SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE SAINT LOUIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE SAINT LOUIS |
| Siren | 947050308 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 9617 |
| Numéro de Gestion | 1970B00043 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68300 Saint-Louis |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 608 840.00 | 3 608 840.00 | 162 815.00 | |
AP Constructions | 535 238.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 6 261 984.00 | 6 261 985.00 | 234 934.00 | |
AX Avances et acomptes | 28 028.00 | 28 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 898 851.00 | 9 898 851.00 | 932 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | |||
BZ Autres créances | 1 080 949.00 | 1 080 949.00 | 29 170.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 11 106 028.00 | 11 106 028.00 | 349 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 229 615.00 | 229 615.00 | 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 416 607.00 | 12 416 607.00 | 378 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 315 458.00 | 22 315 458.00 | 1 311 563.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 279 234.00 | 279 234.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 883.00 | ||
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 247.00 | 39 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917 704.00 | 133 805.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 582.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 975 185.00 | 1 191 063.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 86 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 86 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915 631.00 | 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033 903.00 | 4 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 033.00 | 9 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 806.00 | 3 958.00 | ||
EA Autres dettes | 2 594 899.00 | 16 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 265 273.00 | 34 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 315 458.00 | 1 311 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 435.00 | 31 435.00 | 377 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 435.00 | 31 435.00 | 377 214.00 | |
FQ Autres produits | 1 617.00 | 19 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 051.00 | 396 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 481.00 | 58 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 042.00 | 76 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 091.00 | 74 021.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 260 615.00 | 209 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -227 563.00 | 187 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 971.00 | 5 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 971.00 | 5 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 942.00 | 4 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 942.00 | 4 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 971.00 | 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -243 535.00 | 187 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 582.00 | 12 724.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819 582.00 | 12 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 769.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006 814.00 | 12 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845 575.00 | 66 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874 604.00 | 414 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 900.00 | 280 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917 704.00 | 133 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 362.00 | 9 709 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 362.00 | 9 709 722.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 231.00 | 9 898 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 491 231.00 | 9 898 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 373.00 | 6 091.00 | 1 753 464.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 373.00 | 6 091.00 | 1 753 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 133 582.00 | 133 582.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 75 000.00 | 86 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 582.00 | 75 000.00 | 219 582.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | 219 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 042 025.00 | 1 042 025.00 | ||
VP Divers | 3 498.00 | 3 498.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 426.00 | 35 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 229 615.00 | 229 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 564.00 | 1 310 564.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915 186.00 | 1 023 065.00 | 1 517 122.00 | 1 374 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 033 903.00 | 10 033 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 033.00 | 675 033.00 | ||
VW T.V.A. | 45 806.00 | 45 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 594 899.00 | 2 594 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 265 273.00 | 14 373 152.00 | 1 517 122.00 | 1 374 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 815.00 | |||