LAGUELLE
Dépôt
| Dénomination | LAGUELLE |
| Siren | 916950322 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1325 |
| Numéro de Gestion | 1969B00032 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03430 Cosne-d'Allier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 242.00 | 99 132.00 | 15 110.00 | 27 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 617.00 | 175 617.00 | 175 617.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 111 859.00 | 48 521.00 | 63 338.00 | 66 588.00 |
AP Constructions | 2 873 157.00 | 2 067 511.00 | 805 646.00 | 897 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821 436.00 | 9 360 390.00 | 1 461 046.00 | 1 748 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 597.00 | 362 734.00 | 25 863.00 | 45 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 560.00 | 118 560.00 | 24 330.00 | |
CU Autres participations | 2 345.00 | 2 345.00 | 2 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 651 434.00 | 11 938 288.00 | 2 713 147.00 | 3 033 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 649.00 | 34 637.00 | 697 013.00 | 817 512.00 |
BN En cours de production de biens | 383 393.00 | 1 952.00 | 381 440.00 | 438 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 619.00 | 516 619.00 | 477 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 897.00 | 18 499.00 | 1 508 399.00 | 1 356 429.00 |
BZ Autres créances | 173 599.00 | 173 599.00 | 369 434.00 | |
CF Disponibilités | 777 369.00 | 777 369.00 | 611 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 990.00 | 195 990.00 | 250 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 305 517.00 | 55 088.00 | 4 250 429.00 | 4 320 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 956 952.00 | 11 993 375.00 | 6 963 576.00 | 7 354 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 30 500.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 522 108.00 | 2 522 108.00 | ||
DH Report à nouveau | 198 880.00 | 56 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 459.00 | 142 667.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 042.00 | 38 909.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 097.00 | 30 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 204 356.00 | 3 027 661.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 337.00 | 2 201 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 344.00 | 498 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 768.00 | 988 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 172.00 | 575 662.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 218.00 | |||
EA Autres dettes | 66 714.00 | 18 982.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 885.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 729 220.00 | 4 296 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 576.00 | 7 354 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 865.00 | 2 724 005.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 998 585.00 | 1 677 951.00 | 7 676 536.00 | 7 629 096.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | 33 146.00 | 33 889.00 | 22 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 329.00 | 1 711 096.00 | 7 710 425.00 | 7 651 389.00 |
FM Production stockée | -18 903.00 | 24 619.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 1 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 522.00 | 28 156.00 | ||
FQ Autres produits | 222.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 748 766.00 | 7 705 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 030 535.00 | 3 073 571.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 230.00 | 123 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 246 158.00 | 2 038 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 197.00 | 151 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 985 362.00 | 1 017 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 974.00 | 341 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 720 453.00 | 779 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 589.00 | 6 970.00 | ||
GE Autres charges | 11 645.00 | 12 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 637 144.00 | 7 544 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 622.00 | 160 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 964.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 659.00 | 7 665.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 624.00 | 7 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 875.00 | 36 846.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 681.00 | 11 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 556.00 | 48 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 068.00 | -40 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 690.00 | 120 133.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 444.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 712.00 | 11 816.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596.00 | 5 029.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 752.00 | 16 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 845.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699.00 | 31 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 617.00 | 31 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 135.00 | -14 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 634.00 | -37 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 141.00 | 7 729 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 682.00 | 7 587 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 459.00 | 142 667.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 670.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 242.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 617.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 936 444.00 | 558 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 266 648.00 | 558 805.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 242.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 124.00 | 102 517.00 | 14 313 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 124.00 | 102 517.00 | 14 643 812.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 688.00 | 12 444.00 | 99 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 153 597.00 | 702 901.00 | 17 342.00 | 11 839 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 240 284.00 | 715 345.00 | 17 342.00 | 11 938 288.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 30 994.00 | 1 699.00 | 3 596.00 | 29 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 779.00 | 36 589.00 | 50 779.00 | 36 589.00 |
6T Sur comptes clients | 13 391.00 | 5 107.00 | 18 499.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 170.00 | 41 697.00 | 50 779.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 164.00 | 43 396.00 | 54 375.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 697.00 | 50 779.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 699.00 | 3 596.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 7 500.00 | 30 500.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 198.00 | 22 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 504 699.00 | 1 504 699.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | ||
VB T. V. A. | 55 593.00 | 55 593.00 | ||
VP Divers | 21 568.00 | 21 568.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 634.00 | 39 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 932.00 | 55 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 195 990.00 | 195 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 487.00 | 1 903 987.00 | 30 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 337.00 | 591 982.00 | 1 094 280.00 | 127 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 768.00 | 1 114 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 255.00 | 162 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 029.00 | 103 029.00 | ||
VW T.V.A. | 27 937.00 | 27 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 951.00 | 25 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 412 344.00 | 412 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 714.00 | 66 714.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 220.00 | 2 507 865.00 | 1 094 280.00 | 127 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 438.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 622.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||