ECHELLES FORTAL
Dépôt
| Dénomination | ECHELLES FORTAL |
| Siren | 916420896 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3834 |
| Numéro de Gestion | 1964B00089 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67140 Barr |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 774.00 | 462 946.00 | 52 828.00 | 69 822.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 233.00 | 55 233.00 | ||
AN Terrains | 168 906.00 | 167 474.00 | 1 432.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789 502.00 | 2 433 017.00 | 356 485.00 | 446 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883 027.00 | 2 238 901.00 | 644 126.00 | 753 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 428.00 | 28 191.00 | 57 237.00 | 85 428.00 |
BF Prêts | 3 282.00 | 3 282.00 | 7 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 319 569.00 | 319 569.00 | 97 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 829 106.00 | 5 330 529.00 | 1 498 577.00 | 1 470 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 802.00 | 40 909.00 | 1 351 893.00 | 1 259 268.00 |
BN En cours de production de biens | 588 948.00 | 588 948.00 | 554 419.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 579.00 | 1 151 579.00 | 1 324 901.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 660.00 | 77 660.00 | 2 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 965 946.00 | 10 525.00 | 5 955 422.00 | 5 507 797.00 |
BZ Autres créances | 618 702.00 | 618 702.00 | 194 202.00 | |
CF Disponibilités | 3 604 496.00 | 3 604 496.00 | 2 443 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 119.00 | 228 119.00 | 267 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 628 252.00 | 51 434.00 | 13 576 818.00 | 11 554 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 457 358.00 | 5 381 963.00 | 15 075 395.00 | 13 025 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 796.00 | 217 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 014 000.00 | 7 534 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 60.00 | 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 852.00 | 479 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 430 709.00 | 9 331 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 277 876.00 | 222 511.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 327 876.00 | 222 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 146.00 | 272 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 977.00 | 24 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 523.00 | 1 739 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 718.00 | 1 148 070.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 910.00 | 20 768.00 | ||
EA Autres dettes | 145 788.00 | 120 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 749.00 | 145 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 316 810.00 | 3 470 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 075 395.00 | 13 025 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 184.00 | 3 216 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 690 067.00 | 2 951 823.00 | 19 641 890.00 | 22 449 751.00 |
FG Production vendue services | 580 586.00 | 105 038.00 | 685 624.00 | 876 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 270 653.00 | 3 056 861.00 | 20 327 513.00 | 23 326 187.00 |
FM Production stockée | -159 321.00 | 37 009.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 666.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 125.00 | 27 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 108.00 | 50 406.00 | ||
FQ Autres produits | 38 945.00 | 32 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 327 370.00 | 23 489 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 620 188.00 | 8 151 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 008.00 | 65 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 807 812.00 | 6 930 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 349 559.00 | 332 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 892 230.00 | 5 014 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 104 122.00 | 2 001 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313 635.00 | 341 285.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 191.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 181.00 | 71 477.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 365.00 | 37 488.00 | ||
GE Autres charges | 65.00 | 10 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 179 340.00 | 22 956 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 030.00 | 533 193.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | 93.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 806.00 | 13 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 813.00 | 13 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 732.00 | 2 877.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 790.00 | 3 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 977.00 | 10 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 053.00 | 543 466.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 958.00 | 302.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 468.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 427.00 | 6 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | 32 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 063.00 | 3 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 130.00 | 36 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 296.00 | -29 772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 497.00 | 34 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 380 610.00 | 23 509 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 281 758.00 | 23 030 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 852.00 | 479 199.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 463.00 | 355 955.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 003.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 567.00 | 66 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 844 749.00 | 103 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 501.00 | 222 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 817.00 | 393 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 649.00 | 5 926 863.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | 322 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 813.00 | 6 829 106.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 360.00 | 28 586.00 | 462 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 929.00 | 285 049.00 | 2 586.00 | 4 839 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991 289.00 | 313 635.00 | 2 586.00 | 5 302 338.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 277 876.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 511.00 | 105 365.00 | 327 876.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 191.00 | 28 191.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 71 054.00 | 40 909.00 | 71 054.00 | 40 909.00 |
6T Sur comptes clients | 10 253.00 | 272.00 | 10 525.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 307.00 | 69 372.00 | 71 054.00 | 79 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 818.00 | 174 737.00 | 71 054.00 | 407 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 737.00 | 71 054.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 282.00 | 3 282.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 319 569.00 | 222 514.00 | 97 056.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 254.00 | 54 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 911 692.00 | 5 911 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | ||
VB T. V. A. | 225 218.00 | 225 218.00 | ||
VP Divers | 15 031.00 | 15 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 928.00 | 369 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 119.00 | 228 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 618.00 | 7 038 563.00 | 97 056.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 146.00 | 42 496.00 | 1 172 969.00 | 14 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 523.00 | 2 340 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 513 341.00 | 513 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 484.00 | 518 484.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | 25 695.00 | ||
VW T.V.A. | 208 249.00 | 208 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 949.00 | 54 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 788.00 | 145 788.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 237 749.00 | 237 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 834.00 | 4 101 184.00 | 1 172 969.00 | 14 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 102.00 | |||