LOIRE ETUDE
Dépôt
| Dénomination | LOIRE ETUDE |
| Siren | 966506057 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/011251 |
| Numéro de Gestion | 2000B00473 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42400 SAINT-CHAMOND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 501.00 | 327 048.00 | 119 453.00 | 121 141.00 |
AP Constructions | 81 152.00 | 39 443.00 | 41 709.00 | 58 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 379.00 | 2 575 383.00 | 1 804 995.00 | 1 767 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 088.00 | 278 731.00 | 17 358.00 | 76 362.00 |
CU Autres participations | 5 505.00 | |||
BF Prêts | 36 754.00 | 36 754.00 | 36 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 517.00 | 70 517.00 | 102 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 311 392.00 | 3 220 606.00 | 2 090 786.00 | 2 168 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 643.00 | 30 000.00 | 195 643.00 | 213 185.00 |
BN En cours de production de biens | 700 896.00 | 700 896.00 | 726 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 377.00 | 55 575.00 | 1 354 802.00 | 1 262 573.00 |
BZ Autres créances | 1 642 594.00 | 162 440.00 | 1 480 154.00 | 1 003 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | |||
CF Disponibilités | 889 509.00 | 889 509.00 | 503 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 093.00 | 36 093.00 | 15 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 905 111.00 | 248 014.00 | 4 657 097.00 | 3 725 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 503.00 | 3 468 621.00 | 6 747 883.00 | 5 894 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 271.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 72 302.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 521 912.00 | 1 412 890.00 | ||
DH Report à nouveau | -66 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 771.00 | 175 439.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 608 428.00 | 150 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 617 569.00 | 2 277 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 292 940.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 464.00 | 194 511.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 464.00 | 487 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 000.00 | 1 161 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 975.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 744.00 | 504 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 208.00 | 943 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 198.00 | 383 946.00 | ||
EA Autres dettes | 77 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 700.00 | 110 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 904 849.00 | 3 129 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 883.00 | 5 894 574.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 849.00 | 2 872 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 646.00 | 30 646.00 | 23 747.00 | |
FG Production vendue services | 5 122 704.00 | 5 122 704.00 | 5 340 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 350.00 | 5 153 350.00 | 5 364 211.00 | |
FM Production stockée | -25 933.00 | 138 241.00 | ||
FN Production immobilisée | 105 516.00 | 66 326.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 423 429.00 | 357 318.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 009.00 | 165 712.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 689 378.00 | 6 091 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 632.00 | 976 930.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 542.00 | 67 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 236 716.00 | 2 153 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 660.00 | 209 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 401 528.00 | 1 418 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 544.00 | 550 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549 845.00 | 324 008.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 124.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 931 591.00 | 5 714 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -242 213.00 | 377 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 257.00 | 4 636.00 | ||
GN Différences positives de change | 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 579.00 | 4 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 320.00 | 68 944.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 321.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 641.00 | 68 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 062.00 | -64 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -293 275.00 | 312 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | 1 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 303.00 | 631 491.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 940.00 | 720 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 355.00 | 1 353 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 184.00 | 15 888.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 309.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 380.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 184.00 | 1 490 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 172.00 | -137 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 313.00 | 7 449 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 084.00 | 7 274 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 771.00 | 175 439.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 358.00 | 9 358.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 962.00 | 57 399.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 547.00 | 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 073.00 | 102 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 920.00 | 387 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 441.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905 434.00 | 490 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 492.00 | 446 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 250.00 | 4 757 620.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | 107 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 084 911.00 | 5 311 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 814.00 | 104 609.00 | 624 492.00 | 327 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 551.00 | 445 237.00 | 1 458 250.00 | 2 893 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 365.00 | 549 845.00 | 2 082 741.00 | 3 221 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 464.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 451.00 | 261 987.00 | 225 464.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 55 575.00 | 55 575.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 440.00 | 162 440.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 014.00 | 248 014.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 735 465.00 | 261 987.00 | 473 478.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 047.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 259 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 754.00 | 36 754.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 70 517.00 | 70 517.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 302.00 | 72 302.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 338 075.00 | 1 338 075.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
VB T. V. A. | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
VP Divers | 43 890.00 | 43 890.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 276 575.00 | 1 276 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 242.00 | 256 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 093.00 | 36 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 335.00 | 3 124 033.00 | 72 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460 000.00 | 140 000.00 | 1 320 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 208.00 | 904 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 106.00 | 258 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 171.00 | 301 171.00 | ||
VW T.V.A. | 81 875.00 | 81 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 448 700.00 | 448 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 106.00 | 2 220 106.00 | 1 320 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 507.00 | |||