | 6 420 198.00 | 6 416 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 694.00 | 669 574.00 | 6 721 268.00 | 6 804 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | 513 054.00 | 336 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 167.00 | 293 267.00 | ||
FQ Autres produits | 951.00 | 2 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 503 440.00 | 7 437 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 974.00 | 388 408.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 381 706.00 | 1 479 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 314.00 | 22 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 268 243.00 | 2 202 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 264.00 | 410 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 551 370.00 | 2 545 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 788 846.00 | 801 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 291.00 | 84 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 949.00 | 23 276.00 | ||
GE Autres charges | 1 712.00 | 5 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 757 043.00 | 7 964 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -253 603.00 | -527 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 618.00 | 8 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 618.00 | 8 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 618.00 | -8 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 221.00 | -535 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 650.00 | 101 459.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 650.00 | 101 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 58 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 58 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 630.00 | 42 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 090.00 | 7 538 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 681.00 | 8 031 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 591.00 | -492 983.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 248.00 | 107 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 614.00 | 6 856.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 814.00 | 236 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 885.00 | 8 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 313.00 | 251 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 413 054.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 902.00 | 6 344.00 | 101 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 576.00 | 77 947.00 | 1 608 523.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 478.00 | 84 291.00 | 1 709 769.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 208 435.00 | 208 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 266 018.00 | 1 266 018.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 644.00 | 192 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 223 301.00 | 223 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 398.00 | 1 681 963.00 | 208 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 059.00 | 7 091.00 | 2 968.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 217.00 | 1 356 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 973.00 | 619 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 925 244.00 | 925 244.00 | 925 244.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 682.00 | 622 438.00 | -80 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 110 484.00 | 110 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 323.00 | 3 644 111.00 | 848 212.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||