THERMES DE BOURBON L'ARCHAMBAULT
Dépôt
| Dénomination | THERMES DE BOURBON L'ARCHAMBAULT |
| Siren | 935750778 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104252 |
| Numéro de Gestion | 1975B07242 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | ||
AH Fonds commercial | 372 221.00 | 372 221.00 | 372 221.00 | |
AN Terrains | 336 200.00 | 336 200.00 | 336 200.00 | |
AP Constructions | 5 218 312.00 | 3 028 761.00 | 2 189 551.00 | 2 272 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549 163.00 | 746 897.00 | 1 802 266.00 | 1 903 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 743.00 | 699 342.00 | 6 401.00 | 12 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 411 443.00 | 1 411 443.00 | 375 788.00 | |
CU Autres participations | 10 687.00 | 10 687.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | 1 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 611 364.00 | 4 491 481.00 | 6 119 884.00 | 5 274 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 010.00 | 186.00 | 56 824.00 | 49 962.00 |
BT Marchandises | 110 638.00 | 17 988.00 | 92 650.00 | 63 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 358.00 | 32 358.00 | 16 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 262.00 | 2 138.00 | 16 125.00 | 16 964.00 |
BZ Autres créances | 599 750.00 | 520.00 | 599 230.00 | 436 231.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5.00 | |||
CF Disponibilités | 25 123.00 | 25 123.00 | 104 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | 12 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 851 501.00 | 20 832.00 | 830 669.00 | 699 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 864.00 | 4 512 312.00 | 6 950 552.00 | 5 974 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 837 784.00 | 837 784.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 511 285.00 | 511 285.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 778.00 | 83 778.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 203 823.00 | 203 823.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 213 515.00 | 1 663 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 535 986.00 | -449 615.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 290 208.00 | |||
DK Provisions réglementées | 665 783.00 | 667 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 297 631.00 | 3 544 937.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 563.00 | 231 587.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 479 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 309 563.00 | 710 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 977.00 | 184 432.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 989.00 | 754 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 098.00 | 557 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 317.00 | 138 323.00 | ||
EA Autres dettes | 135 763.00 | 82 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 343 359.00 | 1 718 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 552.00 | 5 974 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 475.00 | 148 250.00 | ||
FG Production vendue services | 2 807 748.00 | 7 266 302.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 223.00 | 7 414 552.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 210.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 820.00 | 147 196.00 | ||
FQ Autres produits | 15 923.00 | 6 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 100 965.00 | 7 568 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 635.00 | 90 418.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 102.00 | -9 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 063.00 | 212 841.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 852.00 | -9 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 767 105.00 | 4 748 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 809.00 | 229 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 173 013.00 | 1 990 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 156.00 | 395 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 337.00 | 184 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 324.00 | 4 486.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 292.00 | 182 382.00 | ||
GE Autres charges | 4 128.00 | 6 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 644 908.00 | 8 026 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 543 943.00 | -458 208.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 943.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 3 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 9 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 582.00 | 33 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 582.00 | 33 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 572.00 | -24 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 629 515.00 | -482 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 475.00 | 78 615.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 558.00 | 78 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 395.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 431.00 | 45 274.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 030.00 | 45 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 528.00 | 33 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 534.00 | 7 656 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 520.00 | 8 105 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 535 986.00 | -449 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 014.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152 177.00 | 1 173 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 488.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542 680.00 | 1 173 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 726.00 | 10 220 862.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 726.00 | 10 611 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 311.00 | 26 930.00 | 28 458.00 | 665 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 311.00 | 26 930.00 | 28 458.00 | 665 783.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 262.00 | 18 262.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 650.00 | 100 650.00 | ||
VB T. V. A. | 274 642.00 | 274 642.00 | ||
VP Divers | 38 541.00 | 38 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 910.00 | 115 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 549.00 | 69 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 172.00 | 628 172.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 098.00 | 531 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 874.00 | 43 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | ||
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 013.00 | 40 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 891 987.00 | 3 891 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 754.00 | 135 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 371.00 | 4 671 371.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||