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L'ACTION IMMOBILIERE DE SELESTAT ET ENVIRONS

Dépôt

DénominationL'ACTION IMMOBILIERE DE SELESTAT ET ENVIRONS
Siren915420103
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6851
Numéro de dépôt5357
Numéro de Gestion1954B00010
Code Activité6820A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67600 Sélestat
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 50 811.00
AP Constructions 2 565 600.00
BD Autres titres immobilisés 400.00 400.00 400.00
BJ TOTAL (I) 400.00 400.00 2 616 812.00
BX Clients et comptes rattachés 155 428.00 50 953.00 104 475.00 28 483.00
BZ Autres créances 14 367.00 14 367.00 13 867.00
CF Disponibilités 3 323 689.00 3 323 689.00 1 470 113.00
CJ TOTAL (II) 3 493 486.00 50 953.00 3 442 532.00 1 512 464.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 493 885.00 50 953.00 3 442 932.00 4 129 277.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 48 453.00 48 453.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 660 799.00
DD Réserve légale (1) 4 845.00 4 845.00
DG Autres réserves 80 352.00 80 352.00
DH Report à nouveau 1 473 073.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 724 184.00 24 470.00
DJ Subventions d’investissement 423 089.00
DL TOTAL (I) 857 836.00 2 715 083.00
DQ Provisions pour charges 114 608.00 114 917.00
DR TOTAL (IV) 114 608.00 114 917.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 085 224.00 1 134 419.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 169 141.00 41 957.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59 150.00 75 664.00
DY Dettes fiscales et sociales 76 950.00 3 421.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 955.00
EA Autres dettes 79 623.00 38 010.00
EB Produits constatés d’avance (2) 398.00 1 847.00
EC TOTAL (IV) 2 470 487.00 1 299 275.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 442 932.00 4 129 277.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 622 989.00 622 989.00 630 386.00
FG Production vendue services 154 446.00 154 446.00 160 836.00
FJ Chiffres d’affaires nets 777 436.00 777 436.00 791 223.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58 269.00 42 637.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 835 706.00 833 860.00
FW Autres achats et charges externes 415 389.00 481 823.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 84 391.00 80 484.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 195 190.00 217 554.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 555.00 20 756.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 36 716.00 36 359.00
GE Autres charges 15 953.00 1 705.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 759 196.00 838 683.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 76 510.00 -4 822.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 569.00 9 031.00
GP Total des produits financiers (V) 6 569.00 9 031.00
GR Intérêts et charges assimilées 65 931.00 20 153.00
GU Total des charges financières (VI) 65 931.00 20 153.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -59 361.00 -11 121.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 17 148.00 -15 943.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 013.00 2 269.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 890 090.00 46 968.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 218.00 2 467.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 897 321.00 51 705.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 40.00 10.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 102 186.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 102 226.00 10.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 795 095.00 51 694.00
HK Impôts sur les bénéfices 88 059.00 11 281.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 739 597.00 894 598.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 015 413.00 870 127.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 724 184.00 24 470.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 018 271.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 018 671.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 018 271.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 018 271.00 400.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 401 859.00 195 190.00 4 597 049.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 401 859.00 195 190.00 4 597 049.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 114 608.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 114 917.00 36 716.00 37 025.00 114 608.00
6T Sur comptes clients 66 859.00 11 555.00 27 461.00 50 953.00
7B Total Provisions pour dépréciation 66 859.00 11 555.00 27 461.00 50 953.00
7C TOTAL GENERAL 181 777.00 48 271.00 64 487.00 165 561.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 48 271.00 58 269.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 218.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 87 551.00
UX Autres créances clients 67 876.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 367.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 169 796.00 169 796.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 085 224.00 1 085 224.00
8A Emprunts et dettes financières divers 37 639.00 37 639.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 59 150.00 59 150.00
8E Impôts sur les bénéfices 76 775.00 76 775.00
VW T.V.A. 175.00 175.00
VI Groupe et associés 1 131 501.00 1 131 501.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 79 623.00 79 623.00
8L Produits constatés d’avance 398.00 398.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 470 487.00 2 470 487.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 52 974.00