ULTIMA
Dépôt
| Dénomination | ULTIMA |
| Siren | 950556746 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11585 |
| Numéro de Gestion | 2000B40156 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49140 Seiches-sur-le-Loir |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 2 858.00 | ||
AP Constructions | 13 094.00 | 4 481.00 | 8 612.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 412.00 | 568 069.00 | 109 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 337.00 | 194 701.00 | 20 636.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 584.00 | 28 584.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 953 570.00 | 773 536.00 | 180 034.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 264.00 | 137.00 | 185 127.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 029.00 | 18 029.00 | ||
BT Marchandises | 70 473.00 | 777.00 | 69 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 172.00 | 15 172.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 289 974.00 | 7 390.00 | 282 584.00 | |
BZ Autres créances | 8 316.00 | 8 316.00 | ||
CF Disponibilités | 224 990.00 | 224 990.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 812 931.00 | 8 304.00 | 804 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 501.00 | 781 840.00 | 984 661.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 561 605.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 892.00 | |||
DL TOTAL (I) | 643 997.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 448.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 647.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 582.00 | |||
EA Autres dettes | 8 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 340 664.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 661.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 664.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 289 719.00 | 289 719.00 | ||
FD Production vendue biens | 781 150.00 | 781 150.00 | ||
FG Production vendue services | 78 841.00 | 78 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 711.00 | 1 149 711.00 | ||
FM Production stockée | 5 564.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 652.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 929.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 637.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 530.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 895.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 437 494.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | |||
FY Salaires et traitements | 147 953.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 098.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 749.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 390.00 | |||
GE Autres charges | 556.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 359.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 571.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 015.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 015.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 864.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 435.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 320.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 428.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 892.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 2 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 178.00 | 96 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 047.00 | 2 858.00 | 96 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915 843.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 570.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 199.00 | 6 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 702.00 | 39 549.00 | 767 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 788.00 | 39 749.00 | 773 536.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 584.00 | 28 584.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 281 106.00 | 281 106.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 587.00 | 299 003.00 | 28 584.00 | |