MAHLE Behr France Rouffach
Dépôt
| Dénomination | MAHLE Behr France Rouffach |
| Siren | 916920697 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4623 |
| Numéro de Gestion | 1969B00069 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68250 ROUFFACH |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 549 276.00 | 12 679 286.00 | 1 869 990.00 | 2 127 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285 199.00 | 3 253 274.00 | 31 925.00 | 2 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 686 999.00 | 9 686 999.00 | 6 475 514.00 | |
AN Terrains | 590 536.00 | 494 091.00 | 96 445.00 | 102 530.00 |
AP Constructions | 20 265 067.00 | 19 064 553.00 | 1 200 514.00 | 1 546 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 599 162.00 | 142 896 649.00 | 6 702 514.00 | 8 959 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044 675.00 | 5 951 343.00 | 93 331.00 | 213 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 225 357.00 | 8 225 357.00 | 1 305 610.00 | |
AX Avances et acomptes | 66 019.00 | 66 019.00 | ||
BF Prêts | 10 074 234.00 | 10 074 234.00 | 30 980 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 551 888.00 | 551 888.00 | 482 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 222 938 411.00 | 184 339 197.00 | 38 599 214.00 | 52 195 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574 467.00 | 368 613.00 | 3 205 853.00 | 3 464 332.00 |
BN En cours de production de biens | 1 630 796.00 | 1 630 796.00 | 1 484 384.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 904.00 | 197 188.00 | 288 716.00 | 2 713 324.00 |
BT Marchandises | 3 344 874.00 | 3 344 874.00 | 5 452 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 361.00 | 75 361.00 | 53 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 109 715.00 | 368 034.00 | 17 741 681.00 | 20 865 199.00 |
BZ Autres créances | 10 307 887.00 | 10 307 887.00 | 11 853 829.00 | |
CF Disponibilités | 156 612.00 | 156 612.00 | 562 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 685 616.00 | 933 835.00 | 36 751 781.00 | 46 449 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 694.00 | 64 694.00 | 27 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 688 721.00 | 185 273 032.00 | 75 415 690.00 | 98 672 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 554 674.00 | 6 554 674.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 469 496.00 | 16 113 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 168 013.00 | -34 583 224.00 | ||
DK Provisions réglementées | -53.00 | 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 917 112.00 | 21 085 463.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 422 851.00 | 35 309 386.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 947 448.00 | 3 960 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 370 299.00 | 39 270 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 230 157.00 | 5 088 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 607 195.00 | 21 397 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702 978.00 | 7 315 714.00 | ||
EA Autres dettes | 4 587 928.00 | 4 513 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 128 257.00 | 38 315 556.00 | ||
ED (V) | 21.00 | 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 415 690.00 | 98 672 296.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 616 290.00 | 4 430 748.00 | 7 047 038.00 | 10 006 169.00 |
FD Production vendue biens | 24 648 071.00 | 62 233 478.00 | 86 881 549.00 | 124 043 657.00 |
FG Production vendue services | 1 443 390.00 | 5 769 507.00 | 7 212 897.00 | 5 421 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 707 751.00 | 72 433 733.00 | 101 141 484.00 | 139 471 114.00 |
FM Production stockée | -1 889 910.00 | 3 496 266.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 686 094.00 | 4 103 804.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 437 469.00 | 220 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 638 262.00 | 9 121 256.00 | ||
FQ Autres produits | 79 531.00 | 226 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 092 930.00 | 156 639 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611 605.00 | 1 544 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 107 209.00 | 940 513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 070 743.00 | 79 885 513.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 610 489.00 | 1 919 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 139 372.00 | 29 569 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662 741.00 | 1 689 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 981 419.00 | 26 289 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 311 711.00 | 9 498 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 494 196.00 | 4 079 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 933 835.00 | 1 443 228.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 276 248.00 | 32 838 406.00 | ||
GE Autres charges | 1 122 981.00 | 3 536 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 322 551.00 | 193 235 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 229 620.00 | -36 595 580.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 864.00 | 601 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | 6 240.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 216.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 273.00 | 608 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 285.00 | 56 043.00 | ||
GS Différences négatives de change | 133 467.00 | 31 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 752.00 | 87 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 479.00 | 520 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 332 099.00 | -36 075 022.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048 994.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 940.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 226.00 | 312.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 226.00 | 1 156 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242 791.00 | 135 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 825.00 | 17 621.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 617.00 | 248 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160 391.00 | 907 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -324 477.00 | -584 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 250 429.00 | 158 403 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 418 442.00 | 192 987 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 168 013.00 | -34 583 224.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 074 667.00 | 474 609.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 788 353.00 | 3 710 023.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 459 916.00 | 8 304 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 463 036.00 | 239 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 785 972.00 | 12 728 070.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 549 276.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 868.00 | 70 311.00 | 12 972 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 447.00 | 184 790 816.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 076 006.00 | 10 626 121.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 868.00 | 23 119 763.00 | 222 938 410.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 947 171.00 | 732 115.00 | 12 679 286.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310 298.00 | 13 287.00 | 70 311.00 | 3 253 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 332 720.00 | 2 748 794.00 | 674 877.00 | 168 406 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 590 189.00 | 3 494 196.00 | 745 188.00 | 184 339 197.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 285.00 | 338.00 | 53.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 110 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 66 333.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 947 448.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 246 519.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 270 328.00 | 4 276 177.00 | 14 229 074.00 | 36 370 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682 369.00 | 565 801.00 | 682 369.00 | 565 801.00 |
6T Sur comptes clients | 760 859.00 | 368 034.00 | 760 859.00 | 368 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443 228.00 | 933 835.00 | 1 443 228.00 | 933 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 713 841.00 | 5 210 012.00 | 15 672 640.00 | 37 304 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 210 083.00 | 8 523 547.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 074 234.00 | 8 004 372.00 | 2 069 862.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 551 888.00 | 551 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 109 715.00 | 18 109 715.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321 101.00 | 321 101.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 237 954.00 | 5 415 920.00 | 1 822 034.00 | |
VC Groupe et associés | 1 215 129.00 | 1 215 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 795.00 | 1 524 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 043 725.00 | 34 599 941.00 | 4 443 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 607 195.00 | 17 607 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897 381.00 | 2 897 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411 268.00 | 3 411 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 330.00 | 394 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587 919.00 | 4 587 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 898 102.00 | 28 898 102.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 624.00 | 663.00 | ||