ETABLISSEMENTS P. ADAM
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS P. ADAM |
| Siren | 946150067 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7581 |
| Numéro de Gestion | 1961B00006 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68116 GUEWENHEIM |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 834.00 | 152 940.00 | 78 895.00 | 92 661.00 |
AH Fonds commercial | 2 383 708.00 | 202 939.00 | 2 180 769.00 | 2 180 769.00 |
AN Terrains | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
AP Constructions | 9 376.00 | 9 376.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 557.00 | 1 038 810.00 | 378 747.00 | 479 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 653.00 | 548 177.00 | 328 476.00 | 376 611.00 |
AX Avances et acomptes | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
CU Autres participations | 314 874.00 | 35 729.00 | 279 145.00 | 164 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 748.00 | 702 748.00 | 1 107 958.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 625.00 | 12 625.00 | 12 625.00 | |
BF Prêts | 469 984.00 | 344 524.00 | 125 460.00 | 221 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 392.00 | 15 392.00 | 15 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 439 192.00 | 2 332 494.00 | 4 106 698.00 | 4 651 936.00 |
BT Marchandises | 2 520 549.00 | 39 698.00 | 2 480 851.00 | 2 358 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 375.00 | 384 245.00 | 1 222 129.00 | 2 637 423.00 |
BZ Autres créances | 1 673 507.00 | 1 673 507.00 | 1 674 899.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 569 788.00 | 1 569 788.00 | 628 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 487.00 | 20 487.00 | 98 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 690 706.00 | 423 943.00 | 7 266 763.00 | 7 698 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 899.00 | 2 756 438.00 | 11 373 461.00 | 12 349 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 517.00 | 343 517.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 568 532.00 | 6 238 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 483.00 | 329 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 692 532.00 | 7 462 049.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 857.00 | 34 913.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 857.00 | 34 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 085.00 | 295 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 734.00 | 41 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 827.00 | 2 917 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 784 657.00 | 1 140 882.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | |||
EA Autres dettes | 367 769.00 | 451 674.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 638 072.00 | 4 853 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 461.00 | 12 349 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 736.00 | 4 711 257.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | 40 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 066 146.00 | 13 066 146.00 | 22 293 229.00 | |
FG Production vendue services | 179 018.00 | 179 018.00 | 217 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 245 164.00 | 13 245 164.00 | 22 510 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 375 963.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 156.00 | 165 268.00 | ||
FQ Autres produits | 34 976.00 | 42 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 847 259.00 | 22 718 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 957 315.00 | 15 680 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -162 095.00 | -230 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 494.00 | 18 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 119 768.00 | 2 473 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 458.00 | 267 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 877 054.00 | 2 395 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 082.00 | 950 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 541.00 | 213 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 961.00 | 83 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 635.00 | |||
GE Autres charges | 29 148.00 | 178 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 886 361.00 | 22 031 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 102.00 | 686 647.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 90 305.00 | 18 658.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 788.00 | 3 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 707.00 | 1 158.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 049.00 | 227 694.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 503 850.00 | 251 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 825.00 | 370 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 310.00 | 10 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213 134.00 | 380 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 290 716.00 | -129 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 614.00 | 556 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 1 848.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 961.00 | 25 308.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 471.00 | 16 053.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 21 064.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 385.00 | 19 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 459.00 | 56 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | -31 169.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 342.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 174 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 367 071.00 | 22 995 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 136 587.00 | 22 665 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 483.00 | 329 980.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 545.00 | 66 883.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 921.00 | 84 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 522.00 | 1 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 782.00 | 75 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 564.00 | 379 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 868.00 | 455 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 615 542.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 130.00 | 2 308 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 972 392.00 | 1 515 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 103 612.00 | 6 439 192.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 153.00 | 14 876.00 | 2 090.00 | 152 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 362.00 | 214 050.00 | 123 049.00 | 1 596 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 516.00 | 228 926.00 | 125 139.00 | 1 749 303.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 913.00 | 29 635.00 | 21 691.00 | 42 857.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 939.00 | 202 939.00 | ||
02 aucun libellé | 150 867.00 | 115 138.00 | 35 729.00 | |
06 aucun libellé | 435 611.00 | 201 825.00 | 292 911.00 | 344 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 698.00 | 39 698.00 | ||
6T Sur comptes clients | 349 527.00 | 107 263.00 | 72 544.00 | 384 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 943.00 | 348 786.00 | 480 594.00 | 1 007 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 856.00 | 378 421.00 | 502 285.00 | 1 049 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 596.00 | 94 235.00 | ||
UG ‐ Financières | 201 825.00 | 408 049.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 702 748.00 | 702 748.00 | ||
UP Prêts | 469 984.00 | 233 821.00 | 236 163.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | 15 392.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 471 427.00 | 471 427.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 606 375.00 | 1 606 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 857.00 | 168 857.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 261.00 | 75 261.00 | ||
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | ||
VP Divers | 224 806.00 | 224 806.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 153.00 | 44 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 394.00 | 1 147 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | 20 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 919.00 | 3 549 582.00 | 1 410 337.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 101.00 | 1 652 765.00 | 230 335.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 734.00 | 31 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 827.00 | 568 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 412.00 | 398 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 579.00 | 179 579.00 | ||
VW T.V.A. | 168 984.00 | 168 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 682.00 | 37 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 196.00 | 839 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 499.00 | 3 879 163.00 | 230 335.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 511.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 675.00 | |||