ECHELLES RIFFAUD SA
Dépôt
| Dénomination | ECHELLES RIFFAUD SA |
| Siren | 964201495 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13531 |
| Numéro de Gestion | 2018B01302 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 577.00 | 122 924.00 | 4 652.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AP Constructions | 704 559.00 | 510 217.00 | 194 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 768.00 | 1 119 168.00 | 56 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 136.00 | 457 828.00 | 179 307.00 | |
AV Immobilisations en cours | 345 060.00 | 291 229.00 | 53 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 015 045.00 | 2 501 369.00 | 513 676.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345 612.00 | 290 617.00 | 2 054 995.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 707 926.00 | 2 707 926.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 053 392.00 | 683 039.00 | 4 370 352.00 | |
BZ Autres créances | 706 341.00 | 706 341.00 | ||
CF Disponibilités | 3 451 931.00 | 3 451 931.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 598.00 | 39 598.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 309 802.00 | 973 657.00 | 13 336 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 848.00 | 3 475 026.00 | 13 849 821.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 945 183.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 94 518.00 | |||
DH Report à nouveau | 16 726.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 604.00 | |||
DK Provisions réglementées | 58 284.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 979 317.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 064 977.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 064 977.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 801.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 800.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544 324.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 082.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 951.00 | |||
EA Autres dettes | 263 335.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 708 439.00 | |||
ED (V) | 97 087.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 849 821.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 164 115.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 801.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 672 611.00 | 7 401 073.00 | 15 073 685.00 | |
FG Production vendue services | 2 333 979.00 | 337 554.00 | 2 671 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 006 591.00 | 7 738 627.00 | 17 745 218.00 | |
FM Production stockée | -633 568.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 773.00 | |||
FQ Autres produits | 948.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 496 372.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 179 336.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 248 403.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 916.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 365 302.00 | |||
FZ Charges sociales | 966 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 095.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 617.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 822.00 | |||
GE Autres charges | 4 695.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 575 555.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 920 816.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | |||
GN Différences positives de change | 323.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 414.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 587.00 | |||
GS Différences négatives de change | 910.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 497.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 083.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 895 733.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 676.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 703.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 879.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 654.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 588.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 526.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 647.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 998.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 623 484.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 648 666.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 784 062.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 604.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 883.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 215.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 136.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 844.00 | 6 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 288.00 | 157 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 196.00 | 164 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 444.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 24 158.00 | 2 862 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 24 158.00 | 3 015 045.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 549.00 | 2 375.00 | 122 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 653.00 | 163 720.00 | 24 158.00 | 2 087 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 202.00 | 166 095.00 | 24 158.00 | 2 210 139.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 58 284.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 284.00 | 58 284.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 2 903 155.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 161 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 061 439.00 | 161 822.00 | 158 283.00 | 3 064 977.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 291 229.00 | 291 229.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 255 057.00 | 290 617.00 | 255 057.00 | 290 617.00 |
6T Sur comptes clients | 683 039.00 | 683 039.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 326.00 | 290 617.00 | 255 057.00 | 1 264 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290 765.00 | 510 723.00 | 413 341.00 | 4 388 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 452 439.00 | 358 637.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 284.00 | 54 703.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 697 723.00 | 697 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 355 669.00 | 4 355 669.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 408.00 | 166 408.00 | ||
VB T. V. A. | 320 819.00 | 320 819.00 | ||
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 024.00 | 209 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 598.00 | 39 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 408.00 | 5 801 408.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 801.00 | 131 801.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 738.00 | 403 738.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 082.00 | 2 841 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 605 147.00 | 605 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 592.00 | 418 592.00 | ||
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 568.00 | 32 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 991 061.00 | 1 991 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 335.00 | 263 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 475 144.00 | 475 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 115.00 | 7 164 115.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 726.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 886 439.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 834.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534 851.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 922.00 | |||
ST Autres comptes | 1 449 355.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 248 403.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 102 419.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 497.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 979 689.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 268 358.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||