SAS TRANSPORTS THEVENET
Dépôt
| Dénomination | SAS TRANSPORTS THEVENET |
| Siren | 976120113 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2712 |
| Numéro de Gestion | 1961B00011 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03500 Bayet |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 165.00 | 87 282.00 | 5 883.00 | |
AH Fonds commercial | 125 146.00 | 125 146.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | |
AN Terrains | 230 834.00 | 230 834.00 | ||
AP Constructions | 2 085 435.00 | 677 187.00 | 1 408 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 850.00 | 231 631.00 | 42 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246 750.00 | 6 249 400.00 | 3 997 350.00 | |
CU Autres participations | 544 553.00 | 544 553.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 457.00 | 58 457.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 679 063.00 | 7 255 501.00 | 6 423 561.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 759.00 | 231 759.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 961.00 | 17 832.00 | 2 496 128.00 | |
BZ Autres créances | 348 301.00 | 348 301.00 | ||
CF Disponibilités | 2 228 181.00 | 2 228 181.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 276.00 | 41 276.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 363 480.00 | 17 832.00 | 5 345 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 042 543.00 | 7 273 334.00 | 11 769 209.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 056.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 372 201.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 269.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 919 587.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 712 114.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 203.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 115.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 728.00 | |||
EA Autres dettes | 2 555.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 057 094.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 769 209.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 914.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 661.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 034 251.00 | 984 698.00 | 16 018 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 034 251.00 | 984 698.00 | 16 018 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 515.00 | |||
FQ Autres produits | 7 864.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 114 330.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 113 275.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 287.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 729 739.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 503.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 125 754.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 080 499.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 041 035.00 | |||
GE Autres charges | 31 347.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 537 869.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 576 461.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 245.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 979.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 979.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 733.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 727.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 766.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 774.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 584.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 818.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 639.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 386 342.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 222 072.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 269.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 614.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 920.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 28 394.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 664.00 | 2 649.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 370 446.00 | 1 069 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 979.00 | 510 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 702 089.00 | 1 583 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 321.00 | 12 836 871.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | 609 879.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 401.00 | 13 679 063.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 730.00 | 5 552.00 | 97 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718 282.00 | 1 035 484.00 | 595 546.00 | 7 158 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810 012.00 | 1 041 035.00 | 595 546.00 | 7 255 502.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 919 587.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 554 790.00 | 588 064.00 | 223 266.00 | 1 919 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554 790.00 | 588 064.00 | 223 266.00 | 1 919 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 588 064.00 | 223 266.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 58 457.00 | 58 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 513 961.00 | 2 513 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 301.00 | 348 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 277.00 | 41 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 997.00 | 2 903 539.00 | 58 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 567 542.00 | 1 468 362.00 | 2 099 180.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 116.00 | 1 455 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 709.00 | 2 023 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 094.00 | 4 957 915.00 | 2 099 180.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 046.00 | |||