ETABLISSEMENTS DUBOIS DALLOIS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DUBOIS DALLOIS |
| Siren | 935750760 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3471 |
| Numéro de Gestion | 1957B40076 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 MOULINS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 733.00 | 72 094.00 | 2 639.00 | 4 634.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
AN Terrains | 164 996.00 | 99 410.00 | 65 586.00 | 73 861.00 |
AP Constructions | 1 383 063.00 | 953 218.00 | 429 845.00 | 462 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 243.00 | 286 991.00 | 34 252.00 | 45 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 423.00 | 649 586.00 | 203 838.00 | 263 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 635.00 | 62 635.00 | 58 693.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 407.00 | 8 407.00 | 8 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 869 310.00 | 2 061 298.00 | 808 012.00 | 925 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | 2 358.00 | 2 358.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 300.00 | 21 300.00 | 9 949.00 | |
BT Marchandises | 4 075 850.00 | 35 343.00 | 4 040 507.00 | 4 826 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 934.00 | 1 147.00 | 1 156 787.00 | 904 016.00 |
BZ Autres créances | 554 431.00 | 554 431.00 | 635 880.00 | |
CF Disponibilités | 756 723.00 | 756 723.00 | 669 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 039.00 | 25 039.00 | 36 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 593 634.00 | 36 490.00 | 6 557 144.00 | 7 084 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 944.00 | 2 097 788.00 | 7 365 156.00 | 8 010 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 818 177.00 | 1 820 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 808.00 | -2 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 967 785.00 | 1 903 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 517.00 | 483 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 999.00 | 1 130 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 727.00 | 3 857 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 412.00 | 318 593.00 | ||
EA Autres dettes | 182 507.00 | 242 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 209.00 | 74 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 397 371.00 | 6 106 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 156.00 | 8 010 101.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 973.00 | 5 683 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 696 862.00 | 16 599 947.00 | ||
FG Production vendue services | 1 318 500.00 | 1 426 415.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 015 362.00 | 18 026 362.00 | ||
FM Production stockée | 11 350.00 | -6 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 075.00 | 149 170.00 | ||
FQ Autres produits | 1 113.00 | 19 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 198 899.00 | 18 188 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 466 814.00 | 15 608 571.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 794 983.00 | -497 300.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 090 268.00 | 1 261 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 938.00 | 140 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 059 886.00 | 1 084 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 635.00 | 381 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 048.00 | 165 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 490.00 | 44 616.00 | ||
GE Autres charges | 977.00 | 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 131 039.00 | 18 188 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 860.00 | 350.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 875.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36.00 | 52.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 807.00 | 1 692.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 989.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 842.00 | 48 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 850.00 | 46 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 850.00 | 46 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 008.00 | 2 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 852.00 | 2 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 743.00 | 3 859.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 910.00 | 17 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 653.00 | 21 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 128.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 745.00 | 31 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | 31 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 052.00 | -10 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | -4 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 246 394.00 | 18 258 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 586.00 | 18 261 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 808.00 | -2 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 962.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 256.00 | 62 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 406.00 | 4 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 624.00 | 66 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | 2 722 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 624.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 103.00 | 2 869 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 099.00 | 1 995.00 | 72 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 778.00 | 163 053.00 | 3 627.00 | 1 989 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 878.00 | 165 048.00 | 3 627.00 | 2 061 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 44 465.00 | 35 343.00 | 44 465.00 | 35 343.00 |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | 1 147.00 | 1 732.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 197.00 | 36 490.00 | 46 197.00 | 36 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 197.00 | 36 490.00 | 46 197.00 | 36 490.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 156 601.00 | 1 156 601.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | ||
VB T. V. A. | 22 956.00 | 22 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 697.00 | 506 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 039.00 | 25 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 986.00 | 1 737 404.00 | 582.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 517.00 | 94 118.00 | 251 359.00 | 110 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 727.00 | 1 586 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 725.00 | 113 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 541.00 | 113 541.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | ||
VW T.V.A. | 108 357.00 | 108 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 180.00 | 58 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 725 999.00 | 2 725 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 507.00 | 182 507.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 209.00 | 41 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 371.00 | 5 035 973.00 | 251 359.00 | 110 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | |||