ETS RUFFIN HEITMANN
Dépôt
| Dénomination | ETS RUFFIN HEITMANN |
| Siren | 955201421 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 20357 |
| Numéro de Gestion | 1955B00142 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91230 Montgeron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 448.00 | 35 049.00 | 16 398.00 | 20 887.00 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | 80 490.00 | 80 490.00 | |
AP Constructions | 154 367.00 | 140 083.00 | 14 284.00 | 16 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 706.00 | 327 026.00 | 24 680.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 232.00 | 624 035.00 | 256 197.00 | 269 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 871.00 | 9 466.00 | 70 405.00 | 70 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 113.00 | 1 135 659.00 | 462 455.00 | 460 156.00 |
BP En cours de production de services | 3 666.00 | 3 666.00 | 16 410.00 | |
BT Marchandises | 3 538 260.00 | 8 784.00 | 3 529 475.00 | 6 206 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 286.00 | 6 286.00 | 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 573.00 | 69 556.00 | 1 039 017.00 | 1 364 432.00 |
BZ Autres créances | 1 120 509.00 | 1 120 509.00 | 1 119 665.00 | |
CF Disponibilités | 956 997.00 | 956 997.00 | 876 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 106.00 | 90 106.00 | 92 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 824 397.00 | 78 340.00 | 6 746 057.00 | 9 675 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 422 510.00 | 1 213 999.00 | 7 208 511.00 | 10 136 060.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 419 720.00 | 419 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 835 827.00 | 759 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 779.00 | 76 061.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 405.00 | 39 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 401 174.00 | 1 448 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 100.00 | 14 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | 14 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 728.00 | 118 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 426.00 | 7 599 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 853.00 | 322 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | ||
EA Autres dettes | 21 772.00 | 43 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 374.00 | 188 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 790 238.00 | 8 672 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 511.00 | 10 136 060.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 610 959.00 | 13 610 959.00 | 17 069 049.00 | |
FD Production vendue biens | 308.00 | 308.00 | 108.00 | |
FG Production vendue services | 1 270 848.00 | 1 270 848.00 | 1 447 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 882 116.00 | 14 882 116.00 | 18 516 664.00 | |
FM Production stockée | -12 744.00 | 11 926.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 002.00 | 62 620.00 | ||
FQ Autres produits | 3 637.00 | 18 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 976 011.00 | 18 609 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 818 876.00 | 17 043 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 674 294.00 | -1 405 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 131 951.00 | 1 417 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 842.00 | 125 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 559.00 | 810 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 827.00 | 345 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 853.00 | 78 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 276.00 | 9 614.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 100.00 | 14 880.00 | ||
GE Autres charges | 1 057.00 | 4 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 987 636.00 | 18 445 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 624.00 | 164 439.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 761.00 | 5 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 156.00 | 1 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 918.00 | 6 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 857.00 | 113 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 857.00 | 113 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 939.00 | -107 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 564.00 | 57 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 705.00 | 59 132.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 705.00 | 59 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 6 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 492.00 | 5 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 788.00 | 12 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 917.00 | 46 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 868.00 | 28 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 016 634.00 | 18 675 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 057 413.00 | 18 599 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 779.00 | 76 061.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 952.00 | 2 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 063.00 | 101 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 523.00 | 40 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 537.00 | 144 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 068.00 | 1 386 305.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 904.00 | 79 871.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 972.00 | 1 598 113.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 574.00 | 7 475.00 | 35 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 341.00 | 82 379.00 | 14 576.00 | 1 091 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 915.00 | 89 853.00 | 14 576.00 | 1 126 193.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 880.00 | 17 100.00 | 14 880.00 | 17 100.00 |
06 aucun libellé | 9 466.00 | 9 466.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 006.00 | 8 784.00 | 6 006.00 | 8 784.00 |
6T Sur comptes clients | 66 064.00 | 3 492.00 | 69 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 536.00 | 12 276.00 | 6 006.00 | 87 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 416.00 | 29 376.00 | 20 886.00 | 104 906.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 79 871.00 | 79 871.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 623.00 | 87 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 020 950.00 | 1 020 950.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 647.00 | 40 647.00 | ||
VB T. V. A. | 35 649.00 | 35 649.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | ||
VC Groupe et associés | 429 900.00 | 429 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 910.00 | 609 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 106.00 | 90 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 059.00 | 2 231 565.00 | 167 494.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 426.00 | 4 610 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 074.00 | 91 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 836.00 | 145 836.00 | ||
VW T.V.A. | 206 701.00 | 206 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 772.00 | 21 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 225 374.00 | 225 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 509.00 | 5 708 509.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||