LES FILS DE FORT BASILE
Dépôt
| Dénomination | LES FILS DE FORT BASILE |
| Siren | 936180199 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/000174 |
| Numéro de Gestion | 1961B00019 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09190 LORP-SENTARAILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 454.00 | 17 218.00 | 235.00 | 1 994.00 |
AN Terrains | 10 857.00 | 10 857.00 | 10 857.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 160.00 | 148 667.00 | 102 493.00 | 57 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 896.00 | 155 579.00 | 83 317.00 | 56 750.00 |
CU Autres participations | 9 573.00 | 4 573.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 759.00 | 9 759.00 | 3 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | 4 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 542 288.00 | 326 038.00 | 216 248.00 | 140 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 029.00 | 117 029.00 | 107 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 308.00 | 158 390.00 | 616 917.00 | 645 511.00 |
BZ Autres créances | 85 693.00 | 85 693.00 | 72 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 253.00 | 58 253.00 | 58 253.00 | |
CF Disponibilités | 764 923.00 | 764 923.00 | 647 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | 8 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 810 486.00 | 158 390.00 | 1 652 095.00 | 1 540 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 775.00 | 484 429.00 | 1 868 346.00 | 1 680 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 092.00 | 249 092.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 909.00 | 24 909.00 | ||
DG Autres réserves | 583 554.00 | 473 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 671.00 | 109 585.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 257.00 | |||
DL TOTAL (I) | 942 228.00 | 857 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 102.00 | 33 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 922.00 | 44 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 607.00 | 545 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 944.00 | 179 477.00 | ||
EA Autres dettes | 8 539.00 | 19 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 926 118.00 | 823 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 346.00 | 1 680 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 926.00 | 823 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 433 459.00 | 433 459.00 | 274 671.00 | |
FD Production vendue biens | 7 228 088.00 | 7 228 088.00 | 7 459 446.00 | |
FG Production vendue services | 57 582.00 | 57 582.00 | 62 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 130.00 | 7 719 130.00 | 7 796 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 123.00 | 25 460.00 | ||
FQ Autres produits | 459.00 | 1 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 779 713.00 | 7 824 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 392.00 | 253 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 670 086.00 | 5 858 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 001.00 | 16 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 419.00 | 886 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 835.00 | 24 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 398.00 | 393 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 927.00 | 198 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 714.00 | 30 133.00 | ||
GE Autres charges | 63 895.00 | 20 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 665 669.00 | 7 681 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 044.00 | 142 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 117.00 | 5 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 117.00 | 5 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 969.00 | 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 969.00 | 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 148.00 | 4 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 192.00 | 147 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 232.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | 1 542.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 1 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 34.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 227.00 | 34.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 069.00 | 1 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | 39 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 987.00 | 7 830 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 316.00 | 7 721 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 671.00 | 109 585.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 467.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 592.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 605.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 404.00 | 114 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 881.00 | 6 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 891.00 | 122 514.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | 17 454.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 965.00 | 500 914.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 116.00 | 542 289.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 610.00 | 3 758.00 | 150.00 | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 817.00 | 37 955.00 | 59 526.00 | 304 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 427.00 | 41 714.00 | 59 677.00 | 321 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 573.00 | |||
6T Sur comptes clients | 204 093.00 | 45 702.00 | 158 390.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 666.00 | 45 702.00 | 162 963.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 208 666.00 | 45 702.00 | 162 963.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 160.00 | 169 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 606 148.00 | 606 148.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | ||
VB T. V. A. | 73 226.00 | 73 226.00 | ||
VP Divers | 563.00 | 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 867.00 | 874 867.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 743.00 | 22 552.00 | 71 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 607.00 | 627 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 604.00 | 88 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 782.00 | 55 782.00 | ||
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 922.00 | 42 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 118.00 | 854 926.00 | 71 191.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 510.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 098.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 499 885.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 831.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 890.00 | |||
ST Autres comptes | 268 816.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 424.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 611.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 835.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 445 003.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 728.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||