ETABLISSEMENTS VARACHAUX ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VARACHAUX ET CIE |
| Siren | 968202036 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14711 |
| Numéro de Gestion | 1968B00203 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 256.00 | 27 536.00 | 721.00 | 179.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 65 553.00 | 65 553.00 | |
AP Constructions | 1 426 184.00 | 1 374 187.00 | 51 998.00 | 62 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 705.00 | 2 174 825.00 | 567 880.00 | 666 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864 717.00 | 2 053 056.00 | 1 811 661.00 | 1 469 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 120.00 | 45 120.00 | ||
AX Avances et acomptes | 14 093.00 | 14 093.00 | 9 200.00 | |
BF Prêts | 1 035.00 | 1 035.00 | 3 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 958.00 | 59 958.00 | 59 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 247 621.00 | 5 674 723.00 | 2 572 898.00 | 2 336 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 044.00 | 944 044.00 | 1 146 174.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 574.00 | 37 998.00 | 840 576.00 | 827 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | 8 340.00 | 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 471.00 | 216 566.00 | 2 230 905.00 | 2 053 541.00 |
BZ Autres créances | 452 945.00 | 452 945.00 | 288 643.00 | |
CF Disponibilités | 1 747 549.00 | 1 747 549.00 | 550 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 460.00 | 53 460.00 | 36 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 532 382.00 | 254 564.00 | 6 277 818.00 | 4 903 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 003.00 | 5 929 287.00 | 8 850 716.00 | 7 240 283.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 847.00 | 16 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 208 102.00 | 4 309 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 844.00 | -101 277.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -22 988.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 792 805.00 | 5 104 948.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 649.00 | 929 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 054.00 | 779 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 947.00 | 360 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 953 911.00 | 2 070 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 716.00 | 7 240 283.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 801 674.00 | 4 125 139.00 | 18 926 813.00 | 19 374 102.00 |
FG Production vendue services | 43 173.00 | 33 887.00 | 77 059.00 | 94 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 844 847.00 | 4 159 026.00 | 19 003 873.00 | 19 468 725.00 |
FM Production stockée | 92 617.00 | -847 015.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 413.00 | 69 943.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 161 635.00 | 18 691 676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 513 476.00 | 13 042 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 647.00 | 190 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 530 576.00 | 2 818 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 266.00 | 135 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 031 623.00 | 1 654 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 850 466.00 | 658 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 883.00 | 422 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 998.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 83.00 | 5 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 787 018.00 | 18 948 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 617.00 | -256 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 344.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 356.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 134.00 | 22 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 134.00 | 22 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 134.00 | -14 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 483.00 | -270 697.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 793.00 | 158 698.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 760.00 | 14 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 553.00 | 172 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 860.00 | 41 965.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 719.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 578.00 | 41 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 974.00 | 130 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 387.00 | -38 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 665 188.00 | 18 872 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 343.00 | 18 974 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 844.00 | -101 277.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 420.00 | 12 129.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 357.00 | 1 452.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 563 623.00 | 753 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 102.00 | 755 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 809.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 120.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 770.00 | 7 775.00 | 8 092 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | 60 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 899.00 | 7 775.00 | 8 247 621.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | 910.00 | 27 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310 747.00 | 404 197.00 | 112 877.00 | 5 602 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337 372.00 | 405 107.00 | 112 877.00 | 5 629 603.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 104 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 39 000.00 | 104 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 120.00 | 45 120.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 998.00 | 37 998.00 | ||
6T Sur comptes clients | 216 566.00 | 216 566.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 686.00 | 37 998.00 | 299 684.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 326 686.00 | 76 998.00 | 403 684.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 998.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 59 958.00 | 59 958.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 664.00 | 228 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 218 807.00 | 2 218 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 660.00 | 62 660.00 | ||
VB T. V. A. | 370 549.00 | 370 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 471.00 | 18 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 460.00 | 53 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 868.00 | 2 953 875.00 | 60 993.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 657.00 | 276 729.00 | 931 928.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 054.00 | 1 214 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 284.00 | 180 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 669.00 | 313 669.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 13 755.00 | ||
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 607.00 | 21 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 911.00 | 2 021 983.00 | 931 928.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 169.00 | |||