PREMECA HP
Dépôt
| Dénomination | PREMECA HP |
| Siren | 950445569 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4862 |
| Numéro de Gestion | 1989B00659 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49340 NUAILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 546.00 | 21 104.00 | 9 442.00 | 16 030.00 |
AN Terrains | 16 820.00 | 16 820.00 | 16 820.00 | |
AP Constructions | 942 139.00 | 401 280.00 | 540 858.00 | 589 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 413.00 | 225 157.00 | 66 255.00 | 89 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 106.00 | 55 001.00 | 4 105.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 023.00 | 702 542.00 | 637 480.00 | 724 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 070.00 | 97 070.00 | 87 668.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 393.00 | 140 393.00 | 135 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | 104.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 461 064.00 | 1 302.00 | 459 762.00 | 451 293.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | 11 984.00 | 38 957.00 | |
CF Disponibilités | 548 722.00 | 548 722.00 | 148 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | 17 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 271 788.00 | 1 302.00 | 1 270 486.00 | 879 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 811.00 | 703 844.00 | 1 907 967.00 | 1 604 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
DG Autres réserves | 416 730.00 | 372 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 923.00 | 44 432.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 250.00 | 20 750.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 755.00 | 33 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 557 703.00 | 506 876.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 510.00 | 14 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 510.00 | 14 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 545.00 | 689 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 391.00 | 121 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 810.00 | 270 629.00 | ||
EA Autres dettes | 334.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 335 753.00 | 1 082 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 967.00 | 1 604 047.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 587.00 | 1 082 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 297 329.00 | 2 458 901.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 329.00 | 2 458 901.00 | ||
FM Production stockée | 4 590.00 | 17 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 505.00 | 23 396.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 320 430.00 | 2 499 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 928.00 | 557 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 402.00 | -33 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 173.00 | 619 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 122.00 | 56 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 801 602.00 | 851 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 799.00 | 284 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 365.00 | 95 330.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 589.00 | 2 432 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 841.00 | 67 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 014.00 | 23 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 014.00 | 23 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 014.00 | -23 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 828.00 | 44 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 2 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 930.00 | 2 502 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 007.00 | 2 457 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 923.00 | 44 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 337.00 | 4 706.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 883.00 | 4 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 1 309 477.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 566.00 | 1 340 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | 6 588.00 | 21 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 227.00 | 84 777.00 | 2 566.00 | 681 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 744.00 | 91 365.00 | 2 566.00 | 702 542.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 755.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 350.00 | 2 405.00 | 35 755.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 510.00 | 14 510.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 680.00 | 1 302.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 680.00 | 1 302.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 842.00 | 2 405.00 | 680.00 | 51 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 680.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 405.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 459 501.00 | 459 501.00 | ||
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 500.00 | 485 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 545.00 | 412 379.00 | 329 885.00 | 132 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 391.00 | 102 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 972.00 | 140 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 148.00 | 149 148.00 | ||
VW T.V.A. | 46 219.00 | 46 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471.00 | 21 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 753.00 | 873 587.00 | 329 885.00 | 132 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 855.00 | |||