YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS |
| Siren | 950607218 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1938 |
| Numéro de Gestion | 1989B70069 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 Saint-Dizier |
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 728.00 | 1 307 481.00 | 502 246.00 | 716 330.00 |
AN Terrains | 924 349.00 | 924 349.00 | 895 302.00 | |
AP Constructions | 10 207 880.00 | 5 962 775.00 | 4 245 104.00 | 4 776 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 624 028.00 | 16 913 252.00 | 4 710 776.00 | 4 248 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 218 566.00 | 5 346 748.00 | 4 871 818.00 | 4 445 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965 186.00 | 1 965 186.00 | 2 061 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 553.00 | 66 553.00 | 204 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 816 292.00 | 29 530 257.00 | 17 286 035.00 | 17 348 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 862 840.00 | 321 976.00 | 26 540 864.00 | 23 119 316.00 |
BN En cours de production de biens | 502 442.00 | 502 442.00 | 4 157 412.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 717 205.00 | 672 965.00 | 17 044 240.00 | 29 685 501.00 |
BT Marchandises | 1 275 652.00 | 3 042.00 | 1 272 610.00 | 2 606 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 244.00 | 28 244.00 | 18 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 662 196.00 | 1 152 260.00 | 19 509 936.00 | 32 636 571.00 |
BZ Autres créances | 23 669 271.00 | 23 669 271.00 | 11 799 507.00 | |
CF Disponibilités | 1 554 435.00 | 1 554 435.00 | 1 557 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 560 050.00 | 560 050.00 | 527 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 832 337.00 | 2 150 243.00 | 90 682 094.00 | 106 108 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 281.00 | 10 281.00 | 11 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 658 911.00 | 31 680 500.00 | 107 978 410.00 | 123 467 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 893 848.00 | -16 290 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542 451.00 | 6 396 922.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 365 555.00 | 220 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 714 158.00 | 33 026 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 782 809.00 | 1 445 653.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 465 927.00 | 452 325.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 248 736.00 | 1 897 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | 6 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 416.00 | 15 048 916.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 839 390.00 | 11 734 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 857 665.00 | 45 608 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 331 408.00 | 7 521 963.00 | ||
EA Autres dettes | 1 959 236.00 | 8 604 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 009 916.00 | 88 525 356.00 | ||
ED (V) | 5 599.00 | 17 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 978 410.00 | 123 467 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 170 526.00 | 76 790 522.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 800.00 | 6 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 822 883.00 | 3 163 448.00 | 5 986 331.00 | 6 219 451.00 |
FD Production vendue biens | 41 288 701.00 | 145 644 730.00 | 186 933 431.00 | 202 656 679.00 |
FG Production vendue services | 233 382.00 | 3 092 199.00 | 3 325 582.00 | 3 086 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 344 967.00 | 151 900 377.00 | 196 245 345.00 | 211 962 255.00 |
FM Production stockée | -16 211 030.00 | 3 494 195.00 | ||
FN Production immobilisée | 771 507.00 | 868 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 889 341.00 | 10 580 309.00 | ||
FQ Autres produits | 375 387.00 | 150 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 070 551.00 | 227 055 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 982 141.00 | 7 084 904.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 437 697.00 | -1 549 784.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 521 596.00 | 142 957 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 689 816.00 | 9 460 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 618 264.00 | 27 687 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024 691.00 | 1 931 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 527 844.00 | 17 036 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 333 665.00 | 7 067 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 212 277.00 | 3 051 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 923.00 | 802 130.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 373 775.00 | 115 005.00 | ||
GE Autres charges | 1 637 641.00 | 1 585 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 619 335.00 | 217 231 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 451 216.00 | 9 823 785.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 699.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | 2 539.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 239.00 | 17 436.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 069.00 | 19 976.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 281.00 | 11 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 866 583.00 | 2 720 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 876 864.00 | 2 732 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 836 794.00 | -2 712 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 614 421.00 | 7 111 647.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 7.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 299.00 | 1 227 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 575.00 | 1 227 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 42 032.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 300.00 | 996 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 326.00 | 1 038 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 248.00 | 189 641.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 077.00 | 158 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 142.00 | 745 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 557 196.00 | 228 303 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 014 745.00 | 221 906 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542 451.00 | 6 396 922.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 196 904.00 | 8 699 678.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 319 058.00 | 1 307 953.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 006.00 | 25 721.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 881 306.00 | 5 033 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 013.00 | 5 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 869 327.00 | 5 065 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 214.00 | 44 940 010.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 143 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 010.00 | 66 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 118 225.00 | 46 816 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 676.00 | 239 805.00 | 1 307 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 232 818.00 | 2 972 472.00 | 165 334.00 | 28 039 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 300 495.00 | 3 212 277.00 | 165 334.00 | 29 347 438.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 588 706.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 281.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 649 749.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897 978.00 | 384 056.00 | 33 299.00 | 2 248 736.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 220 742.00 | 37 923.00 | 182 818.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 390 237.00 | 259 923.00 | 652 177.00 | 997 983.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154 596.00 | 2 336.00 | 1 152 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765 576.00 | 259 923.00 | 692 437.00 | 2 333 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663 555.00 | 643 979.00 | 725 736.00 | 4 581 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 633 698.00 | 714 497.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 281.00 | 11 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 553.00 | 66 553.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152 260.00 | 1 152 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 509 936.00 | 19 509 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220 923.00 | 220 923.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 246 889.00 | 246 889.00 | ||
VB T. V. A. | 894 339.00 | 894 339.00 | ||
VP Divers | 791 679.00 | 63 237.00 | 728 442.00 | |
VC Groupe et associés | 19 675 170.00 | 19 675 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798 897.00 | 1 798 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 560 050.00 | 560 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 958 072.00 | 44 229 630.00 | 728 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 416.00 | 16 416.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 857 665.00 | 49 857 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487 340.00 | 3 487 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378 409.00 | 3 378 409.00 | ||
VW T.V.A. | 170 469.00 | 170 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 188.00 | 295 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 236.00 | 1 959 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 170 526.00 | 59 170 526.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 688 309.00 | 3 504 808.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 554 613.00 | 1 625 762.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 556 631.00 | 4 257 184.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 601 303.00 | 575 947.00 | ||
ST Autres comptes | 13 217 407.00 | 17 723 797.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 618 264.00 | 27 687 502.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 885 313.00 | 797 453.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 378.00 | 1 134 207.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024 691.00 | 1 931 660.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 236 044.00 | 17 963 127.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 836 102.00 | 18 862 596.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | |||