LE RESERVOIR
Dépôt
| Dénomination | LE RESERVOIR |
| Siren | 915450274 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 649 |
| Numéro de Gestion | 1954B00027 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 837.00 | 7 386.00 | 2 450.00 | 4 184.00 |
AN Terrains | 321 866.00 | 116 656.00 | 205 209.00 | 205 209.00 |
AP Constructions | 1 160 095.00 | 1 152 497.00 | 7 597.00 | 11 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943 168.00 | 4 902 420.00 | 40 747.00 | 68 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 158.00 | 385 269.00 | 6 889.00 | 8 244.00 |
AX Avances et acomptes | 123 590.00 | 123 590.00 | ||
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 951 638.00 | 6 564 230.00 | 387 407.00 | 298 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 630.00 | 605 718.00 | 389 912.00 | 395 802.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 400.00 | 182 402.00 | 143 998.00 | 145 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | 1 022.00 | 1 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 028.00 | 24 000.00 | 351 028.00 | 428 160.00 |
BZ Autres créances | 303 931.00 | 303 931.00 | 377 263.00 | |
CF Disponibilités | 630 705.00 | 630 705.00 | 202 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | 19 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 744 099.00 | 812 120.00 | 1 931 978.00 | 1 681 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 737.00 | 7 376 351.00 | 2 319 385.00 | 1 980 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 32 949.00 | 6 228.00 | ||
DH Report à nouveau | -6.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 508.00 | 76 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 019 457.00 | 962 949.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 164.00 | 74 164.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 277 404.00 | 285 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 351 568.00 | 360 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 288.00 | 93 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 178.00 | 59 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 943.00 | 81 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 884.00 | 187 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 822.00 | 205 378.00 | ||
EA Autres dettes | 242.00 | 29 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 948 359.00 | 657 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 385.00 | 1 980 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 652.00 | 496 026.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 812 822.00 | 128 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 581.00 | 128 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 951 638.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 1 733.00 | 7 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519 204.00 | 37 640.00 | 6 556 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 857.00 | 39 374.00 | 6 564 231.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 788 120.00 | 788 120.00 | 788 120.00 | 788 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 809.00 | 191.00 | 24 001.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 929.00 | 788 311.00 | 788 120.00 | 812 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 929.00 | 788 311.00 | 788 120.00 | 812 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 788 311.00 | 788 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 375 029.00 | 375 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 932.00 | 303 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 256.00 | 690 341.00 | 915.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 289.00 | 38 703.00 | 203 586.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 179.00 | 1.00 | 53 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 884.00 | 162 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 822.00 | 272 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 416.00 | 474 652.00 | 256 764.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 156.00 | |||