CELTADIS
Dépôt
| Dénomination | CELTADIS |
| Siren | 925550030 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3591 |
| Numéro de Gestion | 1955B40003 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29600 Morlaix |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 841.00 | 68 362.00 | 479.00 | 719.00 |
AH Fonds commercial | 806 115.00 | 806 115.00 | 806 115.00 | |
AN Terrains | 641 636.00 | 121 853.00 | 519 783.00 | 515 961.00 |
AP Constructions | 4 871 518.00 | 3 019 328.00 | 1 852 190.00 | 2 011 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 468.00 | 784 991.00 | 258 477.00 | 287 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 557.00 | 1 089 899.00 | 534 659.00 | 830 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 354.00 | 16 354.00 | 3 144.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | 29 360.00 | 29 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 107 149.00 | 5 084 433.00 | 4 022 716.00 | 4 489 833.00 |
BP En cours de production de services | 16 039.00 | 16 039.00 | 22 007.00 | |
BT Marchandises | 9 403 108.00 | 186 144.00 | 9 216 964.00 | 10 436 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 279.00 | 68 666.00 | 3 176 612.00 | 2 688 998.00 |
BZ Autres créances | 1 544 020.00 | 1 544 020.00 | 1 832 395.00 | |
CF Disponibilités | 2 002 098.00 | 2 002 098.00 | 258 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 747.00 | 30 747.00 | 8 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 241 291.00 | 254 811.00 | 15 986 480.00 | 15 246 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 348 440.00 | 5 339 244.00 | 20 009 196.00 | 19 736 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 527.00 | 1 117 527.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | ||
DG Autres réserves | 268 721.00 | 104 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 545.00 | 164 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 444 703.00 | 2 453 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 793.00 | 43 865.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 603 642.00 | 573 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 755 435.00 | 616 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009 379.00 | 7 362 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 62 413.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 277.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 492.00 | 7 184 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 643.00 | 1 429 209.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 20 282.00 | ||
EA Autres dettes | 3 473 951.00 | 520 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 050.00 | 86 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 809 058.00 | 16 666 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 009 196.00 | 19 736 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 440 352.00 | 50 440 352.00 | 56 073 261.00 | |
FD Production vendue biens | 10 282.00 | 10 282.00 | 12 346.00 | |
FG Production vendue services | 3 571 697.00 | 3 571 697.00 | 4 070 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 022 331.00 | 54 022 331.00 | 60 156 564.00 | |
FM Production stockée | -10 744.00 | 216.00 | ||
FN Production immobilisée | 192 723.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 569.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 858.00 | 439 695.00 | ||
FQ Autres produits | 159 240.00 | 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 729 255.00 | 60 789 514.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 595 689.00 | 51 734 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 238 842.00 | -1 846 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 268 702.00 | 3 869 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561 503.00 | 580 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 410 010.00 | 3 665 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 284 126.00 | 1 340 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 575.00 | 393 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 425.00 | 244 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 154.00 | 208 622.00 | ||
GE Autres charges | 213 365.00 | 61 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 351 391.00 | 60 250 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 864.00 | 539 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 517.00 | 63 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 517.00 | 63 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 290 680.00 | 317 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 290 680.00 | 317 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 162.00 | -254 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 702.00 | 284 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 820.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 9 729.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | 108 895.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 520.00 | 118 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 717.00 | 114 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 364.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 529.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 738.00 | 114 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 218.00 | 3 729.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 541.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | 90 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 801 292.00 | 60 971 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 809 837.00 | 60 806 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 545.00 | 164 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 548 854.00 | 86 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 513.00 | 2 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 458 324.00 | 89 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 637.00 | 8 197 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | 34 660.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 468.00 | 9 107 149.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 122.00 | 240.00 | 68 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889 422.00 | 403 335.00 | 276 686.00 | 5 016 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957 544.00 | 403 575.00 | 276 686.00 | 5 084 433.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 42 264.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 78 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 635 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 982.00 | 287 683.00 | 149 230.00 | 755 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 946.00 | 10 946.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 210 337.00 | 186 144.00 | 210 337.00 | 186 144.00 |
6T Sur comptes clients | 58 573.00 | 11 280.00 | 1 186.00 | 68 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 856.00 | 197 425.00 | 222 469.00 | 254 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 838.00 | 485 108.00 | 371 699.00 | 1 010 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 375 579.00 | 368 799.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 529.00 | 2 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 360.00 | 29 360.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 335.00 | 76 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 168 944.00 | 3 168 944.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
VB T. V. A. | 264 795.00 | 264 795.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | ||
VP Divers | 91 612.00 | 91 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 739.00 | 51 739.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 164.00 | 1 123 164.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 747.00 | 30 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 406.00 | 4 820 046.00 | 29 360.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578 591.00 | 1 578 591.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430 788.00 | 2 012 023.00 | 590 042.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 492.00 | 6 319 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 271.00 | 496 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 406.00 | 462 406.00 | ||
VW T.V.A. | 482 858.00 | 482 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 107.00 | 84 107.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 272 958.00 | 1 272 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 270.00 | 2 621 270.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 050.00 | 53 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 809 057.00 | 15 390 293.00 | 590 042.00 | 828 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 413.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||