COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES |
| Siren | 955802061 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/002982 |
| Numéro de Gestion | 1981B00111 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147 844.00 | 894 528.00 | 253 316.00 | 354 002.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 488.00 | 47 216.00 | 2 466 272.00 | 2 466 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 988.00 | 114 337.00 | 69 651.00 | 69 651.00 |
AN Terrains | 4 794 980.00 | 4 794 980.00 | 4 794 980.00 | |
AP Constructions | 11 405 371.00 | 4 347 076.00 | 7 058 295.00 | 7 596 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 578 470.00 | 23 558 978.00 | 5 019 492.00 | 2 640 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 539 230.00 | 7 118 144.00 | 5 421 086.00 | 4 967 846.00 |
AX Avances et acomptes | 1 095 051.00 | 1 095 051.00 | 1 457 640.00 | |
CU Autres participations | 14 520 444.00 | 6 500.00 | 14 513 944.00 | 14 513 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 700.00 | 195 700.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 511.00 | |||
BF Prêts | 17 194.00 | 13 791.00 | 3 403.00 | 15 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 034.00 | 128 034.00 | 205 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 119 794.00 | 36 100 571.00 | 41 019 224.00 | 39 102 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 166 632.00 | 45 333.00 | 8 121 299.00 | 7 142 550.00 |
BN En cours de production de biens | 18 198.00 | 18 198.00 | 37 963.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 266 009.00 | 51 342.00 | 5 214 667.00 | 5 729 756.00 |
BT Marchandises | 4 161 738.00 | 47 862.00 | 4 113 876.00 | 5 278 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 408 756.00 | 599 845.00 | 16 808 911.00 | 19 875 551.00 |
BZ Autres créances | 1 610 036.00 | 1 610 036.00 | 4 295 320.00 | |
CF Disponibilités | 45 518 049.00 | 45 518 049.00 | 8 664 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 027 974.00 | 2 027 974.00 | 1 929 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 177 392.00 | 744 383.00 | 83 433 010.00 | 52 953 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 396.00 | 1 396.00 | 3 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 298 582.00 | 36 844 953.00 | 124 453 629.00 | 92 059 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 156 490.00 | 2 156 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 015.00 | 241 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 649.00 | 215 649.00 | ||
DG Autres réserves | 39 973 545.00 | 39 973 545.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 223 495.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004 891.00 | 4 223 495.00 | ||
DK Provisions réglementées | 766 576.00 | 1 059 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 581 661.00 | 47 869 833.00 | ||
DN Avances conditionnées | 283 009.00 | 308 291.00 | ||
DO TOTAL (II) | 283 009.00 | 308 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 491 301.00 | 2 725 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 187 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 678 901.00 | 2 725 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 719 828.00 | 15 438 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 284.00 | 69 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 528 137.00 | 17 765 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433 528.00 | 4 802 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 798.00 | |||
EA Autres dettes | 2 822 281.00 | 2 797 350.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 904.00 | 246 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 896 963.00 | 41 147 238.00 | ||
ED (V) | 13 095.00 | 9 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 453 629.00 | 92 059 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 241 617.00 | 27 797 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 976.00 | 7.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 987 356.00 | 1 305 071.00 | 26 292 426.00 | 22 947 239.00 |
FD Production vendue biens | 68 828 412.00 | 5 077 316.00 | 73 905 728.00 | 84 248 640.00 |
FG Production vendue services | 1 323 068.00 | 193 185.00 | 1 516 252.00 | 2 156 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 138 836.00 | 6 575 571.00 | 101 714 407.00 | 109 352 608.00 |
FM Production stockée | -514 882.00 | 1 420 449.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 197 803.00 | 945 853.00 | ||
FQ Autres produits | 301 742.00 | 54 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 699 070.00 | 111 773 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 152 973.00 | 20 559 715.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 304 587.00 | -960 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 728 301.00 | 38 475 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -958 888.00 | 872 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 363 865.00 | 25 160 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464 485.00 | 1 725 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 050 930.00 | 12 242 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 454 038.00 | 4 871 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 730 493.00 | 2 271 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 884.00 | 387 973.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 463 056.00 | 263 361.00 | ||
GE Autres charges | 365 731.00 | 90 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 358 455.00 | 105 960 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 340 614.00 | 5 813 341.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 444 919.00 | 175 077.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 222.00 | 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 816.00 | 9 084.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 148.00 | 9 725.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 870.00 | 44 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 499 975.00 | 238 907.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 186.00 | 3 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 303.00 | 198 534.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 191.00 | 13 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191 680.00 | 215 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 308 295.00 | 23 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 648 910.00 | 5 836 800.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 474.00 | 96 531.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698 487.00 | 1 880 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 046.00 | 860 039.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562 007.00 | 2 836 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 824.00 | 269 805.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 053.00 | 2 098 581.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442 312.00 | 404 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581 188.00 | 2 773 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019 181.00 | 63 450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 783.00 | 399 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 452 055.00 | 1 277 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 761 052.00 | 114 849 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 756 161.00 | 110 625 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004 891.00 | 4 223 495.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 014.00 | 245 451.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 4.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113 671.00 | 33 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 890 396.00 | 9 744 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772 308.00 | 232 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 776 375.00 | 10 011 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 331.00 | 3 845 320.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 900.00 | 6 117 165.00 | 58 413 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 587.00 | 14 861 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104 900.00 | 6 563 082.00 | 77 119 794.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 089.00 | 134 667.00 | 128 227.00 | 894 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 433 439.00 | 2 597 605.00 | 2 006 846.00 | 35 024 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 321 528.00 | 2 732 272.00 | 2 135 074.00 | 35 918 727.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 732 272.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 059 639.00 | 21 833.00 | 314 896.00 | 766 576.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 962 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 527 905.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 396.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 187 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 725 434.00 | 1 883 152.00 | 929 685.00 | 3 678 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 656.00 | 174 104.00 | 161 553.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 500.00 | |||
06 aucun libellé | 10 000.00 | 3 791.00 | 13 791.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 284 215.00 | 34 103.00 | 173 781.00 | 144 537.00 |
6T Sur comptes clients | 593 583.00 | 204 781.00 | 198 518.00 | 599 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 954.00 | 242 674.00 | 546 403.00 | 926 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015 027.00 | 2 147 659.00 | 1 790 983.00 | 5 371 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 701 940.00 | 948 789.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 186.00 | 3 148.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 440 533.00 | 839 046.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 195 700.00 | 195 700.00 | ||
UP Prêts | 17 194.00 | 4 487.00 | 12 706.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 128 034.00 | 128 034.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 625 001.00 | 625 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 783 755.00 | 16 783 755.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66 822.00 | 66 822.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 487.00 | 52 487.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | 12 979.00 | ||
VB T. V. A. | 697 167.00 | 697 167.00 | ||
VP Divers | 95 387.00 | 95 387.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 194.00 | 685 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 027 974.00 | 2 027 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 387 694.00 | 21 246 953.00 | 140 741.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 976.00 | 29 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 689 852.00 | 9 034 505.00 | 31 487 265.00 | 5 168 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 528 137.00 | 15 528 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969 087.00 | 1 969 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 174.00 | 1 900 174.00 | ||
VW T.V.A. | 394 464.00 | 394 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 803.00 | 169 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 284.00 | 141 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 281.00 | 2 822 281.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 251 904.00 | 251 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 896 963.00 | 32 241 617.00 | 31 487 265.00 | 5 168 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 615 525.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363 469.00 | |||