EGIS RAIL
Dépôt
| Dénomination | EGIS RAIL |
| Siren | 968502559 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/012580 |
| Numéro de Gestion | 1968B00255 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 000.00 | 144 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987 000.00 | 2 483 000.00 | 504 000.00 | 636 000.00 |
CU Autres participations | 14 236 000.00 | 93 000.00 | 14 143 000.00 | 3 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567 000.00 | 586 000.00 | 6 980 000.00 | 6 075 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 083 000.00 | 3 307 000.00 | 21 777 000.00 | 10 002 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 | 760 000.00 | |
BZ Autres créances | 107 564 000.00 | 5 150 000.00 | 102 414 000.00 | 115 354 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 000.00 | 264 000.00 | 133 000.00 | |
CF Disponibilités | 46 226 000.00 | 46 226 000.00 | 57 229 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | 694 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 157 584 000.00 | 5 150 000.00 | 152 434 000.00 | 174 169 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 232 000.00 | 4 232 000.00 | 3 149 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 919 000.00 | 8 456 000.00 | 178 463 000.00 | 187 320 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 153 000.00 | 5 153 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 000.00 | 519 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 544 000.00 | 544 000.00 | ||
DG Autres réserves | 274 000.00 | 265 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794 000.00 | 14 258 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 285 000.00 | 20 740 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 303 000.00 | 10 247 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 303 000.00 | 10 247 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 4 207 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451 000.00 | 494 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 374 000.00 | 43 314 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462 000.00 | 34 386 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 150 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3 276 000.00 | 3 645 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 055 000.00 | 66 928 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 665 000.00 | 153 124 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 463 000.00 | 187 320 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 91 237 000.00 | 90 125 000.00 | 181 362 000.00 | 199 819 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 237 000.00 | 90 125 000.00 | 181 362 000.00 | 199 819 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 488 000.00 | 4 257 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 808 000.00 | 1 575 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 658 000.00 | 205 651 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 908 000.00 | 102 501 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 000.00 | 3 381 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 663 000.00 | 76 403 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 616 000.00 | 6 007 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 555 000.00 | 3 779 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 177 815 000.00 | 192 071 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 842 000.00 | 13 580 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 000.00 | 686 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 268 000.00 | 3 764 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 861 000.00 | 730 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 407 000.00 | 3 033 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 344 000.00 | 17 299 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 37 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | -37 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 000.00 | 592 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116 000.00 | 2 412 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 049 000.00 | 210 101 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 255 000.00 | 195 843 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794 000.00 | 14 258 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 000.00 | 53 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 894 000.00 | 14 055 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 125 000.00 | 14 108 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 987 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 147 000.00 | 21 802 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 150 000.00 | 25 083 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 000.00 | 187 000.00 | 3 000.00 | 2 483 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 000.00 | 187 000.00 | 3 000.00 | 2 627 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 998 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 648 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 021 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 636 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 247 000.00 | 2 737 000.00 | 2 681 000.00 | 10 303 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 93 000.00 | 93 000.00 | ||
06 aucun libellé | 586 000.00 | 586 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 399 000.00 | 2 435 000.00 | 2 685 000.00 | 5 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 078 000.00 | 2 435 000.00 | 2 685 000.00 | 5 829 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 605 000.00 | 5 359 000.00 | 5 366 000.00 | 16 811 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 499 000.00 | |||
UP Prêts | 261 000.00 | 2 151 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 069 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 102 414 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 675 000.00 | 6 719 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||