TRANSPORTS ROUTIERS MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ROUTIERS MATERIAUX |
| Siren | 950454330 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 24281 |
| Numéro de Gestion | 1994B00877 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 LE PLESSIS PATE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 577.00 | 996 639.00 | 617 938.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 574.00 | 69 574.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 684 151.00 | 996 639.00 | 687 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 910.00 | 2 480.00 | 567 430.00 | |
BZ Autres créances | 55 332.00 | 55 332.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
CF Disponibilités | 321 551.00 | 321 551.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 948 465.00 | 2 480.00 | 945 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 617.00 | 999 119.00 | 1 633 498.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | |||
DG Autres réserves | 59 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -241 706.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 661.00 | |||
DK Provisions réglementées | 136 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 150 419.00 | |||
DP Provisions pour risques | 46 950.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 689.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 512.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 964.00 | |||
EA Autres dettes | 43 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 436 128.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 498.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 564.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 854 446.00 | 2 854 446.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 446.00 | 2 854 446.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 874.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 621.00 | |||
FQ Autres produits | 1 074.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 975 015.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 542 223.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 589.00 | |||
FY Salaires et traitements | 857 872.00 | |||
FZ Charges sociales | 349 023.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 700.00 | |||
GE Autres charges | 108 806.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 052 213.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 197.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 438.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 438.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 437.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 635.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 683.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 191.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 083.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 218.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 973.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 207.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 868.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 661.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 867.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 127.00 | 13 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 994.00 | 13 447.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 290.00 | 1 614 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 290.00 | 1 684 151.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 229.00 | 136 700.00 | 381 290.00 | 996 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 229.00 | 136 700.00 | 381 290.00 | 996 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 136 887.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 130 119.00 | 24 483.00 | 17 715.00 | 136 887.00 |
4A Provisions pour litiges | 46 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 350.00 | 8 600.00 | 46 950.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 267.00 | 8 787.00 | 2 480.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 267.00 | 8 787.00 | 2 480.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 179 736.00 | 33 083.00 | 26 502.00 | 186 317.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 574.00 | 69 574.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
UX Autres créances clients | 566 934.00 | 566 934.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 28 061.00 | 28 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 771.00 | 25 771.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 898.00 | 622 347.00 | 72 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 648.00 | 149 433.00 | 142 214.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 512.00 | 332 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 723.00 | 72 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 222.00 | 71 222.00 | ||
VW T.V.A. | 95 790.00 | 95 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 613.00 | 43 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 778.00 | 771 564.00 | 642 214.00 | |