SOCIETE ANONYME DE COURTAL NEUF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME DE COURTAL NEUF |
| Siren | 976550038 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 3921 |
| Numéro de Gestion | 2004B00397 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11560 Fleury |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 821.00 | 6 289.00 | 11 532.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AN Terrains | 5 299 852.00 | 1 891 135.00 | 3 408 717.00 | |
AP Constructions | 4 014 145.00 | 823 146.00 | 3 190 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667 524.00 | 1 397 345.00 | 1 270 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 871.00 | 387 136.00 | 1 225 734.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 803 632.00 | 5 803 632.00 | ||
CU Autres participations | 127.00 | 127.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 423 975.00 | 4 513 053.00 | 14 910 922.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 172.00 | 90 172.00 | ||
BN En cours de production de biens | 115 111.00 | 115 111.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 405 866.00 | 312 221.00 | 1 093 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 875.00 | 9 788.00 | 141 087.00 | |
BZ Autres créances | 215 128.00 | 215 128.00 | ||
CF Disponibilités | 154.00 | 154.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 987 611.00 | 322 009.00 | 1 665 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 411 587.00 | 4 835 062.00 | 16 576 524.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | |||
DG Autres réserves | 41 008.00 | |||
DH Report à nouveau | -70 464.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | |||
DL TOTAL (I) | 71 279.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 282.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 494 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 580.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 673.00 | |||
EA Autres dettes | 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 505 245.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 576 524.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 191.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 366.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 434 597.00 | 434 597.00 | ||
FG Production vendue services | 14 130.00 | 14 130.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 727.00 | 448 727.00 | ||
FM Production stockée | -50 987.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 986.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 815 933.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 119.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 294.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 384 553.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 105.00 | |||
FY Salaires et traitements | 271 981.00 | |||
FZ Charges sociales | 71 934.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469 850.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 333 251.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -517 317.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 740 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 740 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 225 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 225 628.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 514 371.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 946.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 095.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 976.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 678 874.00 | 719 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 704 823.00 | 719 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 398 027.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 423 976.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | 14 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028 913.00 | 469 851.00 | 4 498 764.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043 203.00 | 469 851.00 | 4 513 053.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 644.00 | 388 635.00 | 322 009.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 710 644.00 | 388 635.00 | 322 009.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 388 635.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 150 876.00 | 150 876.00 | ||
VP Divers | 215 129.00 | 215 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 308.00 | 376 308.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 366.00 | 441 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 916.00 | 38 052.00 | 25 864.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 580.00 | 430 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 673.00 | 74 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494 709.00 | -12 481.00 | 15 507 190.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 505 245.00 | 972 191.00 | 15 533 054.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 906.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | ||