CITINEA
Dépôt
| Dénomination | CITINEA |
| Siren | 954500088 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/017026 |
| Numéro de Gestion | 1954B00008 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 11 129.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 157 252.00 | 2 341 844.00 | 4 815 408.00 | 4 815 408.00 |
AN Terrains | 718 955.00 | 16 906.00 | 702 050.00 | 702 050.00 |
AP Constructions | 7 479 686.00 | 4 406 192.00 | 3 073 494.00 | 3 464 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 703.00 | 318 097.00 | 141 606.00 | 120 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 116.00 | 840 971.00 | 598 145.00 | 571 526.00 |
CU Autres participations | 62 943.00 | 62 943.00 | 62 943.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | 3 550.00 | 3 550.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 824.00 | 10 824.00 | 10 824.00 | |
BF Prêts | 1 231 631.00 | 1 231 631.00 | 1 181 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 626.00 | 91 626.00 | 106 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 666 414.00 | 7 935 139.00 | 10 731 275.00 | 11 039 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 008.00 | 66 008.00 | ||
BT Marchandises | 66 497.00 | 66 497.00 | 125 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157 187.00 | 2 157 187.00 | 195 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 717 819.00 | 666 960.00 | 41 050 859.00 | 42 242 473.00 |
BZ Autres créances | 69 990 938.00 | 69 990 938.00 | 47 220 653.00 | |
CF Disponibilités | 9 918 854.00 | 9 918 854.00 | 6 599 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 034.00 | 169 034.00 | 896 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 124 086 336.00 | 666 960.00 | 123 419 376.00 | 97 280 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 752 751.00 | 8 602 099.00 | 134 150 651.00 | 108 320 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 905 383.00 | 905 383.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 535 481.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 083.00 | 1 535 461.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 754.00 | 2 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 920 536.00 | 2 883 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 610 811.00 | 11 161 179.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 525 033.00 | 1 740 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 135 844.00 | 12 901 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 958.00 | 3 787 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168.00 | 11 818.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 802 452.00 | 18 284 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 877 383.00 | 41 228 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 141 993.00 | 15 388 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | ||
EA Autres dettes | 36 905 221.00 | 7 835 636.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752 711.00 | 5 989 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 094 271.00 | 92 535 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 150 651.00 | 108 320 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 155 738 171.00 | 155 738 171.00 | 155 264 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 738 171.00 | 155 738 171.00 | 155 264 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 562 277.00 | 6 090 868.00 | ||
FQ Autres produits | 575 378.00 | 420 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 162 875 825.00 | 161 775 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 669.00 | -58 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 549.00 | 206 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 241 276.00 | 123 818 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 829.00 | 1 856 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 410 828.00 | 22 383 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 940 020.00 | 8 270 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 743.00 | 544 155.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 753.00 | 430 525.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 977 474.00 | 4 808 428.00 | ||
GE Autres charges | 12 147 065.00 | -1 782 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 794 206.00 | 160 478 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 081 619.00 | 1 296 844.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 960 939.00 | 93 430.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 760 122.00 | -854 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 250.00 | 283 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -11 472.00 | 258.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 376.00 | 19 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 154.00 | 303 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1.00 | -54.00 | ||
GS Différences négatives de change | 416.00 | 1 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 415.00 | 1 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 738.00 | 301 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -676 825.00 | 2 546 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 646.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 118.00 | 2 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 765.00 | 2 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 88 023.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 350.00 | 165 378.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881.00 | 3 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 214.00 | 257 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 449.00 | -254 297.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 875.00 | 270 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 067.00 | 485 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 910 683.00 | 162 175 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 875 766.00 | 160 639 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 083.00 | 1 535 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 168 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 368 527.00 | 164 195.00 | 435 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 494.00 | 84 818.00 | 49 738.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 902 402.00 | 249 013.00 | 485 001.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 276.00 | 20 276.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509 502.00 | 495 743.00 | 423 078.00 | 5 582 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529 778.00 | 495 743.00 | 423 078.00 | 5 602 442.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 495 743.00 | 423 078.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
UP Prêts | 1 231 631.00 | 1 231 631.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 91 626.00 | 91 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 743 432.00 | 41 743 432.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 322 586.00 | 60 322 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330 868.00 | 2 330 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 034.00 | 169 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584 466.00 | 122 584 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 877 383.00 | 47 877 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354 948.00 | 1 354 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051 958.00 | 2 051 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 945 607.00 | 31 945 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420 629.00 | 4 420 629.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 752 711.00 | 1 752 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 555 286.00 | 119 555 286.00 | ||