TRANSPORTS PORTMANN
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PORTMANN |
| Siren | 947352373 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 3999 |
| Numéro de Gestion | 1973B00237 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68390 SAUSHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 771.00 | 78 623.00 | 20 148.00 | |
AH Fonds commercial | 342 756.00 | 342 756.00 | ||
AP Constructions | 403 008.00 | 403 008.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 651.00 | 415 761.00 | 21 890.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196 260.00 | 2 662 141.00 | 1 534 119.00 | |
CU Autres participations | 137 829.00 | 137 829.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
BF Prêts | 584 978.00 | 584 978.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 760 554.00 | 760 554.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 966 877.00 | 3 559 533.00 | 3 407 344.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 256.00 | 468 256.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 263.00 | 324 263.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 427 119.00 | 206 486.00 | 16 220 632.00 | |
BZ Autres créances | 4 814 373.00 | 33 352.00 | 4 781 021.00 | |
CF Disponibilités | 4 564 516.00 | 4 564 516.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 210 149.00 | 210 149.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 808 675.00 | 239 838.00 | 26 568 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 775 552.00 | 3 799 371.00 | 29 976 181.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 443 570.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 024.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 079 594.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 776 897.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 008.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 828.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739 017.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 215 271.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | |||
EA Autres dettes | 72 345.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 896 077.00 | |||
ED (V) | 510.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 976 181.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 665 590.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349 916.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 302 528.00 | 144 933.00 | 2 447 461.00 | |
FG Production vendue services | 63 855 091.00 | 19 397 437.00 | 83 252 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 157 619.00 | 19 542 370.00 | 85 699 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 454.00 | |||
FQ Autres produits | 235 926.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 959 369.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 359.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 492 819.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 336.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 417 664.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 814 981.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 208 726.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 146 379.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 544 532.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 753.00 | |||
GE Autres charges | 5 092.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 784 642.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 727.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 144.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 708.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 852.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 896.00 | |||
GS Différences négatives de change | 968.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 684.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 220 548.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199 695.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 969.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 921.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 777.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 698.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 333.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 786.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 706.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 992.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 563 919.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 477 896.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 024.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 097 051.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 619.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 583.00 | 11 943.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 671.00 | 983 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 245.00 | 328 355.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 897 499.00 | 1 323 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | 206 619.00 | 5 036 918.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 167.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 167.00 | 1 488 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 230.00 | 237 786.00 | 6 966 877.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 045.00 | 11 578.00 | 78 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 640.00 | 539 103.00 | 99 833.00 | 3 480 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 685.00 | 550 681.00 | 99 833.00 | 3 559 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 193 569.00 | 13 753.00 | 835.00 | 206 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 914.00 | 7 438.00 | 33 352.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 483.00 | 21 191.00 | 835.00 | 239 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 483.00 | 21 191.00 | 41 835.00 | 239 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 753.00 | 835.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 438.00 | 41 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
UP Prêts | 584 978.00 | 584 978.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 760 554.00 | 760 554.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 102.00 | 275 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 152 017.00 | 16 152 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724 449.00 | 1 724 449.00 | ||
VB T. V. A. | 720 873.00 | 720 873.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287 947.00 | 1 287 947.00 | ||
VP Divers | 28 380.00 | 28 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 352 202.00 | 352 202.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 973.00 | 696 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 210 149.00 | 210 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 800 923.00 | 21 451 641.00 | 1 349 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605 369.00 | 3 605 369.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 171 528.00 | 4 947 869.00 | 223 659.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966.00 | 1 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739 017.00 | 12 739 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 396.00 | 1 518 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 894.00 | 1 579 894.00 | ||
VW T.V.A. | 3 009 250.00 | 3 009 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 731.00 | 107 731.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 042.00 | 24 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 345.00 | 72 345.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 600.00 | 54 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 889 249.00 | 27 665 590.00 | 223 659.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 119.00 | |||