RACINE
Dépôt
| Dénomination | RACINE |
| Siren | 955801246 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39221 |
| Numéro de Gestion | 2017B16184 |
| Code Activité | 1391Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 457 500.00 | 457 347.00 | 152.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 292 159.00 | 2 292 159.00 | ||
AN Terrains | 25 609.00 | 25 609.00 | ||
AP Constructions | 168 141.00 | 163 884.00 | 4 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 946 947.00 | 2 914 557.00 | 32 390.00 | |
BZ Autres créances | 65 754.00 | 65 754.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 389 123.00 | 32 921.00 | 3 356 202.00 | |
CF Disponibilités | 101 294.00 | 101 294.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 556 171.00 | 32 921.00 | 3 523 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 117.00 | 2 947 477.00 | 3 555 640.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 245 290.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 661.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 529.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 120 615.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 144.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 466 239.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 061 260.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 061 260.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 139.00 | |||
EA Autres dettes | 4 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 142.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 640.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 709.00 | 65 709.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 709.00 | 65 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 069.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 782.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 53 680.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 271.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 545.00 | |||
GE Autres charges | 182.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 678.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 896.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 587.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 763.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 741.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 921.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 634.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 555.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 148 186.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 289.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 106.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 457.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 795.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 629.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 485.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 144.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 917.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 931.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 507.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 917.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 170 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 560.00 | 2 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 560.00 | 2 946 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 5 424.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 505.00 | 545.00 | 165 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 929.00 | 545.00 | 170 474.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 061 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 803.00 | 52 457.00 | 1 061 260.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 763.00 | 32 921.00 | 111 763.00 | 32 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855 845.00 | 32 921.00 | 111 763.00 | 2 777 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864 648.00 | 85 378.00 | 111 763.00 | 3 838 263.00 |
UG ‐ Financières | 32 921.00 | 111 763.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 457.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 435.00 | 34 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 978.00 | 24 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 125.00 | 65 754.00 | 2 371.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 14 827.00 | ||
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 142.00 | 28 142.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 675.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 893.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 912.00 | |||
ST Autres comptes | 24 875.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 680.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 457.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 814.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 393.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 549.00 | |||