SOCIETE ENTREPRISE GIANI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ENTREPRISE GIANI |
| Siren | 967800624 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 12278 |
| Numéro de Gestion | 1967B00062 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06340 LA TRINITE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 9 419.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 106.00 | 70 461.00 | 35 645.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 336.00 | 134 621.00 | 33 715.00 | 51 829.00 |
CU Autres participations | 455.00 | 455.00 | 455.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | 6 696.00 | 10 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 914.00 | 214 501.00 | 85 413.00 | 110 554.00 |
BT Marchandises | 72 154.00 | 72 154.00 | 97 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 566.00 | 431 132.00 | 2 540 434.00 | 2 752 789.00 |
BZ Autres créances | 323 643.00 | 323 643.00 | 265 528.00 | |
CF Disponibilités | 159 252.00 | 159 252.00 | 109 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | 4 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 529 883.00 | 431 132.00 | 3 098 751.00 | 3 230 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 797.00 | 645 633.00 | 3 184 164.00 | 3 340 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 834 365.00 | 1 061 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 777.00 | -226 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 589.00 | 922 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 898.00 | 193 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 621.00 | 100 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 389.00 | 1 120 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 410.00 | 685 753.00 | ||
EA Autres dettes | 967 258.00 | 308 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 978 575.00 | 2 408 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 164.00 | 3 340 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 366.00 | 21 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 889.00 | 21 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 371.00 | 274 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | 7 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 771.00 | 299 914.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 9 419.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 916.00 | 36 864.00 | 142 697.00 | 205 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 335.00 | 36 864.00 | 142 697.00 | 214 501.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 287 062.00 | 168 003.00 | 23 934.00 | 431 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 062.00 | 168 003.00 | 23 934.00 | 431 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 062.00 | 178 003.00 | 33 934.00 | 441 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 003.00 | 33 934.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 698 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 272 856.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 785.00 | |||
VB T. V. A. | 120 951.00 | |||
VP Divers | 7 489.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 325.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 172.00 | 3 298 476.00 | 6 696.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 166.00 | 112 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 731.00 | 10 479.00 | 1 252.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 389.00 | 1 190 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 077.00 | 120 077.00 | ||
VW T.V.A. | 439 924.00 | 439 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 612.00 | 100 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 258.00 | 967 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 575.00 | 2 876 711.00 | 101 864.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 853.00 | |||