S.A.E.M. ESSONNE AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | S.A.E.M. ESSONNE AMENAGEMENT |
| Siren | 969201656 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14728 |
| Numéro de Gestion | 1969B00165 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91034 EVRY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 071.00 | 206 263.00 | 3 807.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 408.00 | 270 232.00 | 11 175.00 | 18 489.00 |
CU Autres participations | 37 380.00 | 37 380.00 | 32 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | 1 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 530 515.00 | 476 496.00 | 54 018.00 | 60 778.00 |
BN En cours de production de biens | 3 407 265.00 | 3 407 265.00 | 6 413 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835 479.00 | 835 479.00 | 1 314 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 434.00 | 2 145 434.00 | 3 068 050.00 | |
BZ Autres créances | 3 285 682.00 | 3 285 682.00 | 3 243 988.00 | |
CF Disponibilités | 60 754 067.00 | 60 754 067.00 | 76 296 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 371 635.00 | 3 371 635.00 | 3 346 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 799 565.00 | 73 799 565.00 | 93 683 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 330 080.00 | 476 496.00 | 73 853 583.00 | 93 744 659.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 321 184.00 | 4 321 184.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 746.00 | 340 746.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 058.00 | 63 058.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 278.00 | 1 000 278.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 704 595.00 | -3 869 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 806.00 | 164 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 811 864.00 | 2 020 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 457 215.00 | 1 400 126.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 372 307.00 | 9 172 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 829 523.00 | 10 572 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492 412.00 | 7 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 540.00 | 270 540.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 228.00 | 171 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 083 531.00 | 10 957 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 683 599.00 | 499 453.00 | ||
EA Autres dettes | 41 621 826.00 | 58 419 490.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 056.00 | 3 532 771.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 212 195.00 | 81 151 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 853 583.00 | 93 744 659.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 398 531.00 | 75 383 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 139.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 120 209.00 | 7 120 209.00 | 3 675 524.00 | |
FG Production vendue services | 844 948.00 | 844 948.00 | 1 149 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 157.00 | 7 965 157.00 | 4 825 109.00 | |
FM Production stockée | -3 006 592.00 | -32 736.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 854 697.00 | 9 128 970.00 | ||
FQ Autres produits | 501 211.00 | 600 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 314 473.00 | 14 521 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 597 969.00 | 1 235 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 336 506.00 | 2 026 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 868.00 | 48 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 064.00 | 777 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 505.00 | 380 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 959.00 | 10 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 467 466.00 | 9 879 153.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 567 441.00 | 14 358 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 967.00 | 162 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 188.00 | 2 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 188.00 | 2 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 188.00 | 2 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -208 779.00 | 164 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 358 662.00 | 14 523 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 567 469.00 | 14 358 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 806.00 | 164 914.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 957.00 | 164 957.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 355 817.00 | -1 063 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 071.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 408.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 835.00 | 5 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 314.00 | 5 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 408.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 515.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 617.00 | 4 645.00 | 206 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 918.00 | 7 313.00 | 270 232.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 536.00 | 11 959.00 | 476 496.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 76 139.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 753 384.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 572 572.00 | 7 467 466.00 | 9 210 514.00 | 8 829 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 572 572.00 | 7 467 466.00 | 9 210 514.00 | 8 829 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 467 466.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 145 434.00 | 2 145 434.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | ||
VB T. V. A. | 185 524.00 | 185 524.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 699.00 | 56 699.00 | ||
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025 591.00 | 3 025 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 371 635.00 | 3 371 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804 408.00 | 8 804 408.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 139.00 | 165 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 327 272.00 | 2 592 837.00 | 3 734 435.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 540.00 | 277 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 083 531.00 | 13 083 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 127.00 | 120 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 960.00 | 102 960.00 | ||
VW T.V.A. | 453 874.00 | 453 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 621 826.00 | 41 621 826.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 974 056.00 | 974 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 132 967.00 | 59 398 531.00 | 3 734 435.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 604 813.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 580 877.00 | 1 677 905.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 539 342.00 | 1 086 366.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 410.00 | 155 268.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 039.00 | 125 671.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 556.00 | 233 042.00 | ||
ST Autres comptes | 401 157.00 | 426 557.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 336 506.00 | 2 026 907.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 976.00 | 9 332.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 892.00 | 39 187.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 868.00 | 48 519.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 041.00 | 1 215 139.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 312.00 | 689 296.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||