FILIX
Dépôt
| Dénomination | FILIX |
| Siren | 937320059 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4927 |
| Numéro de Gestion | 1992B00040 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 830.00 | 134 406.00 | 43 424.00 | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | ||
AN Terrains | 182 176.00 | 92 679.00 | 89 496.00 | 25 734.00 |
AP Constructions | 4 197 031.00 | 2 899 875.00 | 1 297 157.00 | 531 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278 416.00 | 15 040 757.00 | 237 659.00 | 260 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 034.00 | 278 255.00 | 165 779.00 | 12 010.00 |
CU Autres participations | 2 339 263.00 | 901 180.00 | 1 438 083.00 | 1 436 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 022.00 | 223 022.00 | 232 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 642 130.00 | 20 147 509.00 | 3 494 621.00 | 2 500 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 840.00 | 384 339.00 | 1 238 501.00 | 1 911 283.00 |
BN En cours de production de biens | 298 553.00 | 298 553.00 | 495 398.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 501 233.00 | 910 185.00 | 1 591 048.00 | 1 400 809.00 |
BT Marchandises | 1 737 443.00 | 278 573.00 | 1 458 870.00 | 1 848 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 004.00 | 36 004.00 | 7 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 907.00 | 452 087.00 | 2 318 820.00 | 2 959 467.00 |
BZ Autres créances | 296 753.00 | 296 753.00 | 181 957.00 | |
CF Disponibilités | 6 639 757.00 | 6 639 757.00 | 4 544 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 125.00 | 42 125.00 | 29 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 945 617.00 | 2 025 184.00 | 13 920 432.00 | 13 379 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 376.00 | 7 376.00 | 2 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 595 122.00 | 22 172 693.00 | 17 422 429.00 | 15 881 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 022.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890.00 | 2 438 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 760.00 | 121 760.00 | ||
DG Autres réserves | 5 502 490.00 | 4 221 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 156.00 | 1 281 163.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 876.00 | 26 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 350 773.00 | 9 307 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 284 376.00 | 216 284.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 378.00 | 68 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 353 754.00 | 284 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 048.00 | 169 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 647.00 | 773 564.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 454.00 | 52 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 159.00 | 1 795 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 778 309.00 | 1 159 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 703.00 | 17 544.00 | ||
EA Autres dettes | 1 860 911.00 | 2 307 686.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 902.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 711 135.00 | 6 276 462.00 | ||
ED (V) | 6 768.00 | 13 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 422 429.00 | 15 881 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 841 070.00 | 6 276 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 642 400.00 | 2 510 746.00 | 3 153 146.00 | 4 320 138.00 |
FD Production vendue biens | 6 368 917.00 | 6 086 127.00 | 12 455 044.00 | 15 246 311.00 |
FG Production vendue services | 79 844.00 | 391 163.00 | 471 007.00 | 974 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 091 161.00 | 8 988 036.00 | 16 079 197.00 | 20 540 993.00 |
FM Production stockée | -455 888.00 | -380 376.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 496.00 | 78 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 006 840.00 | 2 895 660.00 | ||
FQ Autres produits | 79 663.00 | 79 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 718 308.00 | 23 214 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 013 791.00 | 3 849 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 529 748.00 | -749 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 954 939.00 | 6 620 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 998 561.00 | -488 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 158 440.00 | 5 082 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 319.00 | 296 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 265 415.00 | 3 310 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 193 806.00 | 1 062 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 230.00 | 230 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 897 264.00 | 2 860 008.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 285.00 | 108 667.00 | ||
GE Autres charges | 35 217.00 | 32 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 710 013.00 | 22 214 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 294.00 | 999 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 514.00 | 124 515.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 981.00 | 136 476.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 130.00 | 22 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 625.00 | 283 248.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 425.00 | 2 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 803.00 | 123 621.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 017.00 | 23 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 245.00 | 149 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 620.00 | 133 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 326.00 | 1 133 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 141 682.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169 353.00 | 6 314.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169 425.00 | 255 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 108 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 377.00 | 6.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 290.00 | 108 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113 135.00 | 146 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 653.00 | -1 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 990 358.00 | 23 753 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 952 202.00 | 22 472 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 156.00 | 1 281 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 974.00 | 52 213.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 182 654.00 | 1 227 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 687 679.00 | 1 279 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 408.00 | 20 101 657.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | 2 562 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 173.00 | 23 642 130.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 608.00 | 10 798.00 | 134 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 353 165.00 | 212 432.00 | 254 031.00 | 18 311 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 476 772.00 | 223 230.00 | 254 031.00 | 18 445 972.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 265 950.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 18 425.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 69 378.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 562.00 | 170 709.00 | 101 518.00 | 353 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | 800 357.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 901 180.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 488 167.00 | 1 573 098.00 | 2 488 168.00 | 1 573 097.00 |
6T Sur comptes clients | 511 905.00 | 324 166.00 | 383 984.00 | 452 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710 899.00 | 1 897 264.00 | 2 881 441.00 | 3 726 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995 461.00 | 2 067 973.00 | 2 982 959.00 | 4 080 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 049 548.00 | 2 970 979.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 425.00 | 11 981.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 223 022.00 | 223 022.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 316 522.00 | 316 522.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 454 385.00 | 2 454 385.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | ||
VB T. V. A. | 75 979.00 | 75 979.00 | ||
VP Divers | 45 502.00 | 45 502.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 358.00 | 80 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 125.00 | 42 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 809.00 | 3 332 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 048.00 | 190 983.00 | 700 220.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 159.00 | 1 280 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 749.00 | 336 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 852.00 | 425 852.00 | ||
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 636 498.00 | 636 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 911.00 | 1 860 911.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 902.00 | 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658 680.00 | 4 788 615.00 | 700 220.00 | 169 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 913.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 685.00 | |||