SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L ALSACE |
| Siren | 945750735 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 288 |
| Numéro de Gestion | 1957B00073 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 MULHOUSE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 1 421.00 | 1 421.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 088 062.00 | 1 072 762.00 | 15 300.00 | 19 125.00 |
AH Fonds commercial | 26 962 354.00 | 15 600 000.00 | 11 362 354.00 | 12 037 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 373 493.00 | 4 373 493.00 | 3 176.00 | |
AN Terrains | 997 664.00 | 997 664.00 | 997 664.00 | |
AP Constructions | 12 066 630.00 | 10 910 670.00 | 1 155 961.00 | 1 268 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 266 920.00 | 19 003 615.00 | 263 305.00 | 1 575 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 339.00 | 1 712 677.00 | 53 662.00 | 49 375.00 |
AX Avances et acomptes | 7 158.00 | 7 158.00 | 7 158.00 | |
CU Autres participations | 1 906 604.00 | 1 906 604.00 | 44 604.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 1 579 106.00 | 1 579 106.00 | 1 749 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 890.00 | 95 890.00 | 95 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 111 793.00 | 52 673 216.00 | 17 438 577.00 | 17 848 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 570.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 57 296.00 | 57 296.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | 8 300.00 | 24 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 711 748.00 | 334 407.00 | 7 377 341.00 | 4 391 074.00 |
BZ Autres créances | 1 267 442.00 | 1 267 442.00 | 1 189 666.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
CF Disponibilités | 53 484.00 | 53 484.00 | 289 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | 37 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 108 531.00 | 391 704.00 | 8 716 827.00 | 6 746 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 220 324.00 | 53 064 920.00 | 26 155 404.00 | 24 595 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 101 710 200.00 | 101 710 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 580 632.00 | 3 580 632.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 253 817.00 | 253 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 760.00 | 57 760.00 | ||
DG Autres réserves | 1 894 247.00 | 1 894 247.00 | ||
DH Report à nouveau | -135 256 086.00 | -123 115 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 123 398.00 | -12 140 749.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 75 445.00 | 151 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | -32 807 383.00 | -27 608 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 740 390.00 | 408 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 947 425.00 | 17 623 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 687 815.00 | 18 031 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 475.00 | 10 599 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987 083.00 | 10 228 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026 364.00 | 5 848 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 007.00 | 129 211.00 | ||
EA Autres dettes | 31 331 318.00 | 6 098 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273 089.00 | 1 245 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 274 972.00 | 34 171 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 155 404.00 | 24 595 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 677.00 | 1 677.00 | 3 345.00 | |
FD Production vendue biens | 23 099 831.00 | 3 811.00 | 23 103 642.00 | 23 798 309.00 |
FG Production vendue services | 12 871 787.00 | 813 525.00 | 13 685 312.00 | 16 203 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 973 294.00 | 817 336.00 | 36 790 630.00 | 40 005 612.00 |
FM Production stockée | -5.00 | -65.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 113 338.00 | 145 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 488.00 | 796 867.00 | ||
FQ Autres produits | 3 321.00 | 1 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 443 772.00 | 40 949 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 677.00 | 1 212 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 506 627.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 231 155.00 | 22 176 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 430 667.00 | 475 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 501 213.00 | 14 124 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 629 188.00 | 5 788 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 271.00 | 913 958.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 000 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 597.00 | 326 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 331 560.00 | 12 500.00 | ||
GE Autres charges | 82 688.00 | 121 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 451 076.00 | 45 886 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 007 303.00 | -4 937 887.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 892.00 | 3 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 246.00 | 263.00 | ||
GN Différences positives de change | 431.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 677.00 | 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 511.00 | 2 073 173.00 | ||
GS Différences négatives de change | 810.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 511.00 | 2 073 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 833.00 | -2 073 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 054 245.00 | -7 007 814.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | 71 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 473.00 | 633 529.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 596 638.00 | 5 141 489.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 758 313.00 | 5 846 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 250.00 | 155 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 776 686.00 | 5 554 728.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 573 530.00 | 5 268 554.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 827 467.00 | 10 979 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069 153.00 | -5 132 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 215 655.00 | 46 799 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 339 053.00 | 58 940 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 123 398.00 | -12 140 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 483.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 927 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 466 343.00 | 63 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 148.00 | 1 931 307.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 373 941.00 | 1 994 684.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 483.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 119.00 | 31 335 848.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425 010.00 | 34 104 710.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 239 703.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 703.00 | 3 581 752.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 256 833.00 | 70 111 793.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068 937.00 | 3 825.00 | 1 072 762.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387 437.00 | 3 176.00 | 17 119.00 | 4 373 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 569 102.00 | 156 270.00 | 5 098 410.00 | 31 626 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 025 475.00 | 163 271.00 | 5 115 530.00 | 37 073 216.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 740 390.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 713 835.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 233 590.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 031 867.00 | 1 905 090.00 | 9 249 142.00 | 10 687 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 500 000.00 | 900 000.00 | 15 600 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 57 301.00 | 57 296.00 | 57 301.00 | 57 296.00 |
6T Sur comptes clients | 734 421.00 | 15 301.00 | 415 315.00 | 334 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 291 722.00 | 72 597.00 | 1 372 616.00 | 15 991 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 323 589.00 | 1 977 687.00 | 10 621 758.00 | 26 679 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 404 157.00 | 501 143.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 573 530.00 | 8 596 638.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 579 106.00 | 1 579 106.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 890.00 | 95 890.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 464 176.00 | 464 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 247 572.00 | 7 247 572.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 484.00 | 69 484.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VB T. V. A. | 665 112.00 | 665 112.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 136.00 | 446 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 664 206.00 | 10 664 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 594 475.00 | 4 594 475.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987 083.00 | 5 987 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421 955.00 | 1 421 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108 349.00 | 2 108 349.00 | ||
VW T.V.A. | 1 389 550.00 | 1 389 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 510.00 | 106 510.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 242 480.00 | 26 242 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088 838.00 | 5 088 838.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 273 089.00 | 1 273 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 272 919.00 | 48 272 919.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | 335.00 | ||