SARP-OSIS Sud Est
Dépôt
| Dénomination | SARP-OSIS Sud Est |
| Siren | 957528474 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/020890 |
| Numéro de Gestion | 1957B02847 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 494.00 | 285 494.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 786 987.00 | 2 027 327.00 | 8 759 660.00 | 8 759 660.00 |
AN Terrains | 1 057 304.00 | 388 637.00 | 668 667.00 | 678 495.00 |
AP Constructions | 10 795 099.00 | 9 037 069.00 | 1 758 030.00 | 1 880 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 382 265.00 | 8 566 693.00 | 815 573.00 | 922 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 896 831.00 | 53 614 132.00 | 8 282 699.00 | 9 465 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525 461.00 | 1 525 461.00 | 758 520.00 | |
CU Autres participations | 382 955.00 | 382 955.00 | 384 995.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 839.00 | 3 867.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
BF Prêts | 8 789.00 | 8 789.00 | 8 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192 224.00 | 11 763.00 | 180 462.00 | 4 125 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 319 249.00 | 73 934 981.00 | 22 384 268.00 | 27 006 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 856.00 | 725 856.00 | 793 005.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 623.00 | 10 623.00 | 2 908 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 267 979.00 | 2 539 174.00 | 24 728 804.00 | 16 593 426.00 |
BZ Autres créances | 8 607 127.00 | 8 607 127.00 | 15 045 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | 1 996.00 | 1 996.00 | |
CF Disponibilités | 490 522.00 | 490 522.00 | 1 602 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 758 232.00 | 758 232.00 | 260 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 862 334.00 | 2 539 174.00 | 35 323 160.00 | 37 205 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 181 583.00 | 76 474 155.00 | 57 707 428.00 | 64 211 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 623 504.00 | 2 623 504.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 755 417.00 | 14 755 417.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 262 350.00 | 262 350.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 822.00 | 80 822.00 | ||
DG Autres réserves | 313 064.00 | 313 064.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 931 473.00 | 401 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 117 408.00 | -6 333 056.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 929.00 | 19 510.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 264 967.00 | 5 699 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 268 173.00 | 17 823 021.00 | ||
DP Provisions pour risques | 579 529.00 | 830 908.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 345 991.00 | 94 363.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 925 519.00 | 925 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 805.00 | 500 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 473.00 | 1 284 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 166 235.00 | 18 664 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 053 908.00 | 14 598 627.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157 513.00 | 797 192.00 | ||
EA Autres dettes | 23 583 314.00 | 9 505 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 487.00 | 98 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 513 736.00 | 45 463 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 707 428.00 | 64 211 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 77 369 907.00 | 2 673 460.00 | 80 043 367.00 | 98 876 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 369 907.00 | 2 673 460.00 | 80 043 367.00 | 98 876 493.00 |
FN Production immobilisée | 6 152.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 340.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 340 337.00 | 3 224 544.00 | ||
FQ Autres produits | 533 405.00 | 545 980.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 917 109.00 | 102 660 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 940.00 | 3 326 380.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 148.00 | 55 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 680 235.00 | 53 106 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481 370.00 | 2 640 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 945 275.00 | 30 052 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 082 485.00 | 10 940 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 180 337.00 | 2 383 287.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 458 870.00 | 843 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 301 177.00 | 291 560.00 | ||
GE Autres charges | 3 057 046.00 | 2 060 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 648 883.00 | 105 700 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 731 775.00 | -3 040 287.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 256.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 058 142.00 | 137 320.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 128 402.00 | 137 320.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106.00 | 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 349 518.00 | 833 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 349 624.00 | 833 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 778 778.00 | -696 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 952 996.00 | -3 736 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 362.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 748.00 | 282 556.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 117 908.00 | 928 584.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 018.00 | 1 211 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 608.00 | 11 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 715.00 | 2 012 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 107.00 | 1 764 817.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594 430.00 | 3 788 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164 412.00 | -2 576 908.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 234.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 475 529.00 | 104 008 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 592 938.00 | 110 342 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 117 408.00 | -6 333 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 444 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 737 933.00 | 1 958 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 785.00 | 1 742 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 739 141.00 | 3 701 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 942.00 | 11 072 481.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 525 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 068.00 | 84 656 960.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 201 014.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 709 960.00 | 589 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 120 969.00 | 96 319 249.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 882.00 | 620 882.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 032 700.00 | 2 180 337.00 | 3 606 507.00 | 71 606 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 653 582.00 | 2 180 337.00 | 3 606 507.00 | 72 227 413.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 264 967.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 699 826.00 | 311 107.00 | 745 966.00 | 5 264 967.00 |
4A Provisions pour litiges | 216 748.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 991.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 617 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 271.00 | 351 283.00 | 351 034.00 | 925 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 063 881.00 | 1 371 942.00 | 1 691 939.00 | |
06 aucun libellé | 15 629.00 | 15 629.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 049 079.00 | 2 458 870.00 | 968 775.00 | 2 539 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128 590.00 | 2 458 870.00 | 2 340 717.00 | 4 246 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 753 686.00 | 3 121 260.00 | 3 437 717.00 | 10 437 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 760 046.00 | 1 319 808.00 | ||
UG ‐ Financières | 106.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 361 107.00 | 2 117 908.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 789.00 | 8 789.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 192 224.00 | 23 653.00 | 168 571.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 280.00 | 327.00 | 100 953.00 | |
UX Autres créances clients | 27 166 699.00 | 24 607 685.00 | 2 559 014.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 080.00 | 124 080.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | ||
VB T. V. A. | 3 208 820.00 | 3 208 820.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
VP Divers | 195 031.00 | 195 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049 952.00 | 5 049 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 758 232.00 | 758 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 844 974.00 | 34 007 647.00 | 2 837 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 805.00 | 33 646.00 | 368 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166 235.00 | 11 797 490.00 | 1 368 745.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864 637.00 | 3 864 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 377.00 | 2 607 377.00 | ||
VW T.V.A. | 4 171 606.00 | 4 171 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 288.00 | 410 288.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157 513.00 | 1 156 743.00 | 770.00 | |
VI Groupe et associés | 22 864 155.00 | 22 864 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 159.00 | 719 159.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 335 487.00 | 335 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 698 263.00 | 47 960 589.00 | 1 737 674.00 | |