Société Française du Tunnel Routier du Fréjus
Dépôt
| Dénomination | Société Française du Tunnel Routier du Fréjus |
| Siren | 962504049 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7684 |
| Numéro de Gestion | 1996B50269 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73500 Modane |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 507 173.00 | 15 093 496.00 | 3 413 677.00 | 4 252 055.00 |
AN Terrains | 139 366.00 | 139 366.00 | 134 835.00 | |
AP Constructions | 568 973.00 | 51 833.00 | 517 140.00 | 434 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913 340.00 | 3 434 345.00 | 1 478 995.00 | 1 956 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 601 167.00 | 985 643 245.00 | 738 957 922.00 | 780 951 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 739 134.00 | 367 739 134.00 | 342 979 602.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 892.00 | |||
CU Autres participations | 3 112 118.00 | 3 112 118.00 | 3 112 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 145.00 | 45 145.00 | 43 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 119 626 416.00 | 1 004 222 919.00 | 1 115 403 497.00 | 1 133 869 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 864.00 | 1 251 864.00 | 1 175 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 190.00 | 146 190.00 | 242 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 724 149.00 | 7 815.00 | 15 716 334.00 | 11 768 671.00 |
BZ Autres créances | 11 465 227.00 | 11 465 227.00 | 8 572 130.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 791 864.00 | 173 791 864.00 | 164 726 070.00 | |
CF Disponibilités | 1 976 554.00 | 1 976 554.00 | 2 162 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 363 428.00 | 11 363 428.00 | 13 923 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 215 719 276.00 | 7 815.00 | 215 711 461.00 | 202 570 603.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 116 831.00 | 116 831.00 | 142 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 462 523.00 | 1 004 230 734.00 | 1 331 231 789.00 | 1 336 582 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 938 606.00 | 5 938 606.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 593 861.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 49 609.00 | 49 609.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 263 330.00 | 56 635 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 934 207.00 | 35 221 868.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 439 742.00 | 62 380 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 183 219 355.00 | 160 226 334.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 461 179.00 | 6 137 031.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 461 179.00 | 6 137 031.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 983 941 623.00 | 983 941 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 467 007.00 | 96 968 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 044.00 | 413 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280 208.00 | 6 043 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 413 887.00 | 12 335 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 266 840.00 | 24 405 937.00 | ||
EA Autres dettes | 74 749.00 | 443 843.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 710 897.00 | 45 667 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 141 551 255.00 | 1 170 219 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 231 789.00 | 1 336 582 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 340 506.00 | 76 589 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 675.00 | 7 675.00 | 21 579.00 | |
FG Production vendue services | 123 725 069.00 | 123 725 069.00 | 142 425 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 732 744.00 | 123 732 744.00 | 142 447 518.00 | |
FN Production immobilisée | 150 000.00 | 161 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 689.00 | 1 072 475.00 | ||
FQ Autres produits | 2 018 668.00 | 663 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 951 101.00 | 144 344 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 447 075.00 | 1 495 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 176.00 | 57 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 694 978.00 | 20 482 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022 990.00 | 6 075 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 930 971.00 | 13 196 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 325 951.00 | 5 851 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 440 082.00 | 50 218 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 046.00 | 13 260.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 765 248.00 | 1 060 689.00 | ||
GE Autres charges | 486 986.00 | 231 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 194 503.00 | 98 683 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 756 598.00 | 45 661 056.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 032.00 | 19 684.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 316 264.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 865 788.00 | 8 846 739.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 287 931.00 | |||
GN Différences positives de change | 98.00 | 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 890 918.00 | 10 470 770.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 724.00 | 25 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 116 611.00 | 35 141 293.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 142 347.00 | 35 167 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 251 429.00 | -24 696 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 505 169.00 | 20 964 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 247 581.00 | 19 689 883.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 634 469.00 | 2 008 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 882 050.00 | 21 777 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 120.00 | 175 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833 600.00 | 238 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 720.00 | 413 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 931 330.00 | 21 364 375.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 534.00 | 536 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212 758.00 | 6 570 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 724 069.00 | 176 593 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 789 862.00 | 141 371 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 934 207.00 | 35 221 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042 248.00 | 696 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 473 682.00 | 156 819.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 030 618.00 | 39 492 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 922.00 | 15 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 660 222.00 | 39 665 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 328.00 | 18 507 173.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 757 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838 393.00 | 4 723 244.00 | 2 097 961 980.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | 3 157 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 838 393.00 | 4 860 573.00 | 2 119 626 416.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 221 626.00 | 995 177.00 | 123 307.00 | 15 093 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 569 289.00 | 48 444 904.00 | 1 884 771.00 | 739 129 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 790 916.00 | 49 440 081.00 | 2 008 078.00 | 754 222 919.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 957 507.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 503 672.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 137 031.00 | 765 248.00 | 441 100.00 | 6 461 179.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 493.00 | 1 469.00 | 2 147.00 | 7 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 012 209.00 | 3 047.00 | 7 441.00 | 250 007 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 149 240.00 | 768 295.00 | 448 541.00 | 256 468 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 768 295.00 | 448 541.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 145.00 | 45 145.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 508.00 | 8 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 715 641.00 | 15 715 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 769 002.00 | 769 002.00 | ||
VB T. V. A. | 3 058 732.00 | 3 058 732.00 | ||
VP Divers | 1 076 541.00 | 1 076 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555 877.00 | 6 555 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 363 428.00 | 2 581 859.00 | 8 781 569.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 597 949.00 | 29 816 380.00 | 8 781 569.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 983 941 623.00 | 15 677 711.00 | 828 263 912.00 | 140 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 467 007.00 | 7 522 562.00 | 28 888 886.00 | 53 055 559.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 044.00 | 396 044.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280 208.00 | 7 280 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214 315.00 | 2 214 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669 149.00 | 1 669 149.00 | ||
VW T.V.A. | 5 684 463.00 | 5 684 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845 960.00 | 1 845 960.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 266 840.00 | 10 266 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 749.00 | 74 749.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 710 897.00 | 9 708 505.00 | 27 935 403.00 | 1 066 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 551 255.00 | 62 340 506.00 | 885 088 201.00 | 194 122 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 252 262.00 | 1 559 383.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 753.00 | 470 861.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 524 439.00 | 6 952 227.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 007 086.00 | 1 097 533.00 | ||
ST Autres comptes | 10 384 438.00 | 10 402 750.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 694 978.00 | 20 482 754.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 341 095.00 | 3 800 000.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681 895.00 | 2 275 580.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 022 990.00 | 6 075 580.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 815 591.00 | 30 309 114.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 673 286.00 | 3 156 173.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | |||