d'aucy Castelmoron
Dépôt
| Dénomination | d'aucy Castelmoron |
| Siren | 916680036 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5328 |
| Numéro de Gestion | 1988B50005 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47260 CASTELMORON-SUR-LOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | ||
AH Fonds commercial | 534.00 | 534.00 | ||
AN Terrains | 1 472 237.00 | 1 111 717.00 | 360 520.00 | 381 154.00 |
AP Constructions | 10 832 972.00 | 7 653 810.00 | 3 179 162.00 | 3 437 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 853 138.00 | 24 078 886.00 | 10 774 252.00 | 11 366 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 704.00 | 159 031.00 | 55 673.00 | 77 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 652.00 | 130 652.00 | 197 280.00 | |
CU Autres participations | 765.00 | 765.00 | 765.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45 296.00 | 45 296.00 | 45 296.00 | |
BF Prêts | 127 963.00 | 127 963.00 | 111 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 198.00 | 41 198.00 | 36 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 730 209.00 | 33 014 728.00 | 14 715 481.00 | 15 653 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502 189.00 | 81 809.00 | 3 420 381.00 | 2 161 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 762 689.00 | 31 058.00 | 731 631.00 | 1 093 951.00 |
BT Marchandises | 150 771.00 | 150 771.00 | 89 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 869.00 | 65 869.00 | 5 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 695 274.00 | 8 695 274.00 | 7 984 476.00 | |
BZ Autres créances | 1 114 173.00 | 1 114 173.00 | 1 484 220.00 | |
CF Disponibilités | 58 006.00 | 58 006.00 | 42 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 048.00 | 94 048.00 | 116 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 443 019.00 | 112 867.00 | 14 330 153.00 | 12 977 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 173 228.00 | 33 127 593.00 | 29 045 634.00 | 28 631 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 220.00 | 8 000 220.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 381 122.00 | 381 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 917 310.00 | -3 999 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 202.00 | -917 371.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | 3 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 746 304.00 | 3 467 288.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 796.00 | 76 296.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 663.00 | 94 699.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 459.00 | 170 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 5 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 678 155.00 | 17 113 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 534.00 | 5 260 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 511.00 | 2 005 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 230.00 | 474 669.00 | ||
EA Autres dettes | 132 816.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 197 870.00 | 24 993 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 045 634.00 | 28 631 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 547 313.00 | 6 547 313.00 | 4 232 710.00 | |
FD Production vendue biens | 33 884 790.00 | 33 884 790.00 | 38 539 476.00 | |
FG Production vendue services | 537 965.00 | 537 965.00 | 638 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 970 068.00 | 40 970 068.00 | 43 410 982.00 | |
FM Production stockée | -331 262.00 | 213 407.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 876.00 | 8 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 469.00 | 2 577 269.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 316 178.00 | 46 210 643.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 587 151.00 | 4 357 170.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 323.00 | -53 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 300 058.00 | 25 475 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 269 812.00 | 2 080 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 258 089.00 | 5 014 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 602 036.00 | 755 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 804 708.00 | 5 385 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 171 657.00 | 1 469 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 920 425.00 | 2 010 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 509.00 | 130 007.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 438.00 | |||
GE Autres charges | 52.00 | 1 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 564 987.00 | 46 627 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -248 809.00 | -417 118.00 | ||
GN Différences positives de change | 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 408 719.00 | 513 590.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 364.00 | 3 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 410 082.00 | 516 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -409 854.00 | -516 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -658 663.00 | -933 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 41 965.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 695.00 | 1 731 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 394.00 | 1 773 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 711.00 | 1 612 003.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 006.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 221.00 | 121 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 932.00 | 1 757 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 538.00 | 16 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 467 800.00 | 47 984 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 188 002.00 | 48 901 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 202.00 | -917 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 552 666.00 | 961 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 201.00 | 31 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 758 150.00 | 992 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 47 503 703.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | 215 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 101.00 | 47 730 208.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 284.00 | 11 284.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422 405.00 | 1 920 425.00 | 10 000.00 | 32 332 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 433 689.00 | 1 920 425.00 | 10 000.00 | 32 344 114.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 438.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 995.00 | 78 659.00 | 148 195.00 | 101 459.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 670 613.00 | 670 613.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 71 340.00 | 242 509.00 | 200 983.00 | 112 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 953.00 | 298 213.00 | 256 687.00 | 783 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 949.00 | 439 121.00 | 310 183.00 | 884 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 242 509.00 | 200 983.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 470.00 | 52 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 127 963.00 | 127 963.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 198.00 | 41 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 695 274.00 | 8 695 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | ||
VB T. V. A. | 376 567.00 | 376 567.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | ||
VP Divers | 8 781.00 | 8 781.00 | ||
VC Groupe et associés | 620 648.00 | 392 555.00 | 228 093.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 984.00 | 86 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 048.00 | 94 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072 656.00 | 9 675 402.00 | 397 254.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668.00 | 668.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 374 390.00 | 6 374 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 534.00 | 5 588 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 590 084.00 | 590 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 920.00 | 590 920.00 | ||
VW T.V.A. | 66 480.00 | 66 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 027.00 | 173 027.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 230.00 | 509 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 303 765.00 | 12 303 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 197 870.00 | 21 736 636.00 | 4 461 234.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 921 547.00 | |||