SICABA - SOCIETE COOPERATIVE S.A. A CAPITAL ET PERSONNEL VAR
Dépôt
| Dénomination | SICABA - SOCIETE COOPERATIVE S.A. A CAPITAL ET PERSONNEL VAR |
| Siren | 936350024 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2910 |
| Numéro de Gestion | 1963B40002 |
| Code Activité | 4632A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03160 Bourbon-l'Archambault |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 473.00 | 68 862.00 | 260 612.00 | 262 207.00 |
AN Terrains | 201 105.00 | 119 169.00 | 81 935.00 | 92 281.00 |
AP Constructions | 4 597 476.00 | 3 031 689.00 | 1 565 788.00 | 1 079 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 973.00 | 1 237 316.00 | 180 657.00 | 150 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 301.00 | 377 149.00 | 76 151.00 | 74 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 927.00 | 114 927.00 | 113 165.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 142 661.00 | 30 000.00 | 3 112 661.00 | 3 112 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | 29 562.00 | 26 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 287 174.00 | 4 864 880.00 | 5 422 294.00 | 4 910 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 759.00 | 137 759.00 | 128 803.00 | |
BT Marchandises | 1 042 347.00 | 58 707.00 | 983 640.00 | 1 081 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 150.00 | 2 722 150.00 | 2 750 417.00 | |
BZ Autres créances | 1 536 809.00 | 551 017.00 | 985 793.00 | 707 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 422.00 | 171 422.00 | 173 922.00 | |
CF Disponibilités | 178 669.00 | 178 669.00 | 50 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 855.00 | 70 855.00 | 32 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 860 012.00 | 609 724.00 | 5 250 288.00 | 4 924 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 147 186.00 | 5 474 604.00 | 10 672 582.00 | 9 835 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 673 756.00 | 658 948.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 126.00 | 95 126.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 423 398.00 | 1 189 759.00 | ||
DG Autres réserves | 1 270 574.00 | 1 270 574.00 | ||
DH Report à nouveau | -671 394.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 204.00 | -94 967.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 642 796.00 | 235 677.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 925.00 | 14 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 803 370.00 | 2 698 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 413.00 | 1 898 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 868.00 | 31 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 414.00 | 3 777 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 555.00 | 1 386 144.00 | ||
EA Autres dettes | 1 174 961.00 | 44 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 869 211.00 | 7 136 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 582.00 | 9 835 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 819 211.00 | 7 046 841.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314 248.00 | 1 766 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 566 593.00 | 29 254 902.00 | ||
FG Production vendue services | 1 299 264.00 | 1 243 444.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 865 857.00 | 30 498 346.00 | ||
FN Production immobilisée | 81 165.00 | 50 575.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 34 305.00 | 31 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 596.00 | 274 228.00 | ||
FQ Autres produits | 51 027.00 | 37 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 582 949.00 | 30 891 689.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 446 571.00 | 21 629 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 110 942.00 | -195 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 618 379.00 | 595 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 955.00 | -10 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 674 907.00 | 3 826 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 436.00 | 315 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 144 639.00 | 3 277 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 121 272.00 | 1 144 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 473.00 | 203 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 874.00 | 211 176.00 | ||
GE Autres charges | 301 226.00 | 122 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 051 763.00 | 31 120 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -468 814.00 | -228 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 142 282.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 218.00 | 7 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 142 500.00 | 107 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 253.00 | 28 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 253.00 | 28 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 247.00 | 78 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -344 567.00 | -149 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 890.00 | 20 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 601.00 | 46 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 491.00 | 67 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 664.00 | 5 960.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 465.00 | 6 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 128.00 | 12 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 363.00 | 54 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 792 940.00 | 31 066 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 110 145.00 | 31 161 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 204.00 | -94 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 169.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049 943.00 | 765 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 723.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 548 835.00 | 768 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 551.00 | 6 784 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 172 223.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 551.00 | 10 287 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 962.00 | 1 595.00 | 69 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 955.00 | 225 878.00 | 510.00 | 4 765 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 918.00 | 227 473.00 | 510.00 | 4 834 881.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | 29 562.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 096.00 | 152 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 100 246.00 | 3 100 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
VB T. V. A. | 226 981.00 | 226 981.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 322.00 | 14 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 276 282.00 | 276 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 852.00 | 481 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 855.00 | 70 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 376.00 | 4 329 814.00 | 29 562.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 413.00 | 1 317 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 414.00 | 3 874 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 074.00 | 421 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 776.00 | 796 776.00 | ||
VW T.V.A. | 81 364.00 | 81 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 341.00 | 87 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 868.00 | 25 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 961.00 | 1 174 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 211.00 | 7 819 211.00 | 50 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||