S.I.C.A. MEDICAVET
Dépôt
| Dénomination | S.I.C.A. MEDICAVET |
| Siren | 950003723 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 981 |
| Numéro de Gestion | 1979B00078 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 SERMOISE-SUR-LOIRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 817.00 | 107 817.00 | ||
AN Terrains | 125 165.00 | 125 165.00 | 125 165.00 | |
AP Constructions | 1 596 298.00 | 1 322 001.00 | 274 298.00 | 333 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 796.00 | 35 796.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 174 732.00 | 128 690.00 | 46 043.00 | 22 075.00 |
CU Autres participations | 1 458.00 | 1 458.00 | 1 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 738.00 | 1 594 303.00 | 447 434.00 | 482 338.00 |
BT Marchandises | 920 314.00 | 920 314.00 | 622 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 629.00 | 1 835 629.00 | 1 828 919.00 | |
BZ Autres créances | 1 603 221.00 | 1 603 221.00 | 593 614.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | 257.00 | 257.00 | |
CF Disponibilités | 61 715.00 | 61 715.00 | 180 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 246.00 | 29 246.00 | 26 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 450 382.00 | 4 450 382.00 | 3 252 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 119.00 | 1 594 303.00 | 4 897 816.00 | 3 734 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 120.00 | 505 644.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 820.00 | 52 820.00 | ||
DG Autres réserves | 1 656 367.00 | 1 644 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748.00 | 11 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 219 055.00 | 2 214 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 667.00 | 95 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 307.00 | 13 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 477.00 | 1 018 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 444.00 | 161 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
EA Autres dettes | 517 562.00 | 221 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 128.00 | 9 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 678 761.00 | 1 519 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 816.00 | 3 734 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 090.00 | 1 519 653.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624 795.00 | 62.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 410 615.00 | 7 410 615.00 | 8 080 155.00 | |
FG Production vendue services | 151 583.00 | 151 583.00 | 155 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 562 198.00 | 7 562 198.00 | 8 235 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 391.00 | 2 840.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 563 662.00 | 8 238 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 091 450.00 | 7 449 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -298 063.00 | 10 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 813.00 | 6 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 278 661.00 | 269 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 626.00 | 48 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 483.00 | 270 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 688.00 | 93 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 674.00 | 68 529.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 541 334.00 | 8 217 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 328.00 | 21 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 747.00 | 9 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 747.00 | 9 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 747.00 | -9 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 581.00 | 11 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 829.00 | 8 238 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 081.00 | 8 226 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 748.00 | 11 801.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | 2 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 882.00 | 33 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 628.00 | 33 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 1 931 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660.00 | 2 041 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 817.00 | 107 817.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 472.00 | 68 674.00 | 660.00 | 1 486 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 290.00 | 68 674.00 | 660.00 | 1 594 303.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 835 629.00 | 1 835 629.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | ||
VB T. V. A. | 174 890.00 | 174 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 748.00 | 1 416 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 246.00 | 29 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 566.00 | 3 468 566.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624 795.00 | 1 624 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 872.00 | 20 201.00 | 55 671.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 307.00 | 13 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 477.00 | 154 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 497.00 | 28 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | ||
VW T.V.A. | 212 228.00 | 212 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 042.00 | 15 042.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 562.00 | 517 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 761.00 | 2 623 090.00 | 55 671.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 489.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 24 136.00 | 17 407.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 270.00 | 12 604.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 268.00 | 2 687.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 985.00 | 23 733.00 | ||
ST Autres comptes | 203 002.00 | 213 266.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 661.00 | 269 697.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 626.00 | 48 329.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 626.00 | 48 329.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 524 253.00 | 1 659 002.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 857 019.00 | 1 768 716.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||