SERPOLLET
Dépôt
| Dénomination | SERPOLLET |
| Siren | 958506289 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/032323 |
| Numéro de Gestion | 1958B00628 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 655.00 | 101 638.00 | 7 016.00 | |
AH Fonds commercial | 205 431.00 | 205 431.00 | ||
AN Terrains | 13 377.00 | 13 377.00 | ||
AP Constructions | 707 521.00 | 690 984.00 | 16 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 334 347.00 | 4 610 267.00 | 1 724 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 429 313.00 | 6 378 569.00 | 4 050 744.00 | |
AV Immobilisations en cours | 116 987.00 | 116 987.00 | ||
CU Autres participations | 23 429 024.00 | 23 429 024.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 31 164.00 | 5 289.00 | 25 874.00 | |
BF Prêts | 24 374.00 | 24 374.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 177 769.00 | 177 769.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 577 966.00 | 11 786 750.00 | 29 791 216.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 268.00 | 298 268.00 | ||
BN En cours de production de biens | 6 056 709.00 | 6 056 709.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 519 005.00 | 4 038.00 | 13 514 967.00 | |
BZ Autres créances | 8 623 496.00 | 8 623 496.00 | ||
CF Disponibilités | 791 912.00 | 791 912.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 302 213.00 | 4 038.00 | 29 298 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 880 180.00 | 11 790 788.00 | 59 089 391.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 590 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 359 040.00 | |||
DG Autres réserves | 485 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757 271.00 | |||
DK Provisions réglementées | 689 541.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 881 500.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 082 435.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 082 435.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 571 365.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122 428.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278 559.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180 626.00 | |||
EA Autres dettes | 361 330.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 611 146.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 125 455.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 089 391.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 050 643.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 183.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 703 179.00 | 66 703 179.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 703 179.00 | 66 703 179.00 | ||
FM Production stockée | 109 358.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 714.00 | |||
FQ Autres produits | 62 853.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 494 105.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 124 918.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 075.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 828 620.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 167.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 746 621.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 716 296.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 550 755.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 273.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 720 000.00 | |||
GE Autres charges | 106 897.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 021 626.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 472 479.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 158 195.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 871.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 759 799.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 338.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 188.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 760 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 871.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 871.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 662 454.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 292 258.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 090.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 127.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 623.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 841.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 012.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 930.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 184.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 343.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 227.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 416.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 624 469.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 867 197.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 757 271.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 086.00 | 42 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 467 307.00 | 2 118 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 257 444.00 | 421 547.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 996 837.00 | 2 581 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 086.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830 253.00 | 2 153 805.00 | 17 601 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | 23 662 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830 253.00 | 2 170 464.00 | 41 577 966.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 096.00 | 11 542.00 | 101 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 219 401.00 | 1 539 213.00 | 2 078 793.00 | 11 679 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 309 497.00 | 1 550 755.00 | 2 078 793.00 | 11 781 460.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 689 541.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 626 234.00 | 153 930.00 | 90 623.00 | 689 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 082 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 557.00 | 720 000.00 | 174 122.00 | 1 082 435.00 |
06 aucun libellé | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 1 273.00 | 4 038.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054.00 | 1 273.00 | 9 328.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 846.00 | 875 204.00 | 264 745.00 | 1 781 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 721 273.00 | 174 122.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 153 930.00 | 90 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 374.00 | 15 611.00 | 8 763.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 177 769.00 | 177 769.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 514 159.00 | 13 514 159.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
VB T. V. A. | 697 147.00 | 697 147.00 | ||
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 752 948.00 | 7 752 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 954.00 | 140 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 357 467.00 | 22 166 089.00 | 191 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 183.00 | 564 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 007 182.00 | 3 936 660.00 | 10 891 595.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278 559.00 | 9 278 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839 164.00 | 1 839 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 052.00 | 1 304 052.00 | ||
VW T.V.A. | 1 919 518.00 | 1 919 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 891.00 | 117 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 118 138.00 | 3 118 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 330.00 | 361 330.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 611 146.00 | 9 611 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 125 455.00 | 32 050 643.00 | 10 891 595.00 | 183 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 847 964.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | 427.00 | ||