CARDINAL EDIFICE
Dépôt
| Dénomination | CARDINAL EDIFICE |
| Siren | 950033555 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7884 |
| Numéro de Gestion | 1979B00258 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35330 Mernel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 355.00 | 218 358.00 | 10 998.00 | 18 865.00 |
AN Terrains | 13 149.00 | 11 226.00 | 1 923.00 | 3 238.00 |
AP Constructions | 340 147.00 | 267 299.00 | 72 848.00 | 89 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180 046.00 | 8 860 443.00 | 3 319 604.00 | 3 310 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 879.00 | 1 513 061.00 | 306 817.00 | 573 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 890.00 | |||
CU Autres participations | 906 042.00 | 906 042.00 | 906 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 417.00 | 45 417.00 | 55 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 534 036.00 | 10 870 387.00 | 4 663 649.00 | 4 971 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 591.00 | 531 591.00 | 492 943.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 075.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 153.00 | 336 153.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 954 429.00 | 833 552.00 | 43 120 877.00 | 47 949 034.00 |
BZ Autres créances | 18 334 708.00 | 18 334 708.00 | 14 851 869.00 | |
CF Disponibilités | 3 647 252.00 | 3 647 252.00 | 1 631 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 474 464.00 | 474 464.00 | 1 414 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 278 597.00 | 833 552.00 | 66 445 045.00 | 66 368 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 812 634.00 | 11 703 939.00 | 71 108 694.00 | 71 339 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 837 180.00 | 627 060.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 105.00 | 395 105.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 454.00 | 20 454.00 | ||
DG Autres réserves | 5 930 110.00 | |||
DH Report à nouveau | -46.00 | 63.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 299 220.00 | -6 720 099.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 045 225.00 | 253 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 202 853.00 | 5 280 733.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 202 853.00 | 5 280 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 316.00 | 1 196 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 170.00 | 49 464.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 978 068.00 | 9 243 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 046 073.00 | 25 612 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977 345.00 | 16 879 359.00 | ||
EA Autres dettes | 712 771.00 | 3 503 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 610 323.00 | 9 320 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 951 067.00 | 65 805 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 108 694.00 | 71 339 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103 804.00 | 103 804.00 | 180 583.00 | |
FD Production vendue biens | 99 773 230.00 | 99 773 230.00 | 105 204 095.00 | |
FG Production vendue services | 3 561 312.00 | 3 561 312.00 | 6 425 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 438 345.00 | 103 438 345.00 | 111 810 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 224.00 | 21 683.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 808 402.00 | 1 911 535.00 | ||
FQ Autres produits | 11 680.00 | 21 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 307 651.00 | 113 765 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 388 668.00 | 17 747 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 647.00 | -82 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 623 890.00 | 85 139 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 968 998.00 | 754 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 808 357.00 | 15 885 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 690 288.00 | 11 226 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 135 718.00 | 1 401 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456 698.00 | 264 300.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 053 658.00 | 216 154.00 | ||
GE Autres charges | 136 500.00 | 228 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 224 128.00 | 132 782 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 916 477.00 | -19 017 118.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 85 094.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 353 608.00 | 1 036 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 270.00 | 61 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 270.00 | 61 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 562.00 | 193 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 562.00 | 193 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 292.00 | -132 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 224 282.00 | -20 186 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 835.00 | 11 028 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 007.00 | 11 079 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 908.00 | 88 628.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 509.00 | 2 973.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 417.00 | 869 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 590.00 | 10 209 745.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 620.00 | 175 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 915 092.00 | -3 432 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 019 023.00 | 124 905 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 318 243.00 | 131 626 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 299 220.00 | -6 720 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 116 859.00 | 993 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 330.00 | 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 437 476.00 | 994 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 932.00 | 229 355.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 219.00 | 14 353 222.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 521.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | 951 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 897 672.00 | 15 534 036.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 422.00 | 7 868.00 | 129 932.00 | 218 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125 999.00 | 1 127 850.00 | 2 601 820.00 | 10 652 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 466 421.00 | 1 135 718.00 | 2 731 752.00 | 10 870 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 301.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 767 652.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 4 472 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 963 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 280 733.00 | 2 179 658.00 | 257 538.00 | 7 202 853.00 |
6T Sur comptes clients | 648 806.00 | 456 698.00 | 271 952.00 | 833 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 806.00 | 456 698.00 | 271 952.00 | 833 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930 840.00 | 2 636 356.00 | 529 490.00 | 8 037 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 510 356.00 | 403 490.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 417.00 | 45 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 954 429.00 | 43 954 429.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 056.00 | 77 056.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 271 534.00 | 3 271 534.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 028 447.00 | 13 028 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940 178.00 | 1 940 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 474 464.00 | 474 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 809 018.00 | 62 809 018.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 394.00 | 360 524.00 | 295 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 046 073.00 | 22 046 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049 614.00 | 2 049 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 486.00 | 1 582 486.00 | ||
VW T.V.A. | 11 969 866.00 | 11 969 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 380.00 | 375 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 969 170.00 | 2 969 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 771.00 | 712 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 610 323.00 | 15 610 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 972 999.00 | 57 677 128.00 | 295 871.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 951.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 612.00 | |||