POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC |
| Siren | 976950311 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 1795 |
| Numéro de Gestion | 1969B00031 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 281.00 | 1 040 625.00 | 111 657.00 | 169 166.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 093.00 | 2 438 093.00 | 2 438 093.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 764.00 | 82 764.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 164 010.00 | 6 673 992.00 | 1 490 019.00 | 1 380 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 420 401.00 | 14 131 899.00 | 288 502.00 | 1 293 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 372.00 | 244 372.00 | 24 130.00 | |
AX Avances et acomptes | 88 220.00 | 88 220.00 | ||
CU Autres participations | 11 121 585.00 | 11 121 585.00 | 7 519 585.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BF Prêts | 840 157.00 | 840 157.00 | 790 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211 584.00 | 211 584.00 | 211 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 813 467.00 | 21 896 516.00 | 16 916 951.00 | 13 827 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 979.00 | 1 423 979.00 | 1 445 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 983.00 | 27 983.00 | 23 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 655.00 | 198 368.00 | 3 139 287.00 | 3 220 942.00 |
BZ Autres créances | 3 453 231.00 | 112 653.00 | 3 340 577.00 | 62 189 472.00 |
CF Disponibilités | 172 414.00 | 172 414.00 | 146 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 618.00 | 168 618.00 | 129 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 583 879.00 | 311 021.00 | 8 272 858.00 | 67 156 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 397 346.00 | 22 207 537.00 | 25 189 809.00 | 80 983 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | ||
DG Autres réserves | 1 525 313.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 500 389.00 | 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711 931.00 | -3 026 259.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 256 404.00 | 279 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 898 101.00 | 898 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 668 988.00 | -19 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 817 232.00 | 1 678 570.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 178 198.00 | 1 085 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 995 430.00 | 2 763 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 218.00 | 2 924 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 724.00 | 567 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 135 723.00 | 1 768 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 617.00 | 3 324 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272 351.00 | 4 397 243.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 210.00 | 153 551.00 | ||
EA Autres dettes | 4 203 686.00 | 65 103 361.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 861.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 525 391.00 | 78 239 475.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 189 809.00 | 80 983 683.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 970.00 | 970.00 | 2 084.00 | |
FG Production vendue services | 44 138 259.00 | 44 138 259.00 | 42 996 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 139 229.00 | 44 139 229.00 | 42 998 533.00 | |
FN Production immobilisée | 62 438.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 236 546.00 | 534 498.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 720 499.00 | 2 529 879.00 | ||
FQ Autres produits | 92 782.00 | 87 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 189 055.00 | 46 213 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 186.00 | 32 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 342 378.00 | 11 310 406.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 190.00 | -189 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 268 257.00 | 9 121 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139 658.00 | 2 062 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 152 768.00 | 15 042 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 220 823.00 | 5 723 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 186 712.00 | 1 418 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 021.00 | 221 782.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 242.00 | 770 297.00 | ||
GE Autres charges | 134 687.00 | 317 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 132 922.00 | 45 832 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 056 133.00 | 381 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 590 000.00 | 590 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 268.00 | 106 454.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 604 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 351 268.00 | 696 454.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 541 801.00 | 340 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 541 801.00 | 340 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 809 467.00 | 356 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 865 600.00 | 737 185.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 943.00 | 85 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 264.00 | 33 982.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 006 932.00 | 26 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 139.00 | 145 779.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799 654.00 | 2 485 217.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 938.00 | 1 471 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181 592.00 | 3 956 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092 453.00 | -3 811 187.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 946.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | -47 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 629 463.00 | 47 055 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 917 531.00 | 50 081 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 711 931.00 | -3 026 259.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543 712.00 | 129 427.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 440 773.00 | 901 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176 087.00 | 88 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 160 572.00 | 1 119 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 697.00 | 22 917 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 026.00 | 12 223 325.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 723.00 | 38 813 467.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936 452.00 | 104 173.00 | 1 040 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 742 572.00 | 1 082 539.00 | 19 220.00 | 20 805 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 679 024.00 | 1 186 712.00 | 19 220.00 | 21 846 516.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 898 101.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 898 101.00 | 898 101.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 817 232.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 178 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 763 700.00 | 346 242.00 | 1 114 512.00 | 1 995 430.00 |
6T Sur comptes clients | 181 181.00 | 198 368.00 | 181 181.00 | 198 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 601.00 | 112 653.00 | 40 601.00 | 112 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 782.00 | 311 021.00 | 221 782.00 | 311 021.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 840 157.00 | 840 157.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 211 584.00 | 211 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 337 655.00 | 3 337 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 055.00 | 70 055.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | ||
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
VP Divers | 103 256.00 | 103 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 580 064.00 | 1 580 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 987.00 | 1 666 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 618.00 | 168 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011 243.00 | 6 959 503.00 | 1 051 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 075.00 | 157 075.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 143.00 | 1 010 403.00 | 891 740.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 724.00 | 261 863.00 | 480 000.00 | 18 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 617.00 | 3 692 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573 312.00 | 1 573 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 489.00 | 1 531 489.00 | ||
VW T.V.A. | 28 184.00 | 28 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139 366.00 | 1 139 366.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 210.00 | 352 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 961 087.00 | 3 961 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 802.00 | 1 751 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 861.00 | 48 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 898 871.00 | 15 508 270.00 | 1 371 740.00 | 18 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 203.00 | |||