SOCIETE D'EXPLOITATION MICHALCIK
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION MICHALCIK |
| Siren | 950369959 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1548 |
| Numéro de Gestion | 1989B00513 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14440 Douvres-la-Délivrande |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 13 319.00 | 4 427.00 | |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | 80 798.00 | 80 798.00 | |
AN Terrains | 36 914.00 | 36 914.00 | ||
AP Constructions | 456 620.00 | 404 510.00 | 52 110.00 | 64 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 709.00 | 108 980.00 | 1 729.00 | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 079.00 | 112 217.00 | 65 861.00 | 83 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 518.00 | 1 518.00 | 1 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | 13 425.00 | 13 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 891 382.00 | 675 940.00 | 215 442.00 | 252 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 557.00 | 204 557.00 | 205 115.00 | |
BN En cours de production de biens | 68 130.00 | 68 130.00 | 80 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | 1 992.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 486.00 | 1 072.00 | 243 414.00 | 109 894.00 |
BZ Autres créances | 117 630.00 | 117 630.00 | 99 346.00 | |
CF Disponibilités | 74 714.00 | 74 714.00 | 131 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 713 199.00 | 1 072.00 | 712 127.00 | 634 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 581.00 | 677 012.00 | 927 569.00 | 887 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
DG Autres réserves | 264 340.00 | 347 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 691.00 | -83 239.00 | ||
DK Provisions réglementées | 584.00 | 58.00 | ||
DL TOTAL (I) | 326 574.00 | 301 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 207.00 | 158 815.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 106.00 | 56 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 245.00 | 218 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 645.00 | 73 575.00 | ||
EA Autres dettes | 262.00 | 6 509.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 529.00 | 72 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 600 995.00 | 585 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 569.00 | 887 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 249.00 | 426 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 788 256.00 | 1 788 256.00 | 2 317 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 256.00 | 1 788 256.00 | 2 317 488.00 | |
FM Production stockée | -12 483.00 | 55 488.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 086.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 589.00 | 15 906.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 567.00 | 2 400 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 334.00 | 980 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 558.00 | -24 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 505 888.00 | 761 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 186.00 | 23 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 171.00 | 492 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 829.00 | 272 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 394.00 | 44 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072.00 | |||
GE Autres charges | 2 012.00 | 4 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 758 442.00 | 2 554 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 125.00 | -154 592.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 844.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 716.00 | 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 716.00 | 13 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 950.00 | 2 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 950.00 | 2 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 233.00 | 11 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 892.00 | -143 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 328.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 843.00 | 89 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 171.00 | 89 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 6 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128.00 | 23 112.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | 58.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 444.00 | 29 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | 59 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 455.00 | 2 503 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 764.00 | 2 586 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 691.00 | -83 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 905.00 | 5 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 814.00 | 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 836.00 | 5 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 888.00 | 782 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 888.00 | 891 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 4 427.00 | 13 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 415.00 | 34 967.00 | 7 760.00 | 662 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 307.00 | 39 394.00 | 7 760.00 | 675 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 584.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 526.00 | 584.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 1 597.00 | 1 655.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 072.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 526.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 017.00 | |||
UX Autres créances clients | 231 469.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | |||
VB T. V. A. | 16 629.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 231.00 | 363 806.00 | 13 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 207.00 | 35 567.00 | 67 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 245.00 | 238 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 954.00 | 33 954.00 | ||
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 529.00 | 97 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 889.00 | 436 249.00 | 67 640.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 528.00 | |||