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ETABLISSEMENTS A ROSE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS A ROSE
Siren955500152
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt4882
Numéro de Gestion1998B00488
Code Activité2222Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01360 Bressolles
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 40 768.00 37 669.00 3 099.00 2 341.00
AH Fonds commercial 15 702.00 15 702.00 15 702.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 967 113.00 11 328 543.00 3 638 569.00 3 932 072.00
BH Autres immobilisations financières 274.00 274.00 274.00
BJ TOTAL (I) 15 023 856.00 11 366 212.00 3 657 645.00 3 950 388.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 252 836.00 32 585.00 1 220 251.00 1 106 971.00
BN En cours de production de biens 36 196.00 36 196.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 939 404.00 106 883.00 1 832 521.00 2 635 460.00
BT Marchandises 1 195 527.00 1 195 527.00 343 001.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 111 311.00 111 311.00 236 702.00
BX Clients et comptes rattachés 3 939 833.00 52 955.00 3 886 878.00 3 193 564.00
BZ Autres créances 381 198.00 381 198.00 609 189.00
CF Disponibilités 556 686.00 556 686.00 215 600.00
CH Charges constatées d’avance 9 832.00 9 832.00 20 975.00
CJ TOTAL (II) 9 422 823.00 192 423.00 9 230 399.00 8 361 462.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 24 446 679.00 11 558 635.00 12 888 044.00 12 311 850.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 000.00 350 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 58 739.00 58 739.00
DD Réserve légale (1) 35 000.00 35 000.00
DG Autres réserves 2 302 770.00 2 302 770.00
DH Report à nouveau 1 478 876.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 931 217.00 1 478 876.00
DL TOTAL (I) 5 156 603.00 4 225 386.00
DP Provisions pour risques 4 000.00
DQ Provisions pour charges 144 419.00 6 663.00
DR TOTAL (IV) 148 419.00 6 663.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 800 559.00 2 329 725.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 817 030.00 663 773.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 368 180.00 766 303.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 103 946.00 2 337 776.00
DY Dettes fiscales et sociales 765 333.00 848 222.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 348 853.00 431 823.00
EA Autres dettes 6 612.00 202 391.00
EB Produits constatés d’avance (2) 372 509.00 499 788.00
EC TOTAL (IV) 7 583 022.00 8 079 801.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 888 044.00 12 311 850.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 651 707.00 39 330.00 2 691 036.00 1 365 075.00
FD Production vendue biens 16 762 542.00 1 463 409.00 18 225 951.00 19 460 783.00
FG Production vendue services 48 657.00 48 657.00 6 027.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 462 906.00 1 502 739.00 20 965 645.00 20 831 885.00
FM Production stockée -750 722.00 1 000 703.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 370 146.00 147 226.00
FQ Autres produits 1 079.00 705.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 586 147.00 21 980 520.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 329 169.00 575 829.00
FT Variation de stock (marchandises) -852 337.00 440 729.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 939 233.00 7 010 315.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -107 491.00 -365 624.00
FW Autres achats et charges externes 6 610 897.00 7 969 659.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 245 189.00 239 187.00
FY Salaires et traitements 1 934 030.00 2 002 388.00
FZ Charges sociales 727 812.00 956 769.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 893 134.00 731 120.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 364 941.00 131 541.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 191 770.00 575.00
GE Autres charges 89.00 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 276 437.00 19 692 497.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 309 711.00 2 288 023.00
GN Différences positives de change 338.00
GP Total des produits financiers (V) 338.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 739.00 11 861.00
GS Différences négatives de change 7.00
GU Total des charges financières (VI) 9 739.00 11 868.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 739.00 -11 529.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 299 972.00 2 276 493.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 098.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 640 146.00 22 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 643 245.00 22 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 632 653.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 632 653.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 591.00 22 000.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 87 141.00 194 804.00
HK Impôts sur les bénéfices 292 205.00 624 813.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 229 392.00 22 002 858.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 298 175.00 20 523 982.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 931 217.00 1 478 876.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75 625.00 3 192.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 179 837.00 1 347 729.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 274.00 274.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 255 736.00 1 351 195.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 346.00 56 471.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 744 296.00 816 158.00 14 967 112.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 274.00 274.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 744 296.00 838 778.00 15 023 856.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 57 581.00 2 434.00 22 346.00 37 669.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11 247 766.00 890 700.00 809 924.00 11 328 543.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 305 347.00 893 134.00 832 270.00 11 366 212.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 4 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 144 419.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 663.00 191 770.00 50 014.00 148 419.00
6N Sur stocks et en cours 129 426.00 316 371.00 306 329.00 139 468.00
6T Sur comptes clients 4 385.00 48 570.00 52 955.00
7B Total Provisions pour dépréciation 133 811.00 364 941.00 306 329.00 192 423.00
7C TOTAL GENERAL 140 474.00 556 711.00 356 343.00 340 843.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 556 711.00 356 343.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 274.00 274.00
VA Clients douteux ou litigieux 53 613.00 53 613.00
UX Autres créances clients 3 886 220.00 3 886 220.00
VB T. V. A. 357 479.00 357 479.00
VP Divers 23 719.00 23 719.00
VS Charges constatées d’avance 9 832.00 9 832.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 331 136.00 4 330 863.00 274.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 800 559.00 566 233.00 2 048 611.00 185 714.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 103 946.00 2 103 946.00
8C Personnel et comptes rattachés 326 522.00 326 522.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 384 571.00 384 571.00
VW T.V.A. 17 823.00 17 823.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 36 417.00 36 417.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 348 853.00 348 853.00
VI Groupe et associés 817 030.00 817 030.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 612.00 6 612.00
8L Produits constatés d’avance 372 509.00 372 509.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 214 842.00 4 980 517.00 2 048 611.00 185 714.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 229 563.00