ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE ET CIE |
| Siren | 945720191 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1813 |
| Numéro de Gestion | 1957B00019 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50510 Cérences |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 834.00 | 112 265.00 | 25 569.00 | 38 444.00 |
AN Terrains | 997 412.00 | 414 424.00 | 582 987.00 | 584 883.00 |
AP Constructions | 5 324 902.00 | 2 397 823.00 | 2 927 079.00 | 3 019 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 311.00 | 151 561.00 | 17 749.00 | 26 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 266.00 | 7 266.00 | 7 266.00 | |
CU Autres participations | 5 938 093.00 | 488 000.00 | 5 450 092.00 | 5 450 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 785.00 | 10 785.00 | 10 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | 5 462.00 | 5 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 591 069.00 | 3 564 075.00 | 9 026 993.00 | 9 142 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181.00 | 9 181.00 | 7 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 285.00 | 363 370.00 | 928 915.00 | 1 328 614.00 |
BZ Autres créances | 527 792.00 | 428 718.00 | 99 073.00 | 171 461.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | 1 670.00 | 233 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 259.00 | 41 259.00 | 54 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 872 189.00 | 792 088.00 | 1 080 101.00 | 1 796 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 463 259.00 | 4 356 164.00 | 10 107 094.00 | 10 938 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 319.00 | 5 319.00 | ||
DG Autres réserves | 5 802 480.00 | 7 258 824.00 | ||
DH Report à nouveau | 621.00 | 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 926.00 | -1 456 343.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 053.00 | 20 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 892 090.00 | 6 080 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 983.00 | 2 433 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 154.00 | 1 800 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 915.00 | 195 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 217.00 | 428 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 679.00 | |||
EA Autres dettes | 12 055.00 | 1 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 215 004.00 | 4 858 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 094.00 | 10 938 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 606.00 | 2 845 654.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 599.00 | 27 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 459 187.00 | 1 459 187.00 | 1 855 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 187.00 | 1 459 187.00 | 1 855 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 677.00 | 3 911.00 | ||
FQ Autres produits | 2 937.00 | 6 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 803.00 | 1 865 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 642 008.00 | 845 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 751.00 | 144 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 511 738.00 | 532 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 192.00 | 252 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 327.00 | 273 258.00 | ||
GE Autres charges | 730.00 | 6 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 793 748.00 | 2 054 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -312 945.00 | -188 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 260 318.00 | 260 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 260 319.00 | 260 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 550.00 | 134 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 550.00 | 134 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 768.00 | 126 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 176.00 | -62 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 10 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 10 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404 899.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -1 394 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 372.00 | 2 136 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 299.00 | 3 593 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 926.00 | -1 456 343.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 910.00 | 10 381.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 677.00 | 3 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349 233.00 | 149 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 441 409.00 | 149 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 954 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 591 070.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 390.00 | 12 875.00 | 112 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 357.00 | 252 452.00 | 2 963 810.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 747.00 | 265 328.00 | 3 076 075.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 20 054.00 | 20 054.00 | ||
6T Sur comptes clients | 363 370.00 | 363 370.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 719.00 | 428 719.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 090.00 | 1 280 090.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 300 144.00 | 1 300 144.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | 5 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 292 285.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | |||
VB T. V. A. | 20 304.00 | |||
VC Groupe et associés | 481 322.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 259.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 800.00 | 1 866 800.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 638.00 | 89 638.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 344.00 | 402 946.00 | 1 349 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 915.00 | 165 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 002.00 | 54 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 674.00 | 105 674.00 | ||
VW T.V.A. | 285 395.00 | 285 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 446 154.00 | 1 446 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 004.00 | 2 593 606.00 | 1 349 584.00 | 271 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 551.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 910.00 | 10 381.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 592.00 | 31 902.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 204.00 | 243 752.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 523.00 | 26 229.00 | ||
ST Autres comptes | 541 687.00 | 543 587.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 008.00 | 845 472.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 134.00 | 15 945.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 617.00 | 128 159.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 751.00 | 144 104.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 363 633.00 | 304 842.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 348.00 | 13 795.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||