Sage Automotive Interiors, France
Dépôt
| Dénomination | Sage Automotive Interiors, France |
| Siren | 936080340 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/001282 |
| Numéro de Gestion | 1960B00034 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09600 LAROQUE-D'OLMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 497 725.00 | 19 493 151.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 231.00 | 2 078 231.00 | 34 904.00 | |
AN Terrains | 375 187.00 | 239 200.00 | 135 987.00 | 142 752.00 |
AP Constructions | 30 786 405.00 | 28 918 716.00 | 1 867 689.00 | 2 119 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 492 839.00 | 31 360 341.00 | 2 132 498.00 | 2 266 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 742.00 | 891 076.00 | 192 666.00 | 224 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 211.00 | 314 211.00 | 559 666.00 | |
CU Autres participations | 73 681 081.00 | 44 082 191.00 | 29 598 890.00 | 58 064 308.00 |
BF Prêts | 13 602 743.00 | 13 602 743.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 975.00 | 38 975.00 | 38 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 951 138.00 | 127 062 906.00 | 47 888 231.00 | 63 455 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 525.00 | 202 286.00 | 391 239.00 | 601 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 977 900.00 | 121 429.00 | 856 471.00 | 1 086 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 861.00 | 5 210.00 | 2 331 651.00 | 4 829 546.00 |
BZ Autres créances | 941 835.00 | 941 835.00 | 9 701 123.00 | |
CF Disponibilités | 1 359 120.00 | 1 359 120.00 | 682 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 623.00 | 28 623.00 | 9 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 237 864.00 | 328 925.00 | 5 908 939.00 | 16 910 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 604.00 | 31 604.00 | 27 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 220 606.00 | 127 391 831.00 | 53 828 775.00 | 80 393 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 696 726.00 | 23 757 381.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 627 257.00 | 627 257.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 580 290.00 | -7 970 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516 453.00 | -1 609 537.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -121 384.00 | -146 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 138 762.00 | 14 658 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 303 828.00 | 15 061 045.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 249 224.00 | 1 152 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 553 052.00 | 16 213 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 764.00 | 419 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 480 485.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 309.00 | 4 568 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 931 047.00 | 4 479 664.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 350.00 | 16 390.00 | ||
EA Autres dettes | 7 452.00 | 3 531 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 106 922.00 | 49 495 863.00 | ||
ED (V) | 30 038.00 | 25 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 828 775.00 | 80 393 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 447 983.00 | 12 644 735.00 | 14 092 718.00 | 19 908 632.00 |
FG Production vendue services | 340 978.00 | 16 786 951.00 | 17 127 929.00 | 25 389 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 961.00 | 29 431 686.00 | 31 220 647.00 | 45 297 781.00 |
FM Production stockée | -232 235.00 | 335 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 328.00 | 523 123.00 | ||
FQ Autres produits | 157 244.00 | 152 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 791 984.00 | 46 309 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 296 986.00 | 8 171 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 266 158.00 | -62 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 947 821.00 | 6 386 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380 245.00 | 1 493 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 891 070.00 | 9 502 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 950 871.00 | 3 913 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 037 752.00 | 1 549 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 925.00 | 398 776.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 150 212.00 | 195 887.00 | ||
GE Autres charges | 9 777 215.00 | 16 141 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 027 255.00 | 47 690 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 235 271.00 | -1 381 540.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 88 047.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 56 763 233.00 | 1 972 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 743.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 859 733.00 | 21 058.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 974.00 | 26 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 661 682.00 | 2 020 916.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 497 021.00 | 27 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 772 623.00 | 2 682 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 036.00 | 28 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 292 681.00 | 2 737 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 369 002.00 | -716 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 133 731.00 | -2 186 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 836 480.00 | 21 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 609 985.00 | 444 596.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 446 465.00 | 465 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 3 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 380 706.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 381 717.00 | 296 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 935 252.00 | 168 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -317 974.00 | -407 902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 900 132.00 | 48 795 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 383 679.00 | 50 405 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 516 453.00 | -1 609 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 802 826.00 | 368 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 552 762.00 | 28 150 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 931 544.00 | 28 518 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 508.00 | 66 052 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 380 706.00 | 87 322 799.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 499 214.00 | 174 951 137.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 554 130.00 | 19 554 130.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 490 089.00 | 1 037 752.00 | 118 508.00 | 61 409 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 044 220.00 | 1 037 752.00 | 118 508.00 | 80 963 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 79 283.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 31 604.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 249 224.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 192 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 213 430.00 | 1 146 912.00 | 14 807 290.00 | 2 553 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 982 347.00 | 34 904.00 | 2 017 251.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 082 191.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 381 205.00 | 323 715.00 | 381 205.00 | 323 715.00 |
6T Sur comptes clients | 17 572.00 | 5 210.00 | 17 572.00 | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 830 604.00 | 28 829 246.00 | 28 231 482.00 | 46 428 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 044 034.00 | 29 976 158.00 | 43 038 772.00 | 48 981 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 479 137.00 | 569 054.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 497 021.00 | 27 859 733.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 609 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 602 743.00 | 13 602 743.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 975.00 | 38 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 336 861.00 | 2 336 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 405 802.00 | 405 802.00 | ||
VB T. V. A. | 212 532.00 | 212 532.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 764.00 | 311 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 623.00 | 28 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 949 038.00 | 3 346 295.00 | 13 602 743.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 764.00 | 232 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 309.00 | 2 924 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469 493.00 | 3 469 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 517.00 | 910 517.00 | ||
VW T.V.A. | 46 862.00 | 46 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 175.00 | 504 175.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 922.00 | 8 106 922.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 262 070.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | |||