ETABLISSEMENTS A ROSE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A ROSE |
| Siren | 955500152 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4882 |
| Numéro de Gestion | 1998B00488 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01360 Bressolles |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 768.00 | 37 669.00 | 3 099.00 | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | 15 702.00 | 15 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967 113.00 | 11 328 543.00 | 3 638 569.00 | 3 932 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 023 856.00 | 11 366 212.00 | 3 657 645.00 | 3 950 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 836.00 | 32 585.00 | 1 220 251.00 | 1 106 971.00 |
BN En cours de production de biens | 36 196.00 | 36 196.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 939 404.00 | 106 883.00 | 1 832 521.00 | 2 635 460.00 |
BT Marchandises | 1 195 527.00 | 1 195 527.00 | 343 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 311.00 | 111 311.00 | 236 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939 833.00 | 52 955.00 | 3 886 878.00 | 3 193 564.00 |
BZ Autres créances | 381 198.00 | 381 198.00 | 609 189.00 | |
CF Disponibilités | 556 686.00 | 556 686.00 | 215 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | 20 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 422 823.00 | 192 423.00 | 9 230 399.00 | 8 361 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 446 679.00 | 11 558 635.00 | 12 888 044.00 | 12 311 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 739.00 | 58 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 302 770.00 | 2 302 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 478 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 217.00 | 1 478 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 156 603.00 | 4 225 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 144 419.00 | 6 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 419.00 | 6 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 559.00 | 2 329 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 030.00 | 663 773.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 180.00 | 766 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 946.00 | 2 337 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 765 333.00 | 848 222.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 853.00 | 431 823.00 | ||
EA Autres dettes | 6 612.00 | 202 391.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 509.00 | 499 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 583 022.00 | 8 079 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 044.00 | 12 311 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 651 707.00 | 39 330.00 | 2 691 036.00 | 1 365 075.00 |
FD Production vendue biens | 16 762 542.00 | 1 463 409.00 | 18 225 951.00 | 19 460 783.00 |
FG Production vendue services | 48 657.00 | 48 657.00 | 6 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 462 906.00 | 1 502 739.00 | 20 965 645.00 | 20 831 885.00 |
FM Production stockée | -750 722.00 | 1 000 703.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 146.00 | 147 226.00 | ||
FQ Autres produits | 1 079.00 | 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 586 147.00 | 21 980 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 329 169.00 | 575 829.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -852 337.00 | 440 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 939 233.00 | 7 010 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 491.00 | -365 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 610 897.00 | 7 969 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 189.00 | 239 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 934 030.00 | 2 002 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 727 812.00 | 956 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 893 134.00 | 731 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 941.00 | 131 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 770.00 | 575.00 | ||
GE Autres charges | 89.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 276 437.00 | 19 692 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 309 711.00 | 2 288 023.00 | ||
GN Différences positives de change | 338.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 338.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 739.00 | 11 861.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 739.00 | 11 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 739.00 | -11 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 299 972.00 | 2 276 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 146.00 | 22 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 245.00 | 22 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 653.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 591.00 | 22 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 141.00 | 194 804.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 205.00 | 624 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 229 392.00 | 22 002 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 298 175.00 | 20 523 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 217.00 | 1 478 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 625.00 | 3 192.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 179 837.00 | 1 347 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 255 736.00 | 1 351 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 346.00 | 56 471.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744 296.00 | 816 158.00 | 14 967 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 296.00 | 838 778.00 | 15 023 856.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 581.00 | 2 434.00 | 22 346.00 | 37 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247 766.00 | 890 700.00 | 809 924.00 | 11 328 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 305 347.00 | 893 134.00 | 832 270.00 | 11 366 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 144 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 663.00 | 191 770.00 | 50 014.00 | 148 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 426.00 | 316 371.00 | 306 329.00 | 139 468.00 |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | 48 570.00 | 52 955.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 811.00 | 364 941.00 | 306 329.00 | 192 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 474.00 | 556 711.00 | 356 343.00 | 340 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 556 711.00 | 356 343.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 613.00 | 53 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 886 220.00 | 3 886 220.00 | ||
VB T. V. A. | 357 479.00 | 357 479.00 | ||
VP Divers | 23 719.00 | 23 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 136.00 | 4 330 863.00 | 274.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 559.00 | 566 233.00 | 2 048 611.00 | 185 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 946.00 | 2 103 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 522.00 | 326 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 571.00 | 384 571.00 | ||
VW T.V.A. | 17 823.00 | 17 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 417.00 | 36 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 853.00 | 348 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 817 030.00 | 817 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 372 509.00 | 372 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214 842.00 | 4 980 517.00 | 2 048 611.00 | 185 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 563.00 | |||