CAFFET & CIE
Dépôt
| Dénomination | CAFFET & CIE |
| Siren | 950283374 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5177 |
| Numéro de Gestion | 1979B00134 |
| Code Activité | 1071D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034.00 | 62 034.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 306.00 | 258 997.00 | 38 308.00 | |
AH Fonds commercial | 382 235.00 | 382 235.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
AN Terrains | 98 866.00 | 98 866.00 | ||
AP Constructions | 3 692 346.00 | 1 177 849.00 | 2 514 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 467.00 | 371 673.00 | 1 829 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 378.00 | 165 306.00 | 208 072.00 | |
AV Immobilisations en cours | 49 457.00 | 49 457.00 | ||
AX Avances et acomptes | 642 031.00 | 642 031.00 | ||
CU Autres participations | 1 025 174.00 | 1 025 174.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 239 640.00 | 239 640.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 114.00 | 26 114.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 095 486.00 | 2 035 860.00 | 7 059 626.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 867.00 | 11 393.00 | 618 474.00 | |
BN En cours de production de biens | 696 835.00 | 696 835.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | -30 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 162 388.00 | 34 675.00 | 127 713.00 | |
BZ Autres créances | 1 819 867.00 | 1 819 867.00 | ||
CF Disponibilités | 1 887 678.00 | 1 887 678.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 245.00 | 65 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 261 880.00 | 76 068.00 | 5 185 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 357 366.00 | 2 111 928.00 | 12 245 437.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 958 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 544.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 95 850.00 | |||
DG Autres réserves | 2 454 316.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 854.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 20 343.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 537 906.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 675.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 092 085.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 111 761.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006 372.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 161.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 850.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 601 232.00 | |||
EA Autres dettes | 1 417.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 545 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 245 437.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 638.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 918.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 742 694.00 | 6 742 694.00 | 7 028 872.00 | |
FG Production vendue services | 273 891.00 | 273 891.00 | 116 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 016 585.00 | 7 016 585.00 | 7 145 465.00 | |
FM Production stockée | -166 512.00 | -187 001.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 037.00 | 816 613.00 | ||
FQ Autres produits | 81 699.00 | 69 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 331 809.00 | 7 844 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 091.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 029 901.00 | 1 872 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 903.00 | 43 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 070 231.00 | 2 368 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 262.00 | 167 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 046 220.00 | 2 072 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 903.00 | 830 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 724 965.00 | 483 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 919.00 | 60 425.00 | ||
GE Autres charges | 3 760.00 | 4 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 565 254.00 | 7 907 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -233 445.00 | -62 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162.00 | 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 162.00 | 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 356.00 | 50 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 356.00 | 50 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 194.00 | -49 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -272 639.00 | -112 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 585.00 | 15 948.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027 789.00 | 3 811 794.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 300.00 | 280 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 675.00 | 4 107 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 794.00 | 49 134.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 925.00 | 1 159 545.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 561.00 | 840 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 279.00 | 2 049 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 395.00 | 2 058 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 902.00 | -492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 646.00 | 11 953 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 791.00 | 10 006 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 854.00 | 1 946 954.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 674.00 | 40 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 825.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 81 524.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 677.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 902.00 | 1 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 693.00 | 1 634 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 351.00 | 1 264 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 707 070.00 | 2 901 093.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 573.00 | 7 657 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 293 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 573.00 | 9 095 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | 62 034.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 793.00 | 21 205.00 | 258 997.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 143.00 | 703 759.00 | -5 925.00 | 1 714 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 970.00 | 724 964.00 | -5 925.00 | 2 035 860.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 676.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 992 085.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 500.00 | 184 561.00 | 13 300.00 | 1 111 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 271.00 | 41 393.00 | 50 271.00 | 41 393.00 |
6T Sur comptes clients | 23 089.00 | 15 526.00 | 3 941.00 | 34 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 361.00 | 56 919.00 | 64 212.00 | 76 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 861.00 | 241 480.00 | 77 512.00 | 1 187 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 919.00 | 54 212.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 184 551.00 | 13 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 239 640.00 | 239 640.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 114.00 | 26 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 613.00 | 35 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 775.00 | 126 775.00 | ||
VB T. V. A. | 41 187.00 | 41 187.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 818.00 | 14 818.00 | ||
VP Divers | 21 205.00 | 21 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742 657.00 | 1 742 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 245.00 | 65 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 254.00 | 2 047 500.00 | 265 754.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017 918.00 | 2 017 918.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 454.00 | 531 322.00 | 1 783 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 850.00 | 515 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 515.00 | 281 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 410.00 | 130 410.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 283.00 | 51 283.00 | ||
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 190.00 | 79 190.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 407 736.00 | 407 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 610.00 | 4 075 478.00 | 1 783 180.00 | 673 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 201 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 536.00 | |||