4 AS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | 4 AS DISTRIBUTION |
| Siren | 950459677 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1106 |
| Numéro de Gestion | 1990B00186 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57650 Fontoy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 944.00 | 20 664.00 | 1 280.00 | |
AN Terrains | 275 992.00 | |||
AP Constructions | 824 960.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 527.00 | 883 354.00 | 44 173.00 | 97 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 338.00 | 917 474.00 | 4 864.00 | 17 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 309.00 | 10 309.00 | ||
CU Autres participations | 106 192.00 | 106 192.00 | 109 088.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | 208.00 | 207.00 | |
BF Prêts | 50 215.00 | 50 215.00 | 50 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 127 585.00 | 127 585.00 | 54 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 166 318.00 | 1 821 492.00 | 344 825.00 | 1 429 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 943.00 | 46 943.00 | 49 354.00 | |
BT Marchandises | 1 438 631.00 | 1 438 631.00 | 1 480 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 542.00 | 12 296.00 | 21 246.00 | 30 562.00 |
BZ Autres créances | 527 137.00 | 527 137.00 | 490 470.00 | |
CF Disponibilités | 5 936 773.00 | 5 936 773.00 | 800 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 356.00 | 30 356.00 | 22 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 013 381.00 | 12 296.00 | 8 001 085.00 | 2 874 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 699.00 | 1 833 789.00 | 8 345 910.00 | 4 304 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 599.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 167 413.00 | 852 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470 741.00 | 464 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 680 078.00 | 1 359 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723.00 | 912 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 963.00 | 175 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 001.00 | 1 475 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 359.00 | 361 352.00 | ||
EA Autres dettes | 13 786.00 | 19 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 665 832.00 | 2 944 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 910.00 | 4 304 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 187.00 | 2 118 315.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200.00 | 5 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 315 754.00 | 17 315 754.00 | 15 688 517.00 | |
FD Production vendue biens | 3 055 992.00 | 3 055 992.00 | 2 703 045.00 | |
FG Production vendue services | 101 121.00 | 101 121.00 | 212 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 472 867.00 | 20 472 867.00 | 18 604 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 053.00 | 44 080.00 | ||
FQ Autres produits | 17 394.00 | 8 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 534 314.00 | 18 656 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 974 713.00 | 11 859 540.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 316.00 | 109 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 888 850.00 | 1 774 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 411.00 | -12 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 932 534.00 | 2 190 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 182.00 | 204 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 023 411.00 | 1 223 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 311.00 | 326 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 916.00 | 346 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 296.00 | 13 477.00 | ||
GE Autres charges | 4 098.00 | 3 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 425 037.00 | 18 040 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 109 277.00 | 616 502.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60.00 | 90.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 513.00 | 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 573.00 | 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 478.00 | 10 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 478.00 | 10 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 905.00 | -10 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 095 372.00 | 606 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 610.00 | 14 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | 101 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 610.00 | 116 126.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 444.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079 954.00 | 80 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 398.00 | 80 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949 212.00 | 35 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 844.00 | 177 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 571 497.00 | 18 773 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 100 756.00 | 18 308 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470 741.00 | 464 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 194.00 | 1 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 038 552.00 | 23 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 335.00 | 74 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 082.00 | 98 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201 546.00 | 1 860 174.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | 284 199.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 205 744.00 | 2 166 318.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 194.00 | 470.00 | 20 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822 975.00 | 99 446.00 | 4 121 593.00 | 1 800 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843 169.00 | 99 916.00 | 4 121 593.00 | 1 821 492.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 477.00 | 12 296.00 | 13 477.00 | 12 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 477.00 | 12 296.00 | 13 477.00 | 12 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 477.00 | 12 296.00 | 13 477.00 | 12 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 296.00 | 13 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 50 215.00 | 215.00 | 50 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 127 585.00 | 53 385.00 | 74 200.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 649.00 | 13 649.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 893.00 | 19 893.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 548.00 | 82 548.00 | ||
VB T. V. A. | 97 584.00 | 97 584.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 824.00 | 109 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 960.00 | 236 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 356.00 | 30 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 834.00 | 644 634.00 | 124 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523.00 | 878.00 | 3 565.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 001.00 | 1 916 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 403.00 | 203 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 318.00 | 96 318.00 | ||
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 419.00 | 21 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 400 963.00 | 1 400 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 786.00 | 13 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 832.00 | 3 658 187.00 | 3 565.00 | 4 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 023.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 193.00 | |||