BRASSERIE LANCELOT
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE LANCELOT |
| Siren | 950471177 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4134 |
| Numéro de Gestion | 1989B00394 |
| Code Activité | 1105Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56460 Val d'Oust |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 490.00 | 96 986.00 | 21 504.00 | 5 736.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | |
AP Constructions | 175 955.00 | 88 501.00 | 87 454.00 | 103 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 338.00 | 3 924 551.00 | 1 550 787.00 | 1 520 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842 361.00 | 2 386 642.00 | 455 720.00 | 570 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 442.00 | 460 442.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 211.00 | 211.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 34 600.00 | 34 600.00 | 34 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | 7 930.00 | 8 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 161 326.00 | 6 496 679.00 | 2 664 647.00 | 2 289 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 049.00 | 16 791.00 | 1 147 259.00 | 836 751.00 |
BN En cours de production de biens | 109 477.00 | 109 477.00 | 65 689.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 129.00 | 48 553.00 | 558 575.00 | 290 041.00 |
BT Marchandises | 36 379.00 | 36 379.00 | 18 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 804.00 | 8 804.00 | 30 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 579.00 | 381 451.00 | 2 448 128.00 | 2 866 174.00 |
BZ Autres créances | 1 349 843.00 | 1 349 843.00 | 1 882 908.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 351 394.00 | 1 351 394.00 | 8 952 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 766 517.00 | 766 517.00 | 271 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 223 170.00 | 446 795.00 | 7 776 376.00 | 15 714 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 384 497.00 | 6 943 474.00 | 10 441 023.00 | 18 003 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 311.00 | 126 311.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
DG Autres réserves | 3 237 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 830.00 | 1 283 391.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 100 940.00 | 114 948.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 109.00 | 3 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 837 790.00 | 4 827 817.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 660.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 100 886.00 | 86 802.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 546.00 | 86 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 830.00 | 1 132 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837 184.00 | 5 960 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 740 592.00 | 1 099 465.00 | ||
EA Autres dettes | 1 187 081.00 | 4 896 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 478 687.00 | 13 088 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 441 023.00 | 18 003 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 688 466.00 | 6 657.00 | 11 695 123.00 | 9 920 854.00 |
FD Production vendue biens | 13 793 577.00 | 19 674.00 | 13 813 251.00 | 14 123 059.00 |
FG Production vendue services | 569 995.00 | 569 995.00 | 2 173 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 052 038.00 | 26 331.00 | 26 078 369.00 | 26 217 448.00 |
FM Production stockée | 360 875.00 | 25 950.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 600.00 | 1 606.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 070.00 | 508 101.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 1 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 554 964.00 | 26 754 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 947 001.00 | 5 579 934.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 813.00 | 30 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 042 412.00 | 4 123 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -327 298.00 | -68 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 316 487.00 | 10 585 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474 065.00 | 1 620 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 258 328.00 | 1 259 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 594.00 | 453 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 717 340.00 | 721 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 093.00 | 123 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 744.00 | 26 418.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 250 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 087 989.00 | 24 705 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 466 975.00 | 2 049 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 575.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 204.00 | 5 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 067.00 | 39 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 067.00 | 39 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 863.00 | -33 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 436 111.00 | 2 015 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | 72 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 803.00 | 24 303.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537.00 | 4 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 240.00 | 100 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 391.00 | 71 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 598.00 | 71 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 358.00 | 29 356.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 534.00 | 258 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 575 390.00 | 503 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 610 408.00 | 26 860 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 064 577.00 | 25 577 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 830.00 | 1 283 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 023.00 | 22 467.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 047 065.00 | 1 070 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 702.00 | 196.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231 789.00 | 1 093 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 378.00 | 8 954 096.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | 42 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 535.00 | 9 161 326.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 287.00 | 6 699.00 | 96 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852 224.00 | 710 641.00 | 163 172.00 | 6 399 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 942 511.00 | 717 340.00 | 163 172.00 | 6 496 679.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 109.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 646.00 | 537.00 | 3 109.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 886.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 802.00 | 37 744.00 | 124 546.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 65 344.00 | 65 344.00 | ||
6T Sur comptes clients | 299 961.00 | 164 750.00 | 83 260.00 | 381 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 961.00 | 230 093.00 | 83 260.00 | 446 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 409.00 | 267 837.00 | 83 797.00 | 574 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267 837.00 | 83 260.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 537.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 394.00 | 159 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 670 185.00 | 2 670 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | ||
VB T. V. A. | 553 118.00 | 553 118.00 | ||
VP Divers | 17 071.00 | 17 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 964.00 | 684 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 766 517.00 | 446 732.00 | 319 785.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 868.00 | 4 626 154.00 | 327 715.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 094.00 | 401 604.00 | 309 490.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837 184.00 | 5 837 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 426 359.00 | 426 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 252.00 | 146 252.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 876.00 | 39 876.00 | ||
VW T.V.A. | 33 472.00 | 33 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 634.00 | 94 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 959.00 | 31 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 352.00 | 1 334 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 657 918.00 | 8 348 428.00 | 309 490.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 417 324.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||