S A G A - BOUET
Dépôt
| Dénomination | S A G A - BOUET |
| Siren | 986320232 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4221 |
| Numéro de Gestion | 1963B00023 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 Clermont |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 727.00 | 72 214.00 | 7 513.00 | 15 515.00 |
AH Fonds commercial | 150 147.00 | 150 147.00 | 150 147.00 | |
AN Terrains | 245 925.00 | 766.00 | 245 158.00 | 245 542.00 |
AP Constructions | 2 925 885.00 | 2 655 609.00 | 270 275.00 | 220 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 277.00 | 2 438 501.00 | 183 775.00 | 218 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 777.00 | 865 000.00 | 488 776.00 | 553 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 018.00 | 22 018.00 | 18 305.00 | |
CU Autres participations | 92 457.00 | 92 457.00 | 92 457.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | 990.00 | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | 8 643.00 | 8 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 501 888.00 | 6 032 093.00 | 1 469 794.00 | 1 524 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | 406.00 | 6 238.00 | |
BT Marchandises | 4 129 046.00 | 4 129 046.00 | 2 367 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 048.00 | 15 048.00 | 4 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 173.00 | 58 494.00 | 3 913 679.00 | 9 330 264.00 |
BZ Autres créances | 823 427.00 | 823 427.00 | 475 041.00 | |
CF Disponibilités | 792 244.00 | 792 244.00 | 204 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | 12 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 745 461.00 | 58 494.00 | 9 686 967.00 | 12 399 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 247 350.00 | 6 090 587.00 | 11 156 762.00 | 13 923 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
DG Autres réserves | 3 081 889.00 | 3 080 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 154 713.00 | 3 154 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 425.00 | 116 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 925.00 | 126 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 460.00 | 3 302 770.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 185.00 | 33 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 497.00 | 2 586 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 949.00 | 184 545.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 713.00 | 782.00 | ||
EA Autres dettes | 1 414 317.00 | 4 535 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 917 123.00 | 10 643 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 762.00 | 13 923 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 357.00 | 10 609 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 379 279.00 | 7 688 583.00 | 22 067 863.00 | 25 136 929.00 |
FG Production vendue services | 1 232 214.00 | 1 232 214.00 | 661 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 611 494.00 | 7 688 583.00 | 23 300 078.00 | 25 798 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 941.00 | 76 929.00 | ||
FQ Autres produits | 679.00 | 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 347 699.00 | 25 880 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 115 794.00 | 23 579 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 761 764.00 | -1 242 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 229.00 | 137 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 832.00 | 10 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 777 286.00 | 2 358 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 274.00 | 127 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 062.00 | 463 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 488.00 | 142 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 697.00 | 197 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 937.00 | 6 525.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 035.00 | 18 160.00 | ||
GE Autres charges | 201.00 | 3 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 372 076.00 | 25 802 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 377.00 | 77 257.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 374.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 718.00 | 44 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 093.00 | 44 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 267.00 | 101 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 267.00 | 101 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 825.00 | -56 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 551.00 | 20 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 992.00 | 2 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 286.00 | 1 965 534.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 391.00 | 41 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 670.00 | 2 009 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 634.00 | 4 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | 1 964 843.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 925.00 | 59 743.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 739.00 | 2 029 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 931.00 | -19 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 550 463.00 | 27 934 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 550 082.00 | 27 933 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | 975.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 320.00 | 42 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 253.00 | 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064 813.00 | 155 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 602.00 | 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 669.00 | 156 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 745.00 | 35 279.00 | 7 169 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 745.00 | 35 279.00 | 7 501 889.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591.00 | 8 624.00 | 72 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 904.00 | 185 074.00 | 33 099.00 | 5 959 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871 495.00 | 193 698.00 | 33 099.00 | 6 032 094.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 425.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 392.00 | 74 925.00 | 116 392.00 | 84 925.00 |
6T Sur comptes clients | 65 142.00 | 31 973.00 | 38 621.00 | 58 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 142.00 | 31 973.00 | 38 621.00 | 58 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 534.00 | 106 898.00 | 155 013.00 | 143 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 973.00 | 38 621.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 925.00 | 116 392.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 644.00 | 8 644.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 376.00 | 14 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 957 798.00 | 3 957 798.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
VB T. V. A. | 165 923.00 | 165 923.00 | ||
VP Divers | 19 542.00 | 19 542.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 962.00 | 83 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 428.00 | 551 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 397.00 | 4 817 397.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 461.00 | 127 880.00 | 535 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 498.00 | 2 158 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 621.00 | 84 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 073.00 | 64 073.00 | ||
VW T.V.A. | 94 931.00 | 94 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 325.00 | 68 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 169 266.00 | 1 169 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 051.00 | 245 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 938.00 | 7 353 357.00 | 535 581.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 221.00 | |||